北方国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北方国际(000065) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,086.22751,484.22530,512.73303,837.20140,853.62
收到的税费返还17,843.8644,567.3532,047.2423,427.2811,508.14
收到的其他与经营活动有关的现金6,377.32138,353.0566,254.6056,884.142,996.70
经营活动现金流入小计195,307.41934,404.62628,814.57384,148.62155,358.46
购买商品、接受劳务支付的现金226,442.14849,379.15590,940.30342,594.70154,111.01
支付给职工以及为职工支付的现金9,275.3545,421.7833,099.1524,273.808,269.34
支付的各项税费6,150.1217,272.4713,557.328,992.385,874.76
支付的其他与经营活动有关的现金5,978.42180,182.0298,455.9993,281.439,983.19
经营活动现金流出小计247,846.021,092,255.42736,052.76469,142.31178,238.30
经营活动产生的现金流量净额-52,538.61-157,850.80-107,238.19-84,993.69-22,879.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--403.92------
取得投资收益所收到的现金--586.18200.50114.41114.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--21.909.205.363.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,000.000.23
投资活动现金流入小计--1,012.00209.711,119.77117.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,036.9242,046.0330,287.0428,453.3124,598.31
投资所支付的现金--1,543.70841.08841.08--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--8.621.680.060.06
投资活动现金流出小计9,036.9243,598.3431,129.7929,294.4524,598.37
投资活动产生的现金流量净额-9,036.92-42,586.35-30,920.09-28,174.68-24,480.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--112.58112.96112.96--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--112.58------
取得借款收到的现金175,199.63135,848.3638,733.5320,273.219,233.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----9,375.805,181.342,514.79
筹资活动现金流入小计175,199.63135,960.9548,222.2925,567.5111,747.85
偿还债务支付的现金39,285.7049,331.7635,958.0921,251.8410,049.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,886.3214,331.7311,895.479,911.471,931.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--985.28----2,855.07
支付其他与筹资活动有关的现金--1,081.9011,316.116,093.022,002.95
筹资活动现金流出小计41,172.0264,745.3859,169.6737,256.3413,984.84
筹资活动产生的现金流量净额134,027.6171,215.57-10,947.38-11,688.83-2,236.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响940.902,356.663,037.98403.00-4,617.88
五、现金及现金等价物净增加额73,392.97-126,864.92-146,067.69-124,454.20-54,215.20
加:期初现金及现金等价物余额291,424.41418,289.34418,289.34418,289.34418,289.34
六、期末现金及现金等价物余额364,817.38291,424.41272,221.65293,835.14364,074.13
附注
净利润--73,956.63--37,382.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,701.78--1,547.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,619.46--2,067.65--
无形资产摊销--6,609.67--3,233.94--
长期待摊费用摊销--675.81--775.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.64---0.76--
固定资产报废损失--67.86--15.85--
公允价值变动损失--140.74--175.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,709.55--1,730.41--
投资损失--1,383.78---314.20--
递延所得税资产减少---1,271.48--132.53--
递延所得税负债增加--24.39--3.10--
存货的减少---12,882.87---5,800.07--
经营性应收项目的减少---414,505.37---117,534.63--
经营性应付项目的增加--167,919.88---8,448.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------40.43--
经营活动产生现金流量净额---157,850.80---84,993.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--291,424.41--293,835.14--
现金的期初余额--418,289.34--418,289.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---126,864.92---124,454.20--
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