美丽生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美丽生态(000010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,312.9820,771.0895,360.9379,196.7856,232.73
收到的税费返还2.390.041,370.631,122.250.47
收到的其他与经营活动有关的现金64,486.881,721.8025,390.0421,936.6514,761.17
经营活动现金流入小计92,802.2522,492.92122,121.60102,255.6870,994.37
购买商品、接受劳务支付的现金48,814.3335,705.5972,593.3450,584.8934,927.90
支付给职工以及为职工支付的现金2,414.351,100.727,965.704,558.532,886.06
支付的各项税费765.51531.964,615.294,186.313,914.91
支付的其他与经营活动有关的现金49,697.812,701.7033,930.2352,452.7040,145.66
经营活动现金流出小计101,692.0040,039.98119,104.56111,782.4381,874.53
经营活动产生的现金流量净额-8,889.75-17,547.063,017.04-9,526.74-10,880.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.100.10208.46----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,433.89627.005,871.29----
收到的其他与投资活动有关的现金------12,000.000.56
投资活动现金流入小计4,433.99627.106,079.7612,000.000.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40.271.81613.7373.0058.81
投资所支付的现金----30,111.0012,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------9,211.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40.271.8130,724.7321,284.0058.81
投资活动产生的现金流量净额4,393.72625.29-24,644.97-9,284.00-58.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,832.91--32,998.0026,430.0033,960.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,278.2415,478.2447,590.348,230.00--
筹资活动现金流入小计25,111.1515,478.2481,788.3434,660.0033,960.00
偿还债务支付的现金4,286.171,261.8936,949.0011,075.489,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,366.55298.679,449.701,698.511,344.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,555.003,716.5111,715.33----
筹资活动现金流出小计13,207.725,277.0758,114.0312,773.9911,044.94
筹资活动产生的现金流量净额11,903.4310,201.1823,674.3121,886.0122,915.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,407.40-6,720.592,046.383,075.2711,976.66
加:期初现金及现金等价物余额7,980.298,093.775,933.915,933.915,933.91
六、期末现金及现金等价物余额15,387.691,373.187,980.299,009.1817,910.57
附注
净利润2,101.73--12,612.75--4,289.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备110.34--8,247.69--1,048.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧308.13--1,068.81--273.86
无形资产摊销20.63--42.67--18.40
长期待摊费用摊销196.04--487.56--40.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----134.44---234.73
固定资产报废损失----0.17----
公允价值变动损失-1,842.09--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,331.48--11,149.63--4,842.89
投资损失-----1,987.37---3,300.98
递延所得税资产减少391.79---1,194.41---40.20
递延所得税负债增加-----47.72--9.87
存货的减少-33,447.06---28,003.98---14,070.42
经营性应收项目的减少-22,141.93---83,517.73---7,574.28
经营性应付项目的增加41,081.19--84,301.21--3,817.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----7.80----
经营活动产生现金流量净额-8,889.75--3,017.04---10,880.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,387.69--7,980.29--17,910.57
现金的期初余额7,980.29--5,933.91--5,933.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,407.40--2,046.38--11,976.66
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