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| 海王生物(000078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,528,060.90 | 1,692,492.98 | 834,854.72 | 3,832,096.62 | 2,831,328.66 |
| 收到的税费返还 | 847.86 | 33.35 | 28.64 | 851.27 | 958.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 278,464.88 | 192,561.24 | 106,259.84 | 276,814.81 | 220,861.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,807,373.64 | 1,885,087.56 | 941,143.20 | 4,109,762.70 | 3,053,148.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,347,893.39 | 1,501,261.60 | 739,007.05 | 3,428,847.23 | 2,525,584.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,173.65 | 50,858.20 | 26,880.63 | 108,702.66 | 78,534.31 |
| 支付的各项税费 | 56,252.88 | 39,521.07 | 18,374.79 | 91,356.13 | 74,056.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 322,986.92 | 282,113.93 | 151,205.18 | 521,875.61 | 357,488.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,802,306.83 | 1,873,754.81 | 935,467.65 | 4,150,781.63 | 3,035,663.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,066.81 | 11,332.75 | 5,675.55 | -41,018.93 | 17,484.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,150.66 | 27,496.60 | 9,508.40 | 78,644.50 | 4,064.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 741.09 | 750.71 | 389.64 | 510.79 | 146.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 503.48 | 324.15 | 275.88 | 305.47 | 567.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,913.15 | 748.91 | 464.48 | 49.52 | 363.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 52.91 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,308.38 | 29,320.37 | 10,638.40 | 79,563.19 | 5,140.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,597.20 | 5,934.21 | 2,482.34 | 10,407.46 | 7,506.05 |
| 投资所支付的现金 | 28,431.50 | 28,431.50 | 9,609.10 | 74,986.06 | 731.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,537.07 | 3,537.07 | 1,865.35 | 8,201.02 | 8,280.87 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11.12 | 17,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,565.77 | 37,902.78 | 13,956.79 | 93,605.66 | 33,518.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,257.39 | -8,582.41 | -3,318.39 | -14,042.47 | -28,378.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,120.00 | 650.00 | -- | 74.44 | 52.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,120.00 | 650.00 | -- | 74.44 | 52.91 |
| 取得借款收到的现金 | 662,530.03 | 371,115.85 | 282,953.73 | 1,104,035.11 | 1,330,199.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 461,985.13 | 411,744.29 | 189,277.14 | 828,410.77 | 458,807.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,125,635.15 | 783,510.14 | 472,230.87 | 1,932,520.33 | 1,789,060.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 662,087.98 | 362,864.07 | 306,771.22 | 1,080,784.85 | 1,296,375.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,137.48 | 36,283.70 | 18,143.76 | 69,122.85 | 49,464.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,379.59 | 7,863.59 | 4,262.14 | 13,739.43 | 8,666.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 445,015.75 | 371,016.87 | 153,101.03 | 710,128.45 | 456,323.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,158,241.21 | 770,164.65 | 478,016.02 | 1,860,036.15 | 1,802,162.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,606.06 | 13,345.49 | -5,785.14 | 72,484.17 | -13,102.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | 0.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,796.61 | 16,095.88 | -3,427.98 | 17,422.77 | -23,995.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,673.00 | 113,673.00 | 113,673.00 | 96,250.23 | 96,250.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,876.40 | 129,768.88 | 110,245.02 | 113,673.00 | 72,254.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,528.15 | -- | -171,903.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4,061.68 | -- | 138,552.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,348.69 | -- | 15,668.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,750.96 | -- | 4,114.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,427.13 | -- | 1,831.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -546.31 | -- | -323.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -25.43 | -- | -1,775.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37,549.68 | -- | 94,594.47 | -- |
| 投资损失 | -- | 946.94 | -- | 4,541.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,118.29 | -- | 8,851.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27.61 | -- | -180.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,123.76 | -- | 47,859.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,919.08 | -- | -58,456.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,398.33 | -- | -133,002.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,332.75 | -- | -41,018.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 9,893.74 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 113,673.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 96,250.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 129,768.88 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 113,673.00 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,095.88 | -- | 17,422.77 | -- |
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