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| 海王生物(000078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,219,379.82 | 2,110,024.21 | 959,240.92 | 3,691,445.01 | 2,636,630.93 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 353,648.42 | 135,500.85 | 380,335.99 | 124,070.63 | 901,256.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,573,028.25 | 2,245,525.06 | 1,339,576.91 | 3,815,515.64 | 3,537,887.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,788,611.34 | 1,833,342.89 | 834,643.38 | 3,499,475.97 | 2,544,417.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,338.36 | 47,610.21 | 25,542.12 | 88,419.20 | 57,539.08 |
| 支付的各项税费 | 103,741.31 | 74,176.97 | 39,195.10 | 145,140.58 | 100,726.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 563,218.59 | 247,586.40 | 433,251.07 | 195,997.45 | 874,761.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,527,909.60 | 2,202,716.48 | 1,332,631.68 | 3,929,033.20 | 3,577,443.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,118.65 | 42,808.59 | 6,945.23 | -113,517.55 | -39,556.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,400.00 | 3,400.00 | 7,750.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.92 | 3.92 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.36 | 37.61 | -- | 1,826.74 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,687.99 | 6,022.57 | -- | 16,886.83 | 2,850.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,194.27 | 9,464.10 | 7,750.00 | 18,713.57 | 2,850.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,836.14 | 10,579.53 | 3,582.19 | 21,351.01 | 13,578.36 |
| 投资所支付的现金 | 671.90 | 327.50 | 16,203.21 | 255.00 | 7,572.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,541.69 | 10,351.45 | -- | 53,977.11 | 2,373.59 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 117,850.98 | 13,125.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,049.72 | 21,258.48 | 19,785.40 | 193,434.11 | 36,649.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,855.45 | -11,794.38 | -12,035.40 | -174,720.54 | -33,799.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,723.02 | 59,063.32 | 57,935.80 | 5,949.99 | 5,171.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,487.22 | 28,777.22 | 27,700.00 | -- | 5,171.80 |
| 取得借款收到的现金 | 1,358,604.67 | 952,455.50 | 361,751.95 | 1,276,386.54 | 973,054.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 34,896.00 | 34,896.00 | 258,300.00 | 79,680.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,911,979.41 | 1,297,235.81 | 107,421.23 | 1,064,639.75 | 644,899.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,330,307.10 | 2,343,650.62 | 562,004.99 | 2,605,276.28 | 1,702,805.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,153,474.66 | 776,771.00 | 298,799.86 | 1,215,073.23 | 810,750.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,769.51 | 37,256.45 | 13,830.81 | 116,196.47 | 44,215.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,274.17 | 733.96 | -- | -- | 4,916.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,070,754.52 | 1,492,399.90 | 175,834.96 | 1,039,816.30 | 775,536.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,285,998.68 | 2,306,427.35 | 488,465.64 | 2,371,086.00 | 1,630,502.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,308.42 | 37,223.28 | 73,539.35 | 234,190.28 | 72,302.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.11 | -0.11 | -- | 0.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,571.62 | 68,237.38 | 68,449.08 | -54,047.81 | -1,052.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,788.57 | 127,788.57 | 127,784.48 | 181,836.38 | 181,836.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,360.18 | 196,025.94 | 196,233.55 | 127,788.57 | 180,783.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,586.38 | -- | 69,334.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,986.51 | -- | 33,482.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,042.29 | -- | 11,666.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 789.09 | -- | 1,459.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,675.04 | -- | 3,316.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.04 | -- | -54.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 43,231.31 | -- | 92,185.70 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,947.38 | -- | -25,936.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,608.12 | -- | -11,331.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,569.24 | -- | -20,368.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -73,787.05 | -- | -394,681.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,406.56 | -- | 127,408.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,808.59 | -- | -113,517.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 196,025.94 | -- | 127,788.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 127,788.57 | -- | 181,836.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 68,237.38 | -- | -54,047.81 | -- |
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