海王生物

- 000078

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海王生物(000078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,831,328.661,943,744.59893,839.463,854,287.653,078,056.93
收到的税费返还958.07751.8558.444,164.162,362.64
收到的其他与经营活动有关的现金220,861.86136,856.1385,473.06265,368.78232,420.92
经营活动现金流入小计3,053,148.592,081,352.57979,370.964,123,820.603,312,840.49
购买商品、接受劳务支付的现金2,525,584.741,721,999.88813,626.013,528,680.402,756,861.36
支付给职工以及为职工支付的现金78,534.3151,815.8429,005.27105,674.6370,391.56
支付的各项税费74,056.6252,729.5223,121.1597,284.7565,968.14
支付的其他与经营活动有关的现金357,488.12233,159.67102,670.73398,613.69356,438.16
经营活动现金流出小计3,035,663.782,059,704.92968,423.164,130,253.473,249,659.22
经营活动产生的现金流量净额17,484.8121,647.6510,947.80-6,432.8763,181.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,064.112,065.55250.0010,802.3010,206.10
取得投资收益所收到的现金146.05114.6357.38542.15190.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额567.17178.0337.811,052.721,040.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额363.23--714.483,140.954,090.79
收到的其他与投资活动有关的现金----300.01--7,576.70
投资活动现金流入小计5,140.562,358.211,359.6715,538.1323,104.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,506.055,131.422,925.239,431.836,157.06
投资所支付的现金731.77631.77550.0016,675.0021,260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,280.876,206.783,131.9916,941.3115,863.48
支付的其他与投资活动有关的现金17,000.0016,001.25----22,192.00
投资活动现金流出小计33,518.6927,971.236,607.2243,048.1465,472.55
投资活动产生的现金流量净额-28,378.13-25,613.02-5,247.55-27,510.01-42,367.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金52.9152.91--2,720.80380.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金52.9152.91--2,720.80380.00
取得借款收到的现金1,330,199.60774,474.66400,021.53793,731.17710,620.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金458,807.77378,236.28106,170.491,205,296.29274,725.36
筹资活动现金流入小计1,789,060.281,152,763.84506,192.012,001,748.26985,726.31
偿还债务支付的现金1,296,375.07713,374.74351,942.91793,967.62735,437.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,464.7538,027.3010,772.9576,607.8235,271.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,666.886,256.762,098.4811,791.799,855.98
支付其他与筹资活动有关的现金456,323.13403,101.00131,338.351,098,962.56297,838.84
筹资活动现金流出小计1,802,162.951,154,503.05494,054.211,969,538.001,068,548.16
筹资活动产生的现金流量净额-13,102.67-1,739.2012,137.8032,210.26-82,821.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.200.20------
五、现金及现金等价物净增加额-23,995.79-5,704.3717,838.05-1,732.62-62,008.45
加:期初现金及现金等价物余额96,250.2396,250.2396,250.2397,982.8597,982.85
六、期末现金及现金等价物余额72,254.4490,545.86114,088.2896,250.2335,974.40
附注
净利润--16,397.76---99,213.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,189.86--88,382.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,155.63--13,700.21--
无形资产摊销--1,877.67--3,718.80--
长期待摊费用摊销--1,356.89--2,259.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54.50---1,133.01--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---42.59---5,684.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,046.85--93,085.85--
投资损失---2,439.34--14,350.46--
递延所得税资产减少--298.04---8,665.69--
递延所得税负债增加---67.71---172.23--
存货的减少--49,864.99---40,186.59--
经营性应收项目的减少---63,111.44---44,998.23--
经营性应付项目的增加---38,493.83---32,072.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,647.65---6,432.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------7,752.30--
现金的期末余额------96,250.23--
现金的期初余额------97,982.85--
现金等价物的期末余额--90,545.86------
现金等价物的期初余额--96,250.23------
现金及现金等价物的净增加额---5,704.37---1,732.62--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶