| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,309.96 | 95,965.99 | 72,753.88 | 47,603.49 | 21,485.31 |
| 收到的税费返还 | 64.87 | 4,008.77 | 3,667.36 | 3,482.82 | 691.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,846.70 | 18,880.86 | 8,345.07 | 5,714.50 | 1,544.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,221.53 | 118,855.62 | 84,766.31 | 56,800.80 | 23,721.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,096.16 | 35,682.76 | 25,161.73 | 15,485.46 | 7,341.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,285.14 | 19,938.75 | 16,727.88 | 12,083.44 | 7,706.42 |
| 支付的各项税费 | 3,800.54 | 8,489.71 | 6,658.63 | 4,267.71 | 1,446.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 985.13 | 7,525.28 | 5,370.91 | 2,732.04 | 1,102.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,166.97 | 71,636.50 | 53,919.16 | 34,568.65 | 17,596.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,054.57 | 47,219.12 | 30,847.14 | 22,232.15 | 6,124.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 183,600.00 | 132,000.00 | 78,400.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.80 | 195,894.91 | 81,369.33 | 80,923.35 | 301.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 206.66 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 67,580.10 | -- | 1,419.58 | 18,224.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,122.80 | 447,281.67 | 213,369.33 | 160,742.93 | 28,525.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,489.05 | 95,543.43 | 4,263.55 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 187,600.00 | 173,600.00 | 122,000.00 | 48,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,489.05 | 292,243.43 | 177,863.55 | 122,000.00 | 48,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,366.25 | 155,038.24 | 35,505.79 | 38,742.93 | -19,874.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 3,428.74 | 2,928.74 | 2,928.74 | 2,928.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 2,928.74 | 2,928.74 | 2,928.74 | 2,928.74 |
| 取得借款收到的现金 | 10,181.22 | 197,475.74 | 190,767.65 | 15,177.36 | 14,199.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,481.22 | 200,904.48 | 193,696.39 | 18,106.10 | 17,128.68 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 267,145.61 | 176,874.93 | 700.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,053.59 | 26,321.00 | 21,024.38 | 17,312.62 | 3,543.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,000.00 | 500.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.88 | 2,321.82 | 318.52 | 195.19 | 98.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,175.47 | 295,788.43 | 198,217.83 | 18,207.81 | 3,641.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,305.74 | -94,883.95 | -4,521.44 | -101.71 | 13,486.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,005.94 | 107,373.41 | 61,831.50 | 60,873.37 | -263.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 364,302.32 | 256,928.90 | 246,547.14 | 246,547.14 | 246,547.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 347,296.38 | 364,302.32 | 308,378.64 | 307,420.52 | 246,283.86 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 117,722.96 | -- | 34,917.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,554.26 | -- | 6,823.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,765.40 | -- | 1,234.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 762.87 | -- | 345.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.69 | -- | -7.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.42 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 577.89 | -- | 1,823.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -109,114.39 | -- | -24,301.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,514.60 | -- | 2.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,144.43 | -- | 1.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | 46.03 | -- | 60.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,103.39 | -- | 1,202.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,745.19 | -- | -69.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,219.12 | -- | 22,232.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 364,302.32 | -- | 307,420.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 256,928.90 | -- | 246,547.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 107,373.41 | -- | 60,873.37 | -- |
每日必读
发行与分配