北方国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
北方国际(000065) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金333,088.521,920,624.251,420,061.231,040,516.76447,075.30
收到的税费返还13,505.4250,163.0836,296.4427,630.9014,964.85
收到的其他与经营活动有关的现金15,175.3263,861.0646,450.4133,199.9518,123.09
经营活动现金流入小计361,769.262,034,648.391,502,808.071,101,347.61480,163.25
购买商品、接受劳务支付的现金272,827.171,740,073.431,356,889.321,020,383.37405,631.63
支付给职工以及为职工支付的现金21,094.6991,522.4367,940.3946,888.8916,070.67
支付的各项税费19,342.2066,505.6850,558.9236,294.3411,180.58
支付的其他与经营活动有关的现金15,110.5271,212.0273,095.5136,176.0013,408.34
经营活动现金流出小计328,374.581,969,313.551,548,484.141,139,742.61446,291.22
经营活动产生的现金流量净额33,394.6865,334.84-45,676.07-38,395.0033,872.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--482.63------
取得投资收益所收到的现金--129.60------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.6598.2592.1050.5332.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.7742,944.543,970.00--894.67
投资活动现金流入小计17.4243,655.014,062.1050.53927.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,049.1818,424.6915,151.9811,910.701,418.97
投资所支付的现金42,111.5329,897.4329,879.7515,654.9514,192.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金35.6712,000.0011,385.6411,000.00--
投资活动现金流出小计44,196.3960,322.1156,417.3738,565.6515,611.57
投资活动产生的现金流量净额-44,178.97-16,667.10-52,355.28-38,515.12-14,684.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,000.00225,380.68224,285.60201,907.775,097.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,000.00225,380.68224,285.60201,907.775,097.22
偿还债务支付的现金13,624.61180,567.71177,005.43145,688.3317,759.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,616.0833,397.6726,861.0720,427.115,048.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,946.414,045.17104.43104.43104.43
支付其他与筹资活动有关的现金323.772,445.63465.91274.27138.38
筹资活动现金流出小计19,564.46216,411.01204,332.41166,389.7122,946.43
筹资活动产生的现金流量净额2,435.548,969.6619,953.1935,518.06-17,849.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响95.14160.41-2,679.85-2,688.33-2,851.82
五、现金及现金等价物净增加额-8,253.6157,797.81-80,758.00-44,080.39-1,513.34
加:期初现金及现金等价物余额445,613.82387,816.01387,816.01387,816.01387,816.01
六、期末现金及现金等价物余额437,360.21445,613.82307,058.01343,735.62386,302.67
附注
净利润--102,592.01--57,819.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,784.76--804.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,987.01--11,882.57--
无形资产摊销--8,289.93--5,607.99--
长期待摊费用摊销--392.74--46.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.60--1.61--
固定资产报废损失--145.30--19.87--
公允价值变动损失--182.79---176.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,757.31---7,621.79--
投资损失--333.30--293.76--
递延所得税资产减少---13,465.10---2,140.64--
递延所得税负债增加--3,434.25--2,367.99--
存货的减少---24,656.58---770.85--
经营性应收项目的减少---34,679.79---71,878.87--
经营性应付项目的增加---59,554.60---36,918.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--65,334.84---38,395.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--445,613.82--343,735.62--
现金的期初余额--387,816.01--387,816.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--57,797.81---44,080.39--
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