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| 北方国际(000065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,040,516.76 | 447,075.30 | 2,022,722.63 | 1,403,165.21 | 881,850.23 |
| 收到的税费返还 | 27,630.90 | 14,964.85 | 56,835.51 | 45,859.96 | 33,354.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,199.95 | 18,123.09 | 101,421.04 | 38,486.54 | 57,374.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,101,347.61 | 480,163.25 | 2,180,979.17 | 1,487,511.71 | 972,579.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,020,383.37 | 405,631.63 | 1,877,497.38 | 1,351,095.52 | 912,604.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,888.89 | 16,070.67 | 79,342.22 | 57,001.10 | 40,247.03 |
| 支付的各项税费 | 36,294.34 | 11,180.58 | 57,008.76 | 46,495.63 | 33,298.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,176.00 | 13,408.34 | 96,924.98 | 57,816.50 | 31,325.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,139,742.61 | 446,291.22 | 2,110,773.33 | 1,512,408.75 | 1,017,475.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,395.00 | 33,872.03 | 70,205.84 | -24,897.05 | -44,896.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 184.79 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 853.66 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.53 | 32.56 | 150.40 | 98.45 | 58.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 894.67 | 10,000.00 | 1,401.94 | 611.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 50.53 | 927.23 | 11,188.85 | 1,500.39 | 669.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,910.70 | 1,418.97 | 18,716.01 | 8,041.75 | 2,973.41 |
| 投资所支付的现金 | 15,654.95 | 14,192.60 | 42,125.10 | 42,153.46 | 20,581.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | -- | 30,000.00 | -- | 354.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,565.65 | 15,611.57 | 90,841.11 | 50,195.21 | 23,909.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,515.12 | -14,684.34 | -79,652.26 | -48,694.82 | -23,240.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10.20 | 4.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 201,907.77 | 5,097.22 | 265,194.98 | 259,627.23 | 177,731.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 48.17 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,907.77 | 5,097.22 | 265,194.98 | 259,685.59 | 177,736.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,688.33 | 17,759.16 | 288,001.74 | 196,713.11 | 103,992.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,427.11 | 5,048.89 | 28,437.64 | 24,855.04 | 11,759.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 104.43 | 104.43 | 1,510.43 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 274.27 | 138.38 | 2,384.08 | 1,166.54 | 114.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,389.71 | 22,946.43 | 318,823.46 | 222,734.70 | 115,865.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,518.06 | -17,849.21 | -53,628.48 | 36,950.90 | 61,870.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,688.33 | -2,851.82 | -1,333.13 | 3,512.72 | 3,407.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,080.39 | -1,513.34 | -64,408.02 | -33,128.25 | -2,859.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 387,816.01 | 387,816.01 | 452,224.04 | 465,673.87 | 463,817.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,735.62 | 386,302.67 | 387,816.01 | 432,545.62 | 460,958.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,819.73 | -- | 95,369.32 | -- | 52,690.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 804.46 | -- | 57.34 | -- | 1,928.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,882.57 | -- | 16,703.22 | -- | 7,204.95 |
| 无形资产摊销 | 5,607.99 | -- | 8,224.57 | -- | 6,584.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 46.70 | -- | 437.25 | -- | 233.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.61 | -- | -189.66 | -- | -137.54 |
| 固定资产报废损失 | 19.87 | -- | 5.69 | -- | -11.75 |
| 公允价值变动损失 | -176.54 | -- | -1,223.20 | -- | 1,352.95 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -7,621.79 | -- | 820.75 | -- | -19,610.48 |
| 投资损失 | 293.76 | -- | 3,467.24 | -- | 1,272.78 |
| 递延所得税资产减少 | -2,140.64 | -- | -9,277.38 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,367.99 | -- | -638.74 | -- | -- |
| 存货的减少 | -770.85 | -- | -41,156.68 | -- | -23,447.41 |
| 经营性应收项目的减少 | -71,878.87 | -- | -70,428.20 | -- | -90,262.50 |
| 经营性应付项目的增加 | -36,918.25 | -- | 24,853.03 | -- | 16,820.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,395.00 | -- | 70,205.84 | -- | -44,896.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 343,735.62 | -- | 387,816.01 | -- | 449,364.78 |
| 现金的期初余额 | 387,816.01 | -- | 452,224.04 | -- | 452,224.04 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,080.39 | -- | -64,408.02 | -- | -2,859.25 |
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