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| 北方国际(000065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 519,541.85 | 299,803.45 | 171,086.22 | 751,484.22 | 530,512.73 |
| 收到的税费返还 | 45,408.33 | 33,628.48 | 17,843.86 | 44,567.35 | 32,047.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,141.48 | 57,461.56 | 6,377.32 | 138,353.05 | 66,254.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 630,091.65 | 390,893.49 | 195,307.41 | 934,404.62 | 628,814.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 632,676.33 | 405,010.10 | 226,442.14 | 849,379.15 | 590,940.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,271.69 | 26,621.82 | 9,275.35 | 45,421.78 | 33,099.15 |
| 支付的各项税费 | 8,670.09 | 6,454.16 | 6,150.12 | 17,272.47 | 13,557.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,120.40 | 70,839.90 | 5,978.42 | 180,182.02 | 98,455.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 758,738.52 | 508,925.97 | 247,846.02 | 1,092,255.42 | 736,052.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,646.87 | -118,032.48 | -52,538.61 | -157,850.80 | -107,238.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 403.92 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.88 | -- | -- | 586.18 | 200.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.46 | 4.92 | -- | 21.90 | 9.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.25 | 48.25 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 181.60 | 53.17 | -- | 1,012.00 | 209.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,386.64 | 28,523.48 | 9,036.92 | 42,046.03 | 30,287.04 |
| 投资所支付的现金 | 2,822.85 | 2,822.85 | -- | 1,543.70 | 841.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 139.07 | 145.72 | -- | 8.62 | 1.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,348.56 | 31,492.05 | 9,036.92 | 43,598.34 | 31,129.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,166.96 | -31,438.88 | -9,036.92 | -42,586.35 | -30,920.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | 112.58 | 112.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 112.58 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 416,349.46 | 235,621.20 | 175,199.63 | 135,848.36 | 38,733.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 9,375.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 416,549.46 | 235,821.20 | 175,199.63 | 135,960.95 | 48,222.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,709.22 | 50,183.95 | 39,285.70 | 49,331.76 | 35,958.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,420.17 | 11,287.94 | 1,886.32 | 14,331.73 | 11,895.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 985.28 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 945.08 | 963.09 | -- | 1,081.90 | 11,316.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,074.47 | 62,434.99 | 41,172.02 | 64,745.38 | 59,169.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 318,474.99 | 173,386.21 | 134,027.61 | 71,215.57 | -10,947.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,211.32 | -94.68 | 940.90 | 2,356.66 | 3,037.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,449.84 | 23,820.18 | 73,392.97 | -126,864.92 | -146,067.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 291,424.41 | 291,424.41 | 291,424.41 | 418,289.34 | 418,289.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 429,874.26 | 315,244.59 | 364,817.38 | 291,424.41 | 272,221.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,076.43 | -- | 73,956.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4,856.50 | -- | 7,701.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,573.47 | -- | 4,619.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,590.24 | -- | 6,609.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 394.10 | -- | 675.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -0.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.09 | -- | 67.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 748.29 | -- | 140.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,555.98 | -- | 7,709.55 | -- |
| 投资损失 | -- | 177.61 | -- | 1,383.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -252.61 | -- | -1,271.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 979.93 | -- | 24.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,146.41 | -- | -12,882.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -120,944.78 | -- | -414,505.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,154.28 | -- | 167,919.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 224.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -118,032.48 | -- | -157,850.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 315,244.59 | -- | 291,424.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 291,424.41 | -- | 418,289.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,820.18 | -- | -126,864.92 | -- |
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