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农产品(000061) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,892.91 | 538,187.66 | 387,068.45 | 257,609.89 | 125,776.80 |
收到的税费返还 | 99.93 | 989.24 | 796.47 | 565.97 | 330.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,924.50 | 50,217.69 | 36,631.51 | 27,902.17 | 13,239.12 |
经营活动现金流入小计 | 130,917.34 | 589,394.59 | 424,496.43 | 286,078.03 | 139,345.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,372.23 | 296,426.74 | 225,503.27 | 152,512.72 | 77,006.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,236.78 | 85,029.99 | 63,224.42 | 39,198.99 | 24,528.29 |
支付的各项税费 | 8,219.54 | 40,904.77 | 29,390.20 | 19,763.36 | 7,346.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,220.98 | 66,348.60 | 53,189.41 | 39,925.93 | 19,585.24 |
经营活动现金流出小计 | 101,049.53 | 488,710.11 | 371,307.30 | 251,400.99 | 128,466.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,867.81 | 100,684.49 | 53,189.13 | 34,677.04 | 10,879.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 23,570.88 | 2,959.44 | 2,219.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 305.10 | 4,706.35 | 4,336.60 | 3,163.54 | 792.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.77 | 72.60 | 24.64 | 16.83 | 12.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,842.70 | 4,582.70 | 4,582.70 | 44.04 |
投资活动现金流入小计 | 23,885.75 | 13,581.10 | 11,162.94 | 7,763.07 | 849.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,872.75 | 51,506.26 | 42,528.04 | 29,332.31 | 14,213.34 |
投资所支付的现金 | 4,136.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,697.96 | 5,703.20 | 3,026.15 | 1,427.70 | 1,156.08 |
投资活动现金流出小计 | 37,706.71 | 57,759.47 | 46,104.20 | 31,310.01 | 15,919.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,820.96 | -44,178.37 | -34,941.25 | -23,546.94 | -15,069.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 200.00 | 800.00 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 800.00 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
取得借款收到的现金 | 189,656.77 | 490,938.33 | 415,933.22 | 246,612.01 | 153,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 189,856.77 | 491,738.33 | 416,733.22 | 246,812.01 | 153,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 194,886.02 | 485,401.93 | 407,820.93 | 202,258.38 | 128,344.44 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,938.59 | 32,589.66 | 26,643.11 | 17,967.99 | 5,733.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,788.41 | 7,217.05 | 5,482.20 | 1,305.88 | 778.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.35 | 11,871.35 | 5,991.42 | 2,770.32 | 1,849.37 |
筹资活动现金流出小计 | 200,992.96 | 529,862.94 | 440,455.47 | 222,996.69 | 135,927.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,136.19 | -38,124.61 | -23,722.25 | 23,815.32 | 17,272.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.87 | -306.71 | -63.50 | 8.46 | -3.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,911.53 | 18,074.80 | -5,537.87 | 34,953.88 | 13,078.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 156,210.62 | 138,135.81 | 138,135.81 | 138,135.81 | 138,135.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 161,122.14 | 156,210.62 | 132,597.95 | 173,089.70 | 151,214.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 59,851.90 | -- | 26,279.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,511.48 | -- | 18,429.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,369.82 | -- | 2,747.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,667.99 | -- | 2,759.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -248.49 | -- | -2.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 175.13 | -- | 72.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19,137.77 | -- | 8,910.94 | -- |
投资损失 | -- | -20,983.46 | -- | -6,378.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,245.50 | -- | -3,042.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,252.31 | -- | -11.26 | -- |
存货的减少 | -- | -5,371.77 | -- | -14,071.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,530.41 | -- | 35.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,178.41 | -- | -5,174.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 100,684.49 | -- | 34,677.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 156,210.62 | -- | 173,089.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 138,135.81 | -- | 138,135.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,074.80 | -- | 34,953.88 | -- |
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