盐田港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
盐田港(000088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,628.3063,537.6448,248.5425,385.8014,027.46
收到的税费返还8.55737.714.204.174.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,052.805,269.335,257.652,372.31782.20
经营活动现金流入小计9,689.6669,544.6853,510.4027,762.2814,813.83
购买商品、接受劳务支付的现金2,642.1818,606.0410,689.706,018.013,465.37
支付给职工以及为职工支付的现金4,784.9713,455.6411,487.468,063.454,929.30
支付的各项税费806.515,689.024,354.503,045.50818.76
支付的其他与经营活动有关的现金906.525,841.605,261.822,455.361,247.04
经营活动现金流出小计9,140.1843,592.3031,793.4719,582.3210,460.47
经营活动产生的现金流量净额549.4825,952.3821,716.938,179.964,353.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,750.00131,566.9457,566.9434,000.0010,196.57
取得投资收益所收到的现金--37,749.0036,104.071,392.9756.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.124.902.672.472.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----426.31310.88--
投资活动现金流入小计2,750.12169,320.8494,099.9935,706.3210,255.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,681.5461,988.9141,322.9525,250.798,175.98
投资所支付的现金25,000.00130,202.56102,000.0054,038.0043,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计44,681.54192,191.48143,322.9579,288.7951,175.98
投资活动产生的现金流量净额-41,931.42-22,870.64-49,222.96-43,582.46-40,920.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,250.001,250.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,250.001,250.00200.00--
取得借款收到的现金13,500.0011,742.139,942.139,942.133,356.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,394.60------
筹资活动现金流入小计13,500.0014,386.7311,192.1310,142.133,356.40
偿还债务支付的现金1,556.08689.48453.09216.69102.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,151.8214,891.7511,734.729,508.822,092.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--40.00------
筹资活动现金流出小计3,707.9015,621.2312,187.809,725.512,195.02
筹资活动产生的现金流量净额9,792.10-1,234.50-995.68416.621,161.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.200.200.280.03-0.20
五、现金及现金等价物净增加额-31,589.651,847.45-28,501.43-34,985.85-35,405.83
加:期初现金及现金等价物余额79,424.0577,576.6077,576.6077,576.6077,576.60
六、期末现金及现金等价物余额47,834.4079,424.0549,075.1742,590.7542,170.77
附注
净利润--39,443.79--16,925.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,660.42------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,370.46--3,601.30--
无形资产摊销--2,628.68--1,287.38--
长期待摊费用摊销--506.73--219.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--12.24--2.91--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,501.73--2,452.89--
投资损失---31,760.22---12,850.73--
递延所得税资产减少--333.00------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---235.37---106.64--
经营性应收项目的减少---184.00---4,487.09--
经营性应付项目的增加--4,995.76--1,134.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,952.38--8,179.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,424.05--42,590.75--
现金的期初余额--77,576.60--77,576.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,847.45---34,985.85--
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