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| 海王生物(000078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,299,207.50 | 2,217,254.58 | 957,983.55 | 4,004,492.76 | 2,912,302.05 |
| 收到的税费返还 | 1,636.34 | 608.55 | 419.61 | 1,692.10 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 263,947.81 | 129,233.40 | 55,987.66 | 276,156.59 | 261,539.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,564,791.65 | 2,347,096.53 | 1,014,390.82 | 4,282,341.45 | 3,173,841.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,903,821.90 | 1,802,424.69 | 828,753.56 | 3,576,733.49 | 2,526,006.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,832.39 | 38,303.78 | 25,929.30 | 86,240.35 | 64,283.35 |
| 支付的各项税费 | 67,672.34 | 60,145.34 | 33,257.17 | 109,098.26 | 87,766.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 420,404.39 | 360,833.25 | 87,475.44 | 345,213.86 | 478,403.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,451,731.03 | 2,261,707.05 | 975,415.48 | 4,117,285.95 | 3,156,459.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,060.63 | 85,389.48 | 38,975.34 | 165,055.50 | 17,381.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,825.79 | 2,007.63 | 487.54 | 9,566.82 | 4,711.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,129.00 | 207.93 | 433.73 | 720.28 | 253.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.84 | 57.79 | 6.83 | 263.86 | 83.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 9,222.08 | 4,236.35 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 450.90 | 69.00 | 82.78 | -- | 22,451.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,485.53 | 2,342.35 | 1,010.88 | 19,773.04 | 31,737.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,329.18 | 6,468.04 | 2,609.87 | 14,729.28 | 10,451.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 19,299.85 | 28,163.15 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38,711.26 | 27,581.85 | 1,500.00 | -- | 25,992.82 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,299.85 | 19,299.85 | -- | -- | 22,415.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 74,340.29 | 53,349.74 | 23,409.72 | 42,892.43 | 58,859.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,854.76 | -51,007.40 | -22,398.84 | -23,119.39 | -27,122.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,605.59 | 2,990.59 | 90.59 | 3,103.00 | 1,950.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,605.59 | -- | 90.59 | 3,103.00 | 1,950.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,064,343.65 | 616,867.55 | 469,795.71 | 1,529,532.83 | 1,365,183.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 668,097.58 | 183,671.49 | 122,344.75 | 1,117,660.03 | 650,536.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,735,046.82 | 803,529.62 | 592,231.05 | 2,650,295.86 | 2,017,670.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,150,185.61 | 690,645.09 | 453,337.31 | 1,551,571.04 | 1,158,618.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,670.61 | 42,550.66 | 17,754.08 | 86,417.02 | 64,930.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,917.50 | 1,318.84 | -- | 9,230.08 | 3,707.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 668,575.13 | 182,559.59 | 102,889.99 | 1,142,931.39 | 760,476.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,880,431.35 | 915,755.34 | 573,981.39 | 2,780,919.45 | 1,984,024.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,384.53 | -112,225.71 | 18,249.66 | -130,623.60 | 33,645.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | -0.05 | -- | -- | 0.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,178.72 | -77,843.68 | 34,826.16 | 11,312.51 | 23,905.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,049.84 | 149,049.84 | 149,049.84 | 137,737.33 | 137,737.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,871.13 | 71,206.16 | 183,876.00 | 149,049.84 | 161,642.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,233.58 | -- | -4,128.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,017.28 | -- | 69,055.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,812.58 | -- | 17,270.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,210.30 | -- | 2,158.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 859.68 | -- | 3,783.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.99 | -- | -120.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -5,706.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 45,580.41 | -- | 95,940.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,219.74 | -- | -1,021.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,213.58 | -- | -1,016.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 40.10 | -- | -80.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | 22,957.03 | -- | -18,423.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -101,178.50 | -- | 50,644.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 86,316.33 | -- | -43,300.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 85,389.48 | -- | 165,055.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,206.16 | -- | 149,049.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 149,049.84 | -- | 137,737.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -77,843.68 | -- | 11,312.51 | -- |
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