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| *ST泛海(000046) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,460.10 | 31,737.03 | 19,963.34 | 14,147.83 | 7,068.80 |
| 收到的税费返还 | 1.32 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,171.36 | 25,963.26 | 22,228.65 | 18,451.05 | 8,793.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,741.72 | 699,640.35 | 516,852.09 | 335,409.20 | 160,234.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,835.01 | 13,295.29 | 9,730.01 | 6,125.43 | 3,145.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,794.97 | 76,239.33 | 56,185.22 | 39,193.14 | 19,136.02 |
| 支付的各项税费 | 30,640.67 | 109,706.69 | 81,999.81 | 54,412.36 | 27,462.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,460.10 | 89,008.83 | 72,454.40 | 51,182.45 | 22,557.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,925.05 | 703,951.30 | 516,117.26 | 336,506.87 | 158,680.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -183.33 | -4,310.94 | 734.84 | -1,097.67 | 1,553.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,989.46 | 181,744.61 | 116,967.45 | 70,979.55 | 40,694.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 817.02 | 2,764.99 | 1,363.20 | 84.67 | 67.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.60 | 2,088.97 | 2,094.14 | 2,096.98 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 59,810.07 | 186,598.58 | 120,424.78 | 73,161.20 | 40,761.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 843.11 | 5,464.77 | 3,965.77 | 2,816.49 | 748.97 |
| 投资所支付的现金 | 91,519.91 | 169,113.50 | 103,728.13 | 62,040.83 | 35,950.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 92,363.02 | 174,578.27 | 107,693.90 | 64,857.33 | 36,698.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,552.95 | 12,020.31 | 12,730.88 | 8,303.88 | 4,062.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,059.04 | 1,064.21 | 1,070.75 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 0.19 | 5.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 887.61 | 3,517.71 | 2,732.91 | 1,655.59 | 827.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 887.61 | 4,576.94 | 3,802.11 | 2,726.34 | 827.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -887.61 | -4,576.94 | -3,802.11 | -2,726.34 | -827.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -338.74 | -350.27 | -529.49 | -526.86 | -111.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,962.63 | 2,782.16 | 9,134.12 | 3,953.00 | 4,676.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,872.20 | 96,872.20 | 96,872.20 | 96,872.20 | 96,872.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,909.57 | 99,654.36 | 106,006.32 | 100,825.21 | 101,549.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,831,855.97 | -- | -444,294.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 112,893.50 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,401.01 | -- | 1,866.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,337.31 | -- | 2,128.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,804.75 | -- | 430.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12,155.75 | -- | 88.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.77 | -- | 0.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 660,247.24 | -- | -8,815.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 957,516.15 | -- | 424,917.01 | -- |
| 投资损失 | -- | 17,086.16 | -- | 1,601.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -20,052.82 | -- | 131.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10,498.23 | -- | -34.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 115,130.70 | -- | 4,230.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -250,627.63 | -- | -5,105.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 198,986.22 | -- | 17,368.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,310.94 | -- | -1,097.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,654.36 | -- | 100,825.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 96,872.20 | -- | 96,872.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,782.16 | -- | 3,953.00 | -- |
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