海王生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海王生物(000078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,219,379.822,110,024.21959,240.923,691,445.012,636,630.93
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金353,648.42135,500.85380,335.99124,070.63901,256.42
经营活动现金流入小计3,573,028.252,245,525.061,339,576.913,815,515.643,537,887.34
购买商品、接受劳务支付的现金2,788,611.341,833,342.89834,643.383,499,475.972,544,417.12
支付给职工以及为职工支付的现金72,338.3647,610.2125,542.1288,419.2057,539.08
支付的各项税费103,741.3174,176.9739,195.10145,140.58100,726.35
支付的其他与经营活动有关的现金563,218.59247,586.40433,251.07195,997.45874,761.14
经营活动现金流出小计3,527,909.602,202,716.481,332,631.683,929,033.203,577,443.69
经营活动产生的现金流量净额45,118.6542,808.596,945.23-113,517.55-39,556.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,400.003,400.007,750.00----
取得投资收益所收到的现金3.923.92------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额102.3637.61--1,826.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,687.996,022.57--16,886.832,850.06
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,194.279,464.107,750.0018,713.572,850.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,836.1410,579.533,582.1921,351.0113,578.36
投资所支付的现金671.90327.5016,203.21255.007,572.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,541.6910,351.45--53,977.112,373.59
支付的其他与投资活动有关的现金------117,850.9813,125.27
投资活动现金流出小计39,049.7221,258.4819,785.40193,434.1136,649.52
投资活动产生的现金流量净额-26,855.45-11,794.38-12,035.40-174,720.54-33,799.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金59,723.0259,063.3257,935.805,949.995,171.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29,487.2228,777.2227,700.00--5,171.80
取得借款收到的现金1,358,604.67952,455.50361,751.951,276,386.54973,054.37
发行债券收到的现金--34,896.0034,896.00258,300.0079,680.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,911,979.411,297,235.81107,421.231,064,639.75644,899.23
筹资活动现金流入小计3,330,307.102,343,650.62562,004.992,605,276.281,702,805.40
偿还债务支付的现金1,153,474.66776,771.00298,799.861,215,073.23810,750.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,769.5137,256.4513,830.81116,196.4744,215.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,274.17733.96----4,916.92
支付其他与筹资活动有关的现金2,070,754.521,492,399.90175,834.961,039,816.30775,536.39
筹资活动现金流出小计3,285,998.682,306,427.35488,465.642,371,086.001,630,502.45
筹资活动产生的现金流量净额44,308.4237,223.2873,539.35234,190.2872,302.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.11-0.11--0.25
五、现金及现金等价物净增加额62,571.6268,237.3868,449.08-54,047.81-1,052.60
加:期初现金及现金等价物余额127,788.57127,788.57127,784.48181,836.38181,836.38
六、期末现金及现金等价物余额190,360.18196,025.94196,233.55127,788.57180,783.78
附注
净利润--37,586.38--69,334.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,986.51--33,482.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,042.29--11,666.78--
无形资产摊销--789.09--1,459.40--
长期待摊费用摊销--1,675.04--3,316.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.04---54.41--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,231.31--92,185.70--
投资损失--4,947.38---25,936.61--
递延所得税资产减少---1,608.12---11,331.52--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,569.24---20,368.24--
经营性应收项目的减少---73,787.05---394,681.28--
经营性应付项目的增加--17,406.56--127,408.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--42,808.59---113,517.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--196,025.94--127,788.57--
现金的期初余额--127,788.57--181,836.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--68,237.38---54,047.81--
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