北方国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北方国际(000065) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金303,837.20140,853.62844,097.96496,001.15299,350.92
收到的税费返还23,427.2811,508.1465,644.9749,564.7738,124.79
收到的其他与经营活动有关的现金56,884.142,996.70119,225.1264,920.1861,830.94
经营活动现金流入小计384,148.62155,358.461,028,968.04610,486.10399,306.65
购买商品、接受劳务支付的现金342,594.70154,111.01792,383.80511,851.18329,896.11
支付给职工以及为职工支付的现金24,273.808,269.3440,668.3132,447.9623,724.53
支付的各项税费8,992.385,874.7625,986.8521,884.6610,384.27
支付的其他与经营活动有关的现金93,281.439,983.19151,690.8479,094.0169,540.01
经营活动现金流出小计469,142.31178,238.301,010,729.80645,277.81433,544.92
经营活动产生的现金流量净额-84,993.69-22,879.8318,238.24-34,791.71-34,238.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金114.41114.41389.0254.6054.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.363.2478.9028.458.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.000.2348,306.5027,430.0628,232.07
投资活动现金流入小计1,119.77117.8748,774.4227,513.1128,295.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,453.3124,598.3126,603.695,717.834,394.84
投资所支付的现金841.08--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----25,413.4325,413.51--
支付的其他与投资活动有关的现金0.060.063,920.52----
投资活动现金流出小计29,294.4524,598.3755,937.6431,131.354,394.84
投资活动产生的现金流量净额-28,174.68-24,480.50-7,163.22-3,618.2423,900.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金112.96--4,373.35----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----4,373.35----
取得借款收到的现金20,273.219,233.0644,394.7129,635.0522,798.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,181.342,514.7914,373.107,491.804,515.95
筹资活动现金流入小计25,567.5111,747.8563,141.1537,126.8427,314.85
偿还债务支付的现金21,251.8410,049.9847,410.7431,632.3816,865.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,911.471,931.9121,897.4620,275.4512,439.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,855.07------
支付其他与筹资活动有关的现金6,093.022,002.9512,072.086,302.641,900.46
筹资活动现金流出小计37,256.3413,984.8481,380.2858,210.4731,205.60
筹资活动产生的现金流量净额-11,688.83-2,236.99-18,239.13-21,083.63-3,890.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响403.00-4,617.8810,276.0912,236.261,456.51
五、现金及现金等价物净增加额-124,454.20-54,215.203,111.98-47,257.32-12,771.90
加:期初现金及现金等价物余额418,289.34418,289.34415,177.36415,177.36415,177.36
六、期末现金及现金等价物余额293,835.14364,074.13418,289.34367,920.04402,405.46
附注
净利润37,382.73--61,780.46--35,081.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,547.03--24,886.41--5,307.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,067.65--4,303.43--2,234.39
无形资产摊销3,233.94--6,223.46--3,012.62
长期待摊费用摊销775.32--524.82--326.14
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.76------339.41
固定资产报废损失15.85--246.88--1.00
公允价值变动损失175.34--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,730.41---16,064.51--1,784.02
投资损失-314.20---6,113.22---233.61
递延所得税资产减少132.53---1,075.31--393.09
递延所得税负债增加3.10---75.51---99.99
存货的减少-5,800.07--17,797.55--6,057.55
经营性应收项目的减少-117,534.63---49,906.31---86,684.33
经营性应付项目的增加-8,448.37---24,289.93---1,757.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他40.43--------
经营活动产生现金流量净额-84,993.69--18,238.24---34,238.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额293,835.14--418,289.34--402,405.46
现金的期初余额418,289.34--415,177.36--415,177.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-124,454.20--3,111.98---12,771.90
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