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| 农产品(000061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,075.76 | 694,130.18 | 544,210.46 | 371,174.34 | 167,731.09 |
| 收到的税费返还 | 192.85 | 385.83 | 353.36 | 207.55 | 153.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,897.10 | 35,892.30 | 31,975.20 | 27,028.68 | 17,511.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,165.71 | 730,408.31 | 576,539.02 | 398,410.58 | 185,396.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,591.24 | 472,023.69 | 379,698.70 | 246,732.64 | 100,913.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,445.21 | 88,573.97 | 68,232.03 | 42,212.15 | 23,891.38 |
| 支付的各项税费 | 12,337.83 | 42,846.04 | 32,682.13 | 20,957.66 | 10,806.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,008.74 | 36,222.44 | 29,891.91 | 22,858.19 | 17,695.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,383.01 | 639,666.15 | 510,504.77 | 332,760.64 | 153,306.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,782.70 | 90,742.17 | 66,034.24 | 65,649.94 | 32,089.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,000.00 | 98,232.94 | 8,232.94 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 545.52 | 9,298.33 | 4,217.60 | 4,179.77 | 2,680.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.99 | 334.28 | 325.37 | 322.96 | 1.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,028.22 | 1,070.71 | 1,097.56 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 136,548.52 | 108,893.77 | 13,846.62 | 5,600.29 | 2,682.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,791.65 | 132,234.22 | 116,702.46 | 106,262.15 | 61,546.24 |
| 投资所支付的现金 | 146,550.00 | 229,302.80 | 3,302.80 | 3,302.80 | 550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 378.50 | 12,851.11 | 10,824.44 | 6,281.71 | 2,911.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 170,720.15 | 374,388.13 | 130,829.70 | 115,846.66 | 65,008.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,171.63 | -265,494.36 | -116,983.08 | -110,246.38 | -62,325.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,368.88 | 259,575.69 | 248,544.57 | 50,439.22 | 50,239.22 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,368.88 | 64,248.72 | 53,217.60 | 50,439.22 | 50,239.22 |
| 取得借款收到的现金 | 80,319.35 | 584,992.77 | 394,028.67 | 240,762.85 | 155,778.64 |
| 发行债券收到的现金 | 49,970.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,658.22 | 874,568.46 | 672,573.23 | 321,202.06 | 236,017.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,825.50 | 592,934.77 | 412,782.14 | 265,490.62 | 160,386.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,577.08 | 49,489.13 | 45,350.10 | 20,802.23 | 5,232.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,929.17 | 21,720.53 | 21,320.55 | 1,117.70 | 1,048.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,713.01 | 36,590.01 | 34,071.17 | 2,583.82 | 1,192.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,115.59 | 679,013.92 | 492,203.42 | 288,876.67 | 166,811.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,457.37 | 195,554.54 | 180,369.82 | 32,325.39 | 69,206.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.00 | -121.01 | -69.75 | -70.68 | -15.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,951.29 | 20,681.34 | 129,351.23 | -12,341.73 | 38,954.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,335.89 | 164,487.17 | 164,487.17 | 164,487.17 | 163,824.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,384.59 | 185,168.51 | 293,838.41 | 152,145.45 | 202,778.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,625.25 | -- | 27,251.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,469.10 | -- | 20,228.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,682.29 | -- | 4,364.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,887.40 | -- | 2,760.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,421.34 | -- | -225.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 576.24 | -- | 57.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -359.33 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,825.57 | -- | 8,947.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,651.21 | -- | -5,824.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -948.11 | -- | 862.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 32.98 | -- | 41.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,313.03 | -- | 10,122.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,715.64 | -- | -14,681.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -33,927.59 | -- | 8,866.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 90,742.17 | -- | 65,649.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 185,168.51 | -- | 152,145.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 164,487.17 | -- | 164,487.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,681.34 | -- | -12,341.73 | -- |
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