海王生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海王生物(000078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,912,302.051,910,468.38925,848.764,487,879.003,219,379.82
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金261,539.46186,570.1850,378.37212,648.94353,648.42
经营活动现金流入小计3,173,841.512,097,038.55976,227.134,700,527.943,573,028.25
购买商品、接受劳务支付的现金2,526,006.311,634,491.52873,008.283,890,729.112,788,611.34
支付给职工以及为职工支付的现金64,283.3545,538.5324,853.8899,071.1672,338.36
支付的各项税费87,766.8064,454.6734,554.60134,544.40103,741.31
支付的其他与经营活动有关的现金478,403.12277,599.5341,112.65349,321.07563,218.59
经营活动现金流出小计3,156,459.582,022,084.25973,529.414,473,665.743,527,909.60
经营活动产生的现金流量净额17,381.9374,954.302,697.72226,862.1945,118.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,711.43250.00--3,400.003,400.00
取得投资收益所收到的现金253.6885.25--484.473.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.7271.593.26359.01102.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,236.354,228.171,649.0010,474.358,687.99
收到的其他与投资活动有关的现金22,451.8919,864.379,704.2142,851.59--
投资活动现金流入小计31,737.0724,499.3811,356.4757,569.4212,194.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,451.626,390.073,104.2116,753.2513,836.14
投资所支付的现金------5,327.50671.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,992.8210,357.081,761.5050,580.1524,541.69
支付的其他与投资活动有关的现金22,415.0019,808.009,654.0017,613.47--
投资活动现金流出小计58,859.4436,555.1614,519.7190,274.3739,049.72
投资活动产生的现金流量净额-27,122.37-12,055.78-3,163.25-32,704.95-26,855.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,950.001,950.00649.0070,550.0259,723.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,950.001,950.00649.0040,314.2229,487.22
取得借款收到的现金1,365,183.46983,954.88558,364.991,729,976.441,358,604.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金650,536.93521,056.45182,108.071,146,725.151,911,979.41
筹资活动现金流入小计2,017,670.381,506,961.33741,122.072,947,251.613,330,307.10
偿还债务支付的现金1,158,618.15747,717.85328,538.221,729,355.191,153,474.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,930.5341,871.3417,078.97138,313.5161,769.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,707.333,707.332,474.324,274.174,274.17
支付其他与筹资活动有关的现金760,476.20708,187.64305,608.311,263,791.382,070,754.52
筹资活动现金流出小计1,984,024.881,497,776.82651,225.513,131,460.093,285,998.68
筹资活动产生的现金流量净额33,645.509,184.5089,896.56-184,208.4844,308.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.090.19------
五、现金及现金等价物净增加额23,905.1572,083.2289,431.039,948.7662,571.62
加:期初现金及现金等价物余额137,737.33137,737.33137,737.33127,788.57127,788.57
六、期末现金及现金等价物余额161,642.48209,820.55227,168.36137,737.33190,360.18
附注
净利润--28,498.35--55,284.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--884.49--46,287.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,149.21--13,088.41--
无形资产摊销--1,013.97--2,067.12--
长期待摊费用摊销--1,418.17--3,843.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.47--134.28--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------20,991.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--54,840.04--121,586.31--
投资损失---3,306.52---2,924.45--
递延所得税资产减少---969.01---7,019.41--
递延所得税负债增加---40.10--320.80--
存货的减少--3,702.23--22,751.44--
经营性应收项目的减少--68,243.79--184,070.92--
经营性应付项目的增加---85,452.87---191,637.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--74,954.30--226,862.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--209,820.55--137,737.33--
现金的期初余额--137,737.33--127,788.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--72,083.22--9,948.76--
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