海王生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海王生物(000078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,910,468.38925,848.764,487,879.003,219,379.822,110,024.21
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金186,570.1850,378.37212,648.94353,648.42135,500.85
经营活动现金流入小计2,097,038.55976,227.134,700,527.943,573,028.252,245,525.06
购买商品、接受劳务支付的现金1,634,491.52873,008.283,890,729.112,788,611.341,833,342.89
支付给职工以及为职工支付的现金45,538.5324,853.8899,071.1672,338.3647,610.21
支付的各项税费64,454.6734,554.60134,544.40103,741.3174,176.97
支付的其他与经营活动有关的现金277,599.5341,112.65349,321.07563,218.59247,586.40
经营活动现金流出小计2,022,084.25973,529.414,473,665.743,527,909.602,202,716.48
经营活动产生的现金流量净额74,954.302,697.72226,862.1945,118.6542,808.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金250.00--3,400.003,400.003,400.00
取得投资收益所收到的现金85.25--484.473.923.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.593.26359.01102.3637.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,228.171,649.0010,474.358,687.996,022.57
收到的其他与投资活动有关的现金19,864.379,704.2142,851.59----
投资活动现金流入小计24,499.3811,356.4757,569.4212,194.279,464.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,390.073,104.2116,753.2513,836.1410,579.53
投资所支付的现金----5,327.50671.90327.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,357.081,761.5050,580.1524,541.6910,351.45
支付的其他与投资活动有关的现金19,808.009,654.0017,613.47----
投资活动现金流出小计36,555.1614,519.7190,274.3739,049.7221,258.48
投资活动产生的现金流量净额-12,055.78-3,163.25-32,704.95-26,855.45-11,794.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,950.00649.0070,550.0259,723.0259,063.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,950.00649.0040,314.2229,487.2228,777.22
取得借款收到的现金983,954.88558,364.991,729,976.441,358,604.67952,455.50
发行债券收到的现金--------34,896.00
收到其他与筹资活动有关的现金521,056.45182,108.071,146,725.151,911,979.411,297,235.81
筹资活动现金流入小计1,506,961.33741,122.072,947,251.613,330,307.102,343,650.62
偿还债务支付的现金747,717.85328,538.221,729,355.191,153,474.66776,771.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,871.3417,078.97138,313.5161,769.5137,256.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,707.332,474.324,274.174,274.17733.96
支付其他与筹资活动有关的现金708,187.64305,608.311,263,791.382,070,754.521,492,399.90
筹资活动现金流出小计1,497,776.82651,225.513,131,460.093,285,998.682,306,427.35
筹资活动产生的现金流量净额9,184.5089,896.56-184,208.4844,308.4237,223.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.19-------0.11
五、现金及现金等价物净增加额72,083.2289,431.039,948.7662,571.6268,237.38
加:期初现金及现金等价物余额137,737.33137,737.33127,788.57127,788.57127,788.57
六、期末现金及现金等价物余额209,820.55227,168.36137,737.33190,360.18196,025.94
附注
净利润28,498.35--55,284.37--37,586.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备884.49--46,287.36--3,986.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,149.21--13,088.41--5,042.29
无形资产摊销1,013.97--2,067.12--789.09
长期待摊费用摊销1,418.17--3,843.93--1,675.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.47--134.28---30.04
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----20,991.22----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用54,840.04--121,586.31--43,231.31
投资损失-3,306.52---2,924.45--4,947.38
递延所得税资产减少-969.01---7,019.41---1,608.12
递延所得税负债增加-40.10--320.80----
存货的减少3,702.23--22,751.44--3,569.24
经营性应收项目的减少68,243.79--184,070.92---73,787.05
经营性应付项目的增加-85,452.87---191,637.68--17,406.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额74,954.30--226,862.19--42,808.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额209,820.55--137,737.33--196,025.94
现金的期初余额137,737.33--127,788.57--127,788.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额72,083.22--9,948.76--68,237.38
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