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| *ST泛海(000046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 125,815.00 | 127,219.78 | 146,798.79 | 163,937.64 | 159,648.53 |
| 交易性金融资产 | 948,469.79 | 963,700.71 | 1,142,535.83 | 1,179,392.00 | 1,103,816.99 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 167.88 | 915.12 |
| 应收票据及应收账款 | 64,427.50 | 62,069.22 | 72,687.05 | 72,169.18 | 70,162.21 |
| 应收票据 | 223.29 | 225.53 | 159.14 | 176.89 | 161.83 |
| 应收账款 | 64,204.20 | 61,843.69 | 72,527.91 | 71,992.29 | 70,000.38 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,491.22 | 5,707.77 | 6,756.88 | 6,620.94 | 6,969.87 |
| 其他应收款(合计) | 136,710.09 | 136,708.96 | 709,851.36 | 736,328.92 | 998,644.85 |
| 应收利息 | -- | -- | 1,684.05 | 1,684.05 | 1,684.05 |
| 应收股利 | 11,145.32 | 11,145.32 | 11,145.32 | 11,145.32 | 11,019.37 |
| 其他应收款 | -- | 125,563.64 | -- | 723,499.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,720,765.67 | 2,720,980.85 | 2,731,163.79 | 2,734,291.17 | 2,739,974.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 84,117.33 | 82,500.38 | 77,355.81 | 75,102.33 | 73,691.56 |
| 流动资产合计 | 4,161,489.48 | 4,161,169.42 | 4,958,018.68 | 5,049,408.53 | 5,240,736.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 81,629.28 | 81,905.81 | 467,570.28 | 465,276.76 | 459,956.04 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 121,019.40 | 122,388.23 | 149,518.14 | 149,171.69 | 659,590.21 |
| 投资性房地产 | 461,450.70 | 462,508.69 | 481,207.15 | 482,190.25 | 486,906.89 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 595.48 | 599.94 | 519.91 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 599.94 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 56,495.64 | 56,958.58 | 57,840.57 | 58,740.19 | 59,648.56 |
| 固定资产净额 | -- | 56,958.58 | -- | 58,740.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,964.42 | 7,947.35 | 16,823.06 | 16,857.91 | 20,714.46 |
| 无形资产 | 25,571.15 | 25,805.93 | 25,677.35 | 25,600.20 | 26,157.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 80,817.33 | 80,817.33 | 119,775.89 | 119,775.89 | 119,775.89 |
| 长期待摊费用 | 1,376.84 | 1,497.74 | 1,645.52 | 1,527.56 | 1,621.04 |
| 递延所得税资产 | 143,221.61 | 143,198.98 | 488,932.17 | 488,921.08 | 490,946.01 |
| 其他非流动资产 | 8,376.93 | 8,376.93 | 9,091.39 | 9,103.59 | 11,957.48 |
| 非流动资产合计 | 1,082,579.59 | 1,091,292.84 | 1,927,330.47 | 1,922,370.36 | 2,433,473.85 |
| 资产总计 | 5,244,069.08 | 5,252,462.26 | 6,885,349.15 | 6,971,778.89 | 7,674,210.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 477,375.38 | 471,612.47 | 469,620.58 | 557,356.23 | 550,294.63 |
| 交易性金融负债 | 1,902.01 | 1,902.01 | 26,416.77 | 31,036.60 | 30,194.56 |
| 应付票据及应付账款 | 282,462.50 | 283,244.61 | 235,617.00 | 240,400.37 | 243,952.71 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 282,462.50 | 283,244.61 | 235,617.00 | 240,400.37 | 243,952.71 |
| 预收款项 | 2,442.95 | 2,517.29 | 3,514.74 | 2,652.11 | 2,819.97 |
| 应付手续费及佣金 | 17,260.17 | 17,427.24 | 19,001.40 | 20,989.91 | 22,589.39 |
| 应付职工薪酬 | 20,663.65 | 20,357.12 | 88,408.49 | 88,901.98 | 91,482.38 |
| 应交税费 | 527,804.94 | 527,214.86 | 524,812.61 | 523,253.70 | 503,326.06 |
| 其他应付款(合计) | 4,495,453.02 | 4,285,396.27 | 3,957,423.79 | 3,348,019.76 | 3,113,726.58 |
| 应付利息 | 1,471,642.91 | 1,373,033.95 | 1,100,769.23 | 640,123.27 | 469,757.63 |
| 应付股利 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 |
| 其他应付款 | -- | 2,895,262.32 | -- | 2,690,796.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,245,629.52 | 3,257,062.99 | 3,283,111.94 | 3,611,839.28 | 3,988,258.06 |
| 其他流动负债 | 88,321.18 | 86,732.40 | 112,234.87 | 112,630.74 | 108,789.21 |
| 流动负债合计 | 9,646,153.01 | 9,431,802.75 | 9,181,651.44 | 9,002,185.47 | 9,112,538.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 161,756.25 | 160,545.43 | 167,951.68 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,504.21 | 3,267.13 | 10,085.40 | 7,320.77 | 9,528.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,790.19 | 1,790.19 | 847,263.57 | 856,963.57 | 856,963.57 |
| 递延所得税负债 | 44,265.35 | 44,393.82 | 48,756.64 | 48,870.86 | 49,128.22 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 49,559.76 | 49,451.14 | 1,067,861.87 | 1,073,700.64 | 1,083,571.69 |
| 负债合计 | 9,695,712.77 | 9,481,253.90 | 10,249,513.31 | 10,075,886.11 | 10,196,110.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 519,620.07 | 519,620.07 | 519,620.07 | 519,620.07 | 519,620.07 |
| 资本公积 | 775,109.85 | 775,109.85 | 756,713.73 | 756,713.73 | 756,713.73 |
| 减：库存股 | 114.38 | 114.38 | 114.38 | 114.38 | 114.38 |
| 其他综合收益 | -35,936.01 | -37,596.55 | -11,277.48 | -16,544.29 | -17,567.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 126,129.17 | 126,129.17 | 126,129.17 | 126,129.17 | 126,129.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | 38,589.21 | 38,589.21 | 38,589.21 |
| 未分配利润 | -5,926,223.21 | -5,701,523.70 | -4,851,010.52 | -4,588,055.90 | -4,004,569.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -4,541,414.51 | -4,318,375.54 | -3,421,350.21 | -3,163,662.40 | -2,581,198.72 |
| 少数股东权益 | 89,770.82 | 89,583.91 | 57,186.05 | 59,555.18 | 59,298.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -4,451,643.69 | -4,228,791.63 | -3,364,164.16 | -3,104,107.21 | -2,521,900.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,244,069.08 | 5,252,462.26 | 6,885,349.15 | 6,971,778.89 | 7,674,210.00 |
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