华锦股份

- 000059

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华锦股份(000059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,585,817.982,342,619.801,030,620.355,501,940.584,016,583.32
收到的税费返还26,620.4215,218.17--40,338.0117,310.30
收到的其他与经营活动有关的现金6,135.565,142.762,435.7329,767.397,439.57
经营活动现金流入小计3,618,573.972,362,980.731,033,056.085,572,045.984,041,333.19
购买商品、接受劳务支付的现金3,351,820.102,267,415.311,268,212.024,401,156.243,570,840.28
支付给职工以及为职工支付的现金76,373.1349,013.0624,426.74142,260.4776,802.76
支付的各项税费392,269.12280,829.36134,110.71759,971.88607,967.36
支付的其他与经营活动有关的现金66,197.1843,101.4719,228.7193,234.8188,401.19
经营活动现金流出小计3,886,659.542,640,359.201,445,978.185,396,623.414,344,011.58
经营活动产生的现金流量净额-268,085.57-277,378.48-412,922.09175,422.57-302,678.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------1,248.001,248.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额530.37----156.28149.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计530.37----1,404.281,397.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,122.0410,740.756,448.1920,520.9910,675.39
投资所支付的现金750.00750.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,872.0411,490.756,448.1920,520.9910,675.39
投资活动产生的现金流量净额-17,341.67-11,490.75-6,448.19-19,116.71-9,277.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金645,000.00495,000.00205,000.00453,000.00368,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计645,000.00495,000.00205,000.00453,000.00368,000.00
偿还债务支付的现金708,000.00585,000.00235,000.00501,353.26446,353.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,258.5936,606.617,639.7869,438.8159,820.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,576.482,272.031,462.8510,017.792,277.64
筹资活动现金流出小计753,835.07623,878.64244,102.62580,809.86508,451.35
筹资活动产生的现金流量净额-108,835.07-128,878.64-39,102.62-127,809.86-140,451.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------2.40--
五、现金及现金等价物净增加额-394,262.30-417,747.87-458,472.9028,498.40-452,407.56
加:期初现金及现金等价物余额1,003,994.111,003,994.111,003,994.11975,495.71975,495.71
六、期末现金及现金等价物余额609,731.81586,246.24545,521.211,003,994.11523,088.15
附注
净利润---68,773.97--60,078.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,883.76--24,192.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--73,857.05--149,306.95--
无形资产摊销--2,358.58--6,018.04--
长期待摊费用摊销--4,116.96--10,182.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------36.71--
固定资产报废损失--52.40--2,277.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,378.59--34,398.60--
投资损失---205.88---449.64--
递延所得税资产减少--2,812.94--71.02--
递延所得税负债增加---55.75---36.76--
存货的减少---215,644.52---86,568.81--
经营性应收项目的减少--39,505.98--9,999.30--
经营性应付项目的增加---146,914.94---36,512.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---277,378.48--175,422.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--586,247.74--1,003,994.11--
现金的期初余额--1,003,995.61--975,495.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---417,747.87--28,498.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶