海王生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海王生物(000078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金706,433.433,450,699.472,528,060.901,692,492.98834,854.72
收到的税费返还22.1376.45847.8633.3528.64
收到的其他与经营活动有关的现金134,533.55242,901.56278,464.88192,561.24106,259.84
经营活动现金流入小计840,989.113,693,677.482,807,373.641,885,087.56941,143.20
购买商品、接受劳务支付的现金605,877.233,155,444.472,347,893.391,501,261.60739,007.05
支付给职工以及为职工支付的现金26,854.12102,040.5575,173.6550,858.2026,880.63
支付的各项税费14,843.9771,862.4756,252.8839,521.0718,374.79
支付的其他与经营活动有关的现金188,670.67360,376.01322,986.92282,113.93151,205.18
经营活动现金流出小计836,245.983,689,723.502,802,306.831,873,754.81935,467.65
经营活动产生的现金流量净额4,743.133,953.985,066.8111,332.755,675.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,935.6686,806.3330,150.6627,496.609,508.40
取得投资收益所收到的现金64.33733.36741.09750.71389.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额239.28762.27503.48324.15275.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,398.652,913.15748.91464.48
收到的其他与投资活动有关的现金--55.21------
投资活动现金流入小计2,239.2789,755.8234,308.3829,320.3710,638.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,252.288,460.178,597.205,934.212,482.34
投资所支付的现金1,603.0790,922.5328,431.5028,431.509,609.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,395.923,537.073,537.071,865.35
支付的其他与投资活动有关的现金1,566.53--------
投资活动现金流出小计9,421.88103,778.6240,565.7737,902.7813,956.79
投资活动产生的现金流量净额-7,182.61-14,022.80-6,257.39-8,582.41-3,318.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.001,700.001,120.00650.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.001,700.001,120.00650.00--
取得借款收到的现金244,230.881,081,203.97662,530.03371,115.85282,953.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金270,397.30913,884.39461,985.13411,744.29189,277.14
筹资活动现金流入小计514,828.181,996,788.361,125,635.15783,510.14472,230.87
偿还债务支付的现金240,894.181,225,719.33662,087.98362,864.07306,771.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,664.6169,734.9351,137.4836,283.7018,143.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,834.7419,070.9512,379.597,863.594,262.14
支付其他与筹资活动有关的现金286,601.35677,678.80445,015.75371,016.87153,101.03
筹资活动现金流出小计541,160.141,973,133.061,158,241.21770,164.65478,016.02
筹资活动产生的现金流量净额-26,331.9623,655.31-32,606.0613,345.49-5,785.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.040.04--
五、现金及现金等价物净增加额-28,771.4413,586.49-33,796.6116,095.88-3,427.98
加:期初现金及现金等价物余额127,259.49113,673.00113,673.00113,673.00113,673.00
六、期末现金及现金等价物余额98,488.05127,259.4979,876.40129,768.88110,245.02
附注
净利润---116,731.12--11,528.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--81,187.12---4,061.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,357.28--5,348.69--
无形资产摊销--3,417.42--1,750.96--
长期待摊费用摊销--2,023.41--1,427.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---680.85---546.31--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---638.43---25.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--80,876.73--37,549.68--
投资损失---1,114.70--946.94--
递延所得税资产减少---5,112.81--1,118.29--
递延所得税负债增加---86.67---27.61--
存货的减少--16,327.94--18,123.76--
经营性应收项目的减少--55,478.98---43,919.08--
经营性应付项目的增加---132,119.99---21,398.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,953.98--11,332.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--127,259.49------
现金的期初余额--113,673.00------
现金等价物的期末余额------129,768.88--
现金等价物的期初余额------113,673.00--
现金及现金等价物的净增加额--13,586.49--16,095.88--
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