华锦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华锦股份(000059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金960,537.624,224,371.142,896,731.481,764,485.44874,211.73
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,110.8710,340.198,119.954,324.153,281.10
经营活动现金流入小计962,648.494,234,711.342,904,851.441,768,809.59877,492.83
购买商品、接受劳务支付的现金813,421.423,394,042.292,176,428.211,371,475.02812,850.15
支付给职工以及为职工支付的现金29,130.23124,481.1577,621.9253,647.4832,070.33
支付的各项税费175,921.72360,725.29323,598.24284,994.38172,263.94
支付的其他与经营活动有关的现金28,257.93118,147.3878,231.1852,266.4724,566.18
经营活动现金流出小计1,046,731.313,997,396.122,655,879.551,762,383.361,041,750.60
经营活动产生的现金流量净额-84,082.81237,315.22248,971.896,426.24-164,257.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--100,975.00------
取得投资收益所收到的现金--1,189.11693.70693.70693.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.6015,282.0415,281.4443.2743.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--111.1010,000.00----
投资活动现金流入小计0.60117,557.2525,975.14736.97736.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,238.2139,202.2124,391.4918,558.4914,276.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----917.38917.38--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,238.2139,202.2125,308.8719,475.8714,276.38
投资活动产生的现金流量净额-5,237.6178,355.05666.27-18,738.90-13,539.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,000.001,402,500.00963,500.00494,500.00281,000.00
发行债券收到的现金--249,622.50------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,000.001,652,122.50963,500.00494,500.00281,000.00
偿还债务支付的现金141,363.171,679,623.231,161,783.57694,783.57220,369.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,423.9552,061.3339,666.0826,013.1512,618.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,152.08806.82----
支付其他与筹资活动有关的现金847.144,816.533,042.942,174.94335.80
筹资活动现金流出小计153,634.271,736,501.091,204,492.59722,971.66233,324.24
筹资活动产生的现金流量净额-103,634.27-84,378.59-240,992.59-228,471.6647,675.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-192,954.69231,291.678,645.57-240,784.33-130,121.51
加:期初现金及现金等价物余额864,086.61632,794.94632,794.94632,794.94632,794.94
六、期末现金及现金等价物余额671,131.92864,086.61641,440.51392,010.61502,673.42
附注
净利润--112,373.55--78,779.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--49,436.40--488.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--126,692.50--62,312.86--
无形资产摊销--9,967.42--4,999.80--
长期待摊费用摊销--6,686.58--3,327.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,515.08------
固定资产报废损失--3,138.71--724.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--53,080.78--25,784.91--
投资损失---4,147.03---375.54--
递延所得税资产减少---2,658.00--3,089.39--
递延所得税负债增加---102.12---51.06--
存货的减少---52,439.30--7,511.04--
经营性应收项目的减少---97,479.56--12,547.23--
经营性应付项目的增加--36,280.38---192,655.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------55.35--
经营活动产生现金流量净额--237,315.22--6,426.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--864,086.61--392,010.61--
现金的期初余额--632,794.94--632,794.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--231,291.67---240,784.33--
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