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| 方大集团(000055) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,937.46 | 420,344.06 | 295,970.84 | 192,045.51 | 92,449.37 |
| 收到的税费返还 | 188.88 | 841.99 | 579.82 | 451.59 | 383.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,802.66 | 10,638.67 | 7,667.02 | 4,344.79 | 5,332.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,929.00 | 431,824.72 | 304,217.68 | 196,841.89 | 98,164.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,779.52 | 304,504.81 | 210,623.88 | 136,692.80 | 76,541.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,259.00 | 45,934.24 | 34,704.08 | 23,802.08 | 13,519.10 |
| 支付的各项税费 | 3,400.95 | 24,585.22 | 18,560.18 | 13,632.41 | 6,958.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,060.17 | 26,826.23 | 42,403.95 | 26,445.97 | 15,532.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,499.63 | 401,850.50 | 306,292.08 | 200,573.26 | 112,552.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,570.63 | 29,974.22 | -2,074.40 | -3,731.37 | -14,387.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98.56 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.04 | -- | -- | -- | 57.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | 37.56 | 36.97 | 2.79 | 0.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 108.87 | 37.56 | 36.97 | 2.79 | 58.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,047.30 | 11,889.07 | 6,385.80 | 6,020.63 | 5,324.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,000.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,047.30 | 11,894.07 | 6,385.80 | 6,020.63 | 7,324.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,938.43 | -11,856.51 | -6,348.83 | -6,017.84 | -7,266.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 106,500.00 | 287,622.87 | 203,386.71 | 117,385.83 | 43,300.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.61 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,504.61 | 287,622.87 | 203,386.71 | 117,385.83 | 43,300.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,000.00 | 264,760.36 | 194,827.36 | 94,600.00 | 38,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,262.91 | 14,188.33 | 12,418.91 | 10,039.48 | 7,223.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,243.63 | 27,435.43 | 20,067.21 | 6,868.68 | 2,664.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,506.54 | 306,384.11 | 227,313.48 | 111,508.16 | 48,638.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,998.08 | -18,761.24 | -23,926.76 | 5,877.66 | -5,337.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108.16 | 241.85 | 221.58 | 371.03 | -247.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,619.14 | -401.68 | -32,128.42 | -3,500.52 | -27,239.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,966.11 | 78,367.79 | 78,367.79 | 78,367.79 | 78,367.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,346.97 | 77,966.11 | 46,239.37 | 74,867.27 | 51,128.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,695.89 | -- | 18,539.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,903.14 | -- | -560.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,963.63 | -- | 1,489.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 553.49 | -- | 245.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 417.56 | -- | 210.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.16 | -- | -37.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.31 | -- | 2.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,853.45 | -- | -12.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,514.45 | -- | 5,607.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -34.93 | -- | -0.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,019.47 | -- | -421.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,297.80 | -- | -464.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,509.21 | -- | 3,452.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,290.64 | -- | -14,621.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,655.03 | -- | -15,369.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -5,893.16 | -- | -2,527.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,974.22 | -- | -3,731.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,966.11 | -- | 74,867.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,367.79 | -- | 78,367.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -401.68 | -- | -3,500.52 | -- |
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