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| 方大集团(000055) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,417.72 | 448,030.78 | 313,258.12 | 201,527.96 | 94,937.46 |
| 收到的税费返还 | 195.45 | 2,022.32 | 1,699.65 | 354.25 | 188.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,305.55 | 11,502.42 | 7,564.98 | 4,391.03 | 1,802.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,918.73 | 461,555.52 | 322,522.75 | 206,273.23 | 96,929.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,472.54 | 347,680.04 | 240,920.37 | 157,596.17 | 90,779.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,695.96 | 50,014.23 | 38,194.21 | 26,543.17 | 15,259.00 |
| 支付的各项税费 | 3,558.16 | 18,703.28 | 12,742.34 | 8,083.38 | 3,400.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,804.67 | 18,068.55 | 45,990.30 | 31,203.62 | 17,060.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,531.32 | 434,466.11 | 337,847.21 | 223,426.33 | 126,499.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,612.60 | 27,089.41 | -15,324.46 | -17,153.10 | -29,570.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 178.56 | 178.56 | 98.56 | 98.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 21.42 | 10.20 | 10.14 | 10.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 771.63 | 816.12 | 323.21 | 26.67 | 0.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 771.63 | 1,016.11 | 511.97 | 135.38 | 108.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 981.20 | 22,965.11 | 21,420.04 | 16,718.14 | 8,047.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,741.68 | 80.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 178.77 | 124.01 | 89.08 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 981.20 | 25,885.55 | 21,624.06 | 16,807.22 | 8,047.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209.57 | -24,869.45 | -21,112.09 | -16,671.84 | -7,938.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1.49 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1.49 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,409.32 | 350,367.55 | 294,500.00 | 225,397.12 | 106,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,394.20 | 46,360.09 | 33,060.09 | 33,060.09 | 4.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,803.52 | 396,729.14 | 327,560.09 | 258,457.21 | 106,504.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,000.00 | 345,180.00 | 256,480.00 | 176,980.00 | 65,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,491.23 | 16,747.39 | 15,026.00 | 12,474.01 | 2,262.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 696.27 | 698.39 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 315.45 | 11,940.03 | 24,385.23 | 22,456.57 | 10,243.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,806.68 | 373,867.42 | 295,891.23 | 211,910.58 | 77,506.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,003.16 | 22,861.71 | 31,668.87 | 46,546.64 | 28,998.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.44 | 124.73 | 144.90 | 158.42 | -108.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,836.77 | 25,206.41 | -4,622.78 | 12,880.12 | -8,619.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,172.52 | 77,966.11 | 77,966.11 | 77,966.11 | 77,966.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,335.75 | 103,172.52 | 73,343.33 | 90,846.23 | 69,346.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,616.83 | -- | 11,786.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,594.74 | -- | 2,375.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,287.38 | -- | 1,514.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 736.29 | -- | 368.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 385.46 | -- | 198.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 50.02 | -- | 0.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 60.15 | -- | 13.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,839.42 | -- | -55.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,250.78 | -- | 4,200.12 | -- |
| 投资损失 | -- | 185.50 | -- | 95.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,472.21 | -- | -677.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -640.95 | -- | 710.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,296.04 | -- | 284.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,823.36 | -- | -30,713.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,398.60 | -- | -5,639.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,820.87 | -- | -2,405.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,089.41 | -- | -17,153.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,172.52 | -- | 90,846.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,966.11 | -- | 77,966.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,206.41 | -- | 12,880.12 | -- |
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