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| 海王生物(000078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,910,468.38 | 925,848.76 | 4,487,879.00 | 3,219,379.82 | 2,110,024.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 186,570.18 | 50,378.37 | 212,648.94 | 353,648.42 | 135,500.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,097,038.55 | 976,227.13 | 4,700,527.94 | 3,573,028.25 | 2,245,525.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,634,491.52 | 873,008.28 | 3,890,729.11 | 2,788,611.34 | 1,833,342.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,538.53 | 24,853.88 | 99,071.16 | 72,338.36 | 47,610.21 |
| 支付的各项税费 | 64,454.67 | 34,554.60 | 134,544.40 | 103,741.31 | 74,176.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 277,599.53 | 41,112.65 | 349,321.07 | 563,218.59 | 247,586.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,022,084.25 | 973,529.41 | 4,473,665.74 | 3,527,909.60 | 2,202,716.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,954.30 | 2,697.72 | 226,862.19 | 45,118.65 | 42,808.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 250.00 | -- | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.25 | -- | 484.47 | 3.92 | 3.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.59 | 3.26 | 359.01 | 102.36 | 37.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,228.17 | 1,649.00 | 10,474.35 | 8,687.99 | 6,022.57 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,864.37 | 9,704.21 | 42,851.59 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,499.38 | 11,356.47 | 57,569.42 | 12,194.27 | 9,464.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,390.07 | 3,104.21 | 16,753.25 | 13,836.14 | 10,579.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 5,327.50 | 671.90 | 327.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,357.08 | 1,761.50 | 50,580.15 | 24,541.69 | 10,351.45 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,808.00 | 9,654.00 | 17,613.47 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,555.16 | 14,519.71 | 90,274.37 | 39,049.72 | 21,258.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,055.78 | -3,163.25 | -32,704.95 | -26,855.45 | -11,794.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,950.00 | 649.00 | 70,550.02 | 59,723.02 | 59,063.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,950.00 | 649.00 | 40,314.22 | 29,487.22 | 28,777.22 |
| 取得借款收到的现金 | 983,954.88 | 558,364.99 | 1,729,976.44 | 1,358,604.67 | 952,455.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 34,896.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 521,056.45 | 182,108.07 | 1,146,725.15 | 1,911,979.41 | 1,297,235.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,506,961.33 | 741,122.07 | 2,947,251.61 | 3,330,307.10 | 2,343,650.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 747,717.85 | 328,538.22 | 1,729,355.19 | 1,153,474.66 | 776,771.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,871.34 | 17,078.97 | 138,313.51 | 61,769.51 | 37,256.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,707.33 | 2,474.32 | 4,274.17 | 4,274.17 | 733.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 708,187.64 | 305,608.31 | 1,263,791.38 | 2,070,754.52 | 1,492,399.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,497,776.82 | 651,225.51 | 3,131,460.09 | 3,285,998.68 | 2,306,427.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,184.50 | 89,896.56 | -184,208.48 | 44,308.42 | 37,223.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.19 | -- | -- | -- | -0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,083.22 | 89,431.03 | 9,948.76 | 62,571.62 | 68,237.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,737.33 | 137,737.33 | 127,788.57 | 127,788.57 | 127,788.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,820.55 | 227,168.36 | 137,737.33 | 190,360.18 | 196,025.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,498.35 | -- | 55,284.37 | -- | 37,586.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 884.49 | -- | 46,287.36 | -- | 3,986.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,149.21 | -- | 13,088.41 | -- | 5,042.29 |
| 无形资产摊销 | 1,013.97 | -- | 2,067.12 | -- | 789.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,418.17 | -- | 3,843.93 | -- | 1,675.04 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.47 | -- | 134.28 | -- | -30.04 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -20,991.22 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 54,840.04 | -- | 121,586.31 | -- | 43,231.31 |
| 投资损失 | -3,306.52 | -- | -2,924.45 | -- | 4,947.38 |
| 递延所得税资产减少 | -969.01 | -- | -7,019.41 | -- | -1,608.12 |
| 递延所得税负债增加 | -40.10 | -- | 320.80 | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,702.23 | -- | 22,751.44 | -- | 3,569.24 |
| 经营性应收项目的减少 | 68,243.79 | -- | 184,070.92 | -- | -73,787.05 |
| 经营性应付项目的增加 | -85,452.87 | -- | -191,637.68 | -- | 17,406.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,954.30 | -- | 226,862.19 | -- | 42,808.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 209,820.55 | -- | 137,737.33 | -- | 196,025.94 |
| 现金的期初余额 | 137,737.33 | -- | 127,788.57 | -- | 127,788.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72,083.22 | -- | 9,948.76 | -- | 68,237.38 |
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