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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华锦股份(000059) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,585,817.98 | 2,342,619.80 | 1,030,620.35 | 5,501,940.58 | 4,016,583.32 |
收到的税费返还 | 26,620.42 | 15,218.17 | -- | 40,338.01 | 17,310.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,135.56 | 5,142.76 | 2,435.73 | 29,767.39 | 7,439.57 |
经营活动现金流入小计 | 3,618,573.97 | 2,362,980.73 | 1,033,056.08 | 5,572,045.98 | 4,041,333.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,351,820.10 | 2,267,415.31 | 1,268,212.02 | 4,401,156.24 | 3,570,840.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,373.13 | 49,013.06 | 24,426.74 | 142,260.47 | 76,802.76 |
支付的各项税费 | 392,269.12 | 280,829.36 | 134,110.71 | 759,971.88 | 607,967.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,197.18 | 43,101.47 | 19,228.71 | 93,234.81 | 88,401.19 |
经营活动现金流出小计 | 3,886,659.54 | 2,640,359.20 | 1,445,978.18 | 5,396,623.41 | 4,344,011.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -268,085.57 | -277,378.48 | -412,922.09 | 175,422.57 | -302,678.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,248.00 | 1,248.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 530.37 | -- | -- | 156.28 | 149.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 530.37 | -- | -- | 1,404.28 | 1,397.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,122.04 | 10,740.75 | 6,448.19 | 20,520.99 | 10,675.39 |
投资所支付的现金 | 750.00 | 750.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,872.04 | 11,490.75 | 6,448.19 | 20,520.99 | 10,675.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,341.67 | -11,490.75 | -6,448.19 | -19,116.71 | -9,277.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 645,000.00 | 495,000.00 | 205,000.00 | 453,000.00 | 368,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 645,000.00 | 495,000.00 | 205,000.00 | 453,000.00 | 368,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 708,000.00 | 585,000.00 | 235,000.00 | 501,353.26 | 446,353.26 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,258.59 | 36,606.61 | 7,639.78 | 69,438.81 | 59,820.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,576.48 | 2,272.03 | 1,462.85 | 10,017.79 | 2,277.64 |
筹资活动现金流出小计 | 753,835.07 | 623,878.64 | 244,102.62 | 580,809.86 | 508,451.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -108,835.07 | -128,878.64 | -39,102.62 | -127,809.86 | -140,451.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 2.40 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -394,262.30 | -417,747.87 | -458,472.90 | 28,498.40 | -452,407.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,003,994.11 | 1,003,994.11 | 1,003,994.11 | 975,495.71 | 975,495.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 609,731.81 | 586,246.24 | 545,521.21 | 1,003,994.11 | 523,088.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -68,773.97 | -- | 60,078.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 14,883.76 | -- | 24,192.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 73,857.05 | -- | 149,306.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,358.58 | -- | 6,018.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,116.96 | -- | 10,182.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -36.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 52.40 | -- | 2,277.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15,378.59 | -- | 34,398.60 | -- |
投资损失 | -- | -205.88 | -- | -449.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,812.94 | -- | 71.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -55.75 | -- | -36.76 | -- |
存货的减少 | -- | -215,644.52 | -- | -86,568.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 39,505.98 | -- | 9,999.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -146,914.94 | -- | -36,512.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -277,378.48 | -- | 175,422.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 586,247.74 | -- | 1,003,994.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,003,995.61 | -- | 975,495.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -417,747.87 | -- | 28,498.40 | -- |
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