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| 北方国际(000065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,088.52 | 1,920,624.25 | 1,420,061.23 | 1,040,516.76 | 447,075.30 |
| 收到的税费返还 | 13,505.42 | 50,163.08 | 36,296.44 | 27,630.90 | 14,964.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,175.32 | 63,861.06 | 46,450.41 | 33,199.95 | 18,123.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 361,769.26 | 2,034,648.39 | 1,502,808.07 | 1,101,347.61 | 480,163.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,827.17 | 1,740,073.43 | 1,356,889.32 | 1,020,383.37 | 405,631.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,094.69 | 91,522.43 | 67,940.39 | 46,888.89 | 16,070.67 |
| 支付的各项税费 | 19,342.20 | 66,505.68 | 50,558.92 | 36,294.34 | 11,180.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,110.52 | 71,212.02 | 73,095.51 | 36,176.00 | 13,408.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 328,374.58 | 1,969,313.55 | 1,548,484.14 | 1,139,742.61 | 446,291.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,394.68 | 65,334.84 | -45,676.07 | -38,395.00 | 33,872.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 482.63 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 129.60 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.65 | 98.25 | 92.10 | 50.53 | 32.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.77 | 42,944.54 | 3,970.00 | -- | 894.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 17.42 | 43,655.01 | 4,062.10 | 50.53 | 927.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,049.18 | 18,424.69 | 15,151.98 | 11,910.70 | 1,418.97 |
| 投资所支付的现金 | 42,111.53 | 29,897.43 | 29,879.75 | 15,654.95 | 14,192.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.67 | 12,000.00 | 11,385.64 | 11,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,196.39 | 60,322.11 | 56,417.37 | 38,565.65 | 15,611.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,178.97 | -16,667.10 | -52,355.28 | -38,515.12 | -14,684.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 225,380.68 | 224,285.60 | 201,907.77 | 5,097.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,000.00 | 225,380.68 | 224,285.60 | 201,907.77 | 5,097.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,624.61 | 180,567.71 | 177,005.43 | 145,688.33 | 17,759.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,616.08 | 33,397.67 | 26,861.07 | 20,427.11 | 5,048.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,946.41 | 4,045.17 | 104.43 | 104.43 | 104.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 323.77 | 2,445.63 | 465.91 | 274.27 | 138.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,564.46 | 216,411.01 | 204,332.41 | 166,389.71 | 22,946.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,435.54 | 8,969.66 | 19,953.19 | 35,518.06 | -17,849.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.14 | 160.41 | -2,679.85 | -2,688.33 | -2,851.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,253.61 | 57,797.81 | -80,758.00 | -44,080.39 | -1,513.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 445,613.82 | 387,816.01 | 387,816.01 | 387,816.01 | 387,816.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 437,360.21 | 445,613.82 | 307,058.01 | 343,735.62 | 386,302.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 102,592.01 | -- | 57,819.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,784.76 | -- | 804.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,987.01 | -- | 11,882.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,289.93 | -- | 5,607.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 392.74 | -- | 46.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.60 | -- | 1.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 145.30 | -- | 19.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 182.79 | -- | -176.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,757.31 | -- | -7,621.79 | -- |
| 投资损失 | -- | 333.30 | -- | 293.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13,465.10 | -- | -2,140.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,434.25 | -- | 2,367.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,656.58 | -- | -770.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,679.79 | -- | -71,878.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -59,554.60 | -- | -36,918.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,334.84 | -- | -38,395.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 445,613.82 | -- | 343,735.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 387,816.01 | -- | 387,816.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 57,797.81 | -- | -44,080.39 | -- |
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