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| 海王生物(000078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,433.43 | 3,450,699.47 | 2,528,060.90 | 1,692,492.98 | 834,854.72 |
| 收到的税费返还 | 22.13 | 76.45 | 847.86 | 33.35 | 28.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 134,533.55 | 242,901.56 | 278,464.88 | 192,561.24 | 106,259.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 840,989.11 | 3,693,677.48 | 2,807,373.64 | 1,885,087.56 | 941,143.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 605,877.23 | 3,155,444.47 | 2,347,893.39 | 1,501,261.60 | 739,007.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,854.12 | 102,040.55 | 75,173.65 | 50,858.20 | 26,880.63 |
| 支付的各项税费 | 14,843.97 | 71,862.47 | 56,252.88 | 39,521.07 | 18,374.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 188,670.67 | 360,376.01 | 322,986.92 | 282,113.93 | 151,205.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 836,245.98 | 3,689,723.50 | 2,802,306.83 | 1,873,754.81 | 935,467.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,743.13 | 3,953.98 | 5,066.81 | 11,332.75 | 5,675.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,935.66 | 86,806.33 | 30,150.66 | 27,496.60 | 9,508.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.33 | 733.36 | 741.09 | 750.71 | 389.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 239.28 | 762.27 | 503.48 | 324.15 | 275.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,398.65 | 2,913.15 | 748.91 | 464.48 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 55.21 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,239.27 | 89,755.82 | 34,308.38 | 29,320.37 | 10,638.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,252.28 | 8,460.17 | 8,597.20 | 5,934.21 | 2,482.34 |
| 投资所支付的现金 | 1,603.07 | 90,922.53 | 28,431.50 | 28,431.50 | 9,609.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,395.92 | 3,537.07 | 3,537.07 | 1,865.35 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,566.53 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,421.88 | 103,778.62 | 40,565.77 | 37,902.78 | 13,956.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,182.61 | -14,022.80 | -6,257.39 | -8,582.41 | -3,318.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 1,700.00 | 1,120.00 | 650.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 1,700.00 | 1,120.00 | 650.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 244,230.88 | 1,081,203.97 | 662,530.03 | 371,115.85 | 282,953.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270,397.30 | 913,884.39 | 461,985.13 | 411,744.29 | 189,277.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 514,828.18 | 1,996,788.36 | 1,125,635.15 | 783,510.14 | 472,230.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 240,894.18 | 1,225,719.33 | 662,087.98 | 362,864.07 | 306,771.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,664.61 | 69,734.93 | 51,137.48 | 36,283.70 | 18,143.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,834.74 | 19,070.95 | 12,379.59 | 7,863.59 | 4,262.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 286,601.35 | 677,678.80 | 445,015.75 | 371,016.87 | 153,101.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 541,160.14 | 1,973,133.06 | 1,158,241.21 | 770,164.65 | 478,016.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,331.96 | 23,655.31 | -32,606.06 | 13,345.49 | -5,785.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,771.44 | 13,586.49 | -33,796.61 | 16,095.88 | -3,427.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,259.49 | 113,673.00 | 113,673.00 | 113,673.00 | 113,673.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,488.05 | 127,259.49 | 79,876.40 | 129,768.88 | 110,245.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -116,731.12 | -- | 11,528.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 81,187.12 | -- | -4,061.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,357.28 | -- | 5,348.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,417.42 | -- | 1,750.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,023.41 | -- | 1,427.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -680.85 | -- | -546.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -638.43 | -- | -25.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 80,876.73 | -- | 37,549.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,114.70 | -- | 946.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,112.81 | -- | 1,118.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -86.67 | -- | -27.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,327.94 | -- | 18,123.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 55,478.98 | -- | -43,919.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -132,119.99 | -- | -21,398.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,953.98 | -- | 11,332.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 127,259.49 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 113,673.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 129,768.88 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 113,673.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,586.49 | -- | 16,095.88 | -- |
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