方大集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
方大集团(000055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,417.72448,030.78313,258.12201,527.9694,937.46
收到的税费返还195.452,022.321,699.65354.25188.88
收到的其他与经营活动有关的现金4,305.5511,502.427,564.984,391.031,802.66
经营活动现金流入小计81,918.73461,555.52322,522.75206,273.2396,929.00
购买商品、接受劳务支付的现金80,472.54347,680.04240,920.37157,596.1790,779.52
支付给职工以及为职工支付的现金15,695.9650,014.2338,194.2126,543.1715,259.00
支付的各项税费3,558.1618,703.2812,742.348,083.383,400.95
支付的其他与经营活动有关的现金12,804.6718,068.5545,990.3031,203.6217,060.17
经营活动现金流出小计112,531.32434,466.11337,847.21223,426.33126,499.63
经营活动产生的现金流量净额-30,612.6027,089.41-15,324.46-17,153.10-29,570.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--178.56178.5698.5698.56
取得投资收益所收到的现金--21.4210.2010.1410.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额771.63816.12323.2126.670.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计771.631,016.11511.97135.38108.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金981.2022,965.1121,420.0416,718.148,047.30
投资所支付的现金--2,741.6880.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--178.77124.0189.08--
投资活动现金流出小计981.2025,885.5521,624.0616,807.228,047.30
投资活动产生的现金流量净额-209.57-24,869.45-21,112.09-16,671.84-7,938.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1.49------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1.49------
取得借款收到的现金49,409.32350,367.55294,500.00225,397.12106,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,394.2046,360.0933,060.0933,060.094.61
筹资活动现金流入小计53,803.52396,729.14327,560.09258,457.21106,504.61
偿还债务支付的现金58,000.00345,180.00256,480.00176,980.0065,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,491.2316,747.3915,026.0012,474.012,262.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--696.27698.39----
支付其他与筹资活动有关的现金315.4511,940.0324,385.2322,456.5710,243.63
筹资活动现金流出小计59,806.68373,867.42295,891.23211,910.5877,506.54
筹资活动产生的现金流量净额-6,003.1622,861.7131,668.8746,546.6428,998.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.44124.73144.90158.42-108.16
五、现金及现金等价物净增加额-36,836.7725,206.41-4,622.7812,880.12-8,619.14
加:期初现金及现金等价物余额103,172.5277,966.1177,966.1177,966.1177,966.11
六、期末现金及现金等价物余额66,335.75103,172.5273,343.3390,846.2369,346.97
附注
净利润--14,616.83--11,786.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,594.74--2,375.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,287.38--1,514.18--
无形资产摊销--736.29--368.77--
长期待摊费用摊销--385.46--198.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--50.02--0.15--
固定资产报废损失--60.15--13.65--
公允价值变动损失--1,839.42---55.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,250.78--4,200.12--
投资损失--185.50--95.89--
递延所得税资产减少---3,472.21---677.04--
递延所得税负债增加---640.95--710.45--
存货的减少--4,296.04--284.68--
经营性应收项目的减少---28,823.36---30,713.84--
经营性应付项目的增加--9,398.60---5,639.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,820.87---2,405.44--
经营活动产生现金流量净额--27,089.41---17,153.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103,172.52--90,846.23--
现金的期初余额--77,966.11--77,966.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,206.41--12,880.12--
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