海王生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海王生物(000078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,299,207.502,217,254.58957,983.554,004,492.762,912,302.05
收到的税费返还1,636.34608.55419.611,692.10--
收到的其他与经营活动有关的现金263,947.81129,233.4055,987.66276,156.59261,539.46
经营活动现金流入小计3,564,791.652,347,096.531,014,390.824,282,341.453,173,841.51
购买商品、接受劳务支付的现金2,903,821.901,802,424.69828,753.563,576,733.492,526,006.31
支付给职工以及为职工支付的现金59,832.3938,303.7825,929.3086,240.3564,283.35
支付的各项税费67,672.3460,145.3433,257.17109,098.2687,766.80
支付的其他与经营活动有关的现金420,404.39360,833.2587,475.44345,213.86478,403.12
经营活动现金流出小计3,451,731.032,261,707.05975,415.484,117,285.953,156,459.58
经营活动产生的现金流量净额113,060.6385,389.4838,975.34165,055.5017,381.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,825.792,007.63487.549,566.824,711.43
取得投资收益所收到的现金1,129.00207.93433.73720.28253.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.8457.796.83263.8683.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------9,222.084,236.35
收到的其他与投资活动有关的现金450.9069.0082.78--22,451.89
投资活动现金流入小计3,485.532,342.351,010.8819,773.0431,737.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,329.186,468.042,609.8714,729.2810,451.62
投资所支付的现金----19,299.8528,163.15--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额38,711.2627,581.851,500.00--25,992.82
支付的其他与投资活动有关的现金25,299.8519,299.85----22,415.00
投资活动现金流出小计74,340.2953,349.7423,409.7242,892.4358,859.44
投资活动产生的现金流量净额-70,854.76-51,007.40-22,398.84-23,119.39-27,122.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,605.592,990.5990.593,103.001,950.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,605.59--90.593,103.001,950.00
取得借款收到的现金1,064,343.65616,867.55469,795.711,529,532.831,365,183.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金668,097.58183,671.49122,344.751,117,660.03650,536.93
筹资活动现金流入小计1,735,046.82803,529.62592,231.052,650,295.862,017,670.38
偿还债务支付的现金1,150,185.61690,645.09453,337.311,551,571.041,158,618.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,670.6142,550.6617,754.0886,417.0264,930.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,917.501,318.84--9,230.083,707.33
支付其他与筹资活动有关的现金668,575.13182,559.59102,889.991,142,931.39760,476.20
筹资活动现金流出小计1,880,431.35915,755.34573,981.392,780,919.451,984,024.88
筹资活动产生的现金流量净额-145,384.53-112,225.7118,249.66-130,623.6033,645.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.05-0.05----0.09
五、现金及现金等价物净增加额-103,178.72-77,843.6834,826.1611,312.5123,905.15
加:期初现金及现金等价物余额149,049.84149,049.84149,049.84137,737.33137,737.33
六、期末现金及现金等价物余额45,871.1371,206.16183,876.00149,049.84161,642.48
附注
净利润--26,233.58---4,128.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,017.28--69,055.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,812.58--17,270.19--
无形资产摊销--1,210.30--2,158.89--
长期待摊费用摊销--859.68--3,783.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.99---120.51--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------5,706.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--45,580.41--95,940.18--
投资损失---1,219.74---1,021.05--
递延所得税资产减少---1,213.58---1,016.48--
递延所得税负债增加--40.10---80.20--
存货的减少--22,957.03---18,423.02--
经营性应收项目的减少---101,178.50--50,644.05--
经营性应付项目的增加--86,316.33---43,300.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--85,389.48--165,055.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,206.16--149,049.84--
现金的期初余额--149,049.84--137,737.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---77,843.68--11,312.51--
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