深华发A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深华发A(000020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,432.7925,160.208,658.4555,392.8041,486.00
收到的税费返还10.54--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,841.54374.33137.281,379.861,453.25
经营活动现金流入小计42,284.8725,534.538,795.7356,772.6642,939.25
购买商品、接受劳务支付的现金31,675.4017,913.295,676.0937,887.3926,902.25
支付给职工以及为职工支付的现金4,398.762,499.19846.766,441.784,885.60
支付的各项税费690.94374.32235.111,237.24770.51
支付的其他与经营活动有关的现金4,150.702,627.711,244.643,759.875,000.68
经营活动现金流出小计40,915.8023,414.518,002.6049,326.2937,559.03
经营活动产生的现金流量净额1,369.072,120.02793.137,446.375,380.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金8.546.683.7418.1010.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.3941.109.1019.8532.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,500.003,500.002,500.007,500.005,000.00
投资活动现金流入小计4,529.933,547.782,512.847,537.955,042.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金362.80181.6246.72328.80777.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,500.003,500.002,500.007,500.005,000.00
投资活动现金流出小计4,862.803,681.622,546.727,828.805,777.32
投资活动产生的现金流量净额-332.88-133.84-33.88-290.85-735.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,061.09672.51672.5121,591.1218,412.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,061.09672.51672.5121,591.1218,412.82
偿还债务支付的现金4,037.083,737.082,054.8526,792.8422,499.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金608.98419.24239.391,098.40835.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,646.064,156.322,294.2427,891.2523,334.75
筹资活动产生的现金流量净额-2,584.97-3,483.82-1,621.73-6,300.12-4,921.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-50.9314.433.2312.9927.60
五、现金及现金等价物净增加额-1,599.70-1,483.21-859.25868.39-249.16
加:期初现金及现金等价物余额3,664.513,664.513,664.512,796.122,796.12
六、期末现金及现金等价物余额2,064.812,181.302,805.263,664.512,546.96
附注
净利润--316.56--546.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------19.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--636.45--1,173.01--
无形资产摊销--91.18--177.22--
长期待摊费用摊销--11.62--23.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.67---0.93--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--378.67--1,029.54--
投资损失---6.68---18.10--
递延所得税资产减少---14.54--2.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---308.65---427.35--
经营性应收项目的减少---1,513.81--1,848.42--
经营性应付项目的增加--2,544.90--3,112.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,120.02--7,446.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,181.30--3,664.51--
现金的期初余额--3,664.51--2,796.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,483.21--868.39--
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