*ST美丽

- 000010

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST美丽(000010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,810.1074,241.1139,995.5024,265.0222,326.21
收到的税费返还0.091.01557.08----
收到的其他与经营活动有关的现金14,196.285,216.5323,950.0715,057.457,728.29
经营活动现金流入小计51,006.4779,458.6464,502.6639,322.4730,054.50
购买商品、接受劳务支付的现金23,905.3371,745.2141,661.9424,852.0923,475.96
支付给职工以及为职工支付的现金2,610.797,691.425,217.013,446.682,326.05
支付的各项税费518.904,127.554,612.981,774.671,653.01
支付的其他与经营活动有关的现金30,060.1119,737.6620,077.1314,718.6010,931.47
经营活动现金流出小计57,095.13103,301.8371,569.0644,792.0538,386.49
经营活动产生的现金流量净额-6,088.66-23,843.20-7,066.40-5,469.58-8,332.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,000.00600.00600.00--
取得投资收益所收到的现金----2,520.361,260.360.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--48.5748.57548.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--308.161,500.001,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--6,847.483,573.223,567.72--
投资活动现金流入小计--8,204.218,242.156,976.650.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28.79355.5560.7218.0210.10
投资所支付的现金--6,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--33,231.3934,368.64----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28.7939,586.9534,429.3618.0210.10
投资活动产生的现金流量净额-28.79-31,382.74-26,187.216,958.63-9.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,330.0017,750.0064,000.0014,000.0013,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--79,455.003,000.003,000.003,000.00
筹资活动现金流入小计11,330.0097,205.0067,000.0017,000.0016,800.00
偿还债务支付的现金9,000.0047,104.9332,745.6621,858.3013,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金984.125,609.831,930.92808.01774.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----6,425.106,419.464,677.70
筹资活动现金流出小计9,984.1252,714.7641,101.6729,085.7718,551.88
筹资活动产生的现金流量净额1,345.8844,490.2425,898.33-12,085.77-1,751.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,771.57-10,735.69-7,355.28-10,596.72-10,093.62
加:期初现金及现金等价物余额5,934.4516,669.6116,669.6116,669.6116,669.61
六、期末现金及现金等价物余额1,162.885,933.919,314.326,072.896,575.99
附注
净利润---72,651.26---8,502.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--53,399.65--803.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--612.26--441.65--
无形资产摊销--40.94--20.69--
长期待摊费用摊销--246.75--122.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.04--5.51--
固定资产报废损失--6.22------
公允价值变动损失---6.55---6.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,774.99--2,964.84--
投资损失---1,652.68---1,249.20--
递延所得税资产减少---124.93---125.63--
递延所得税负债增加---48.40------
存货的减少--24,927.12--20,935.08--
经营性应收项目的减少---11,148.93--2,560.88--
经营性应付项目的增加---24,072.95---23,439.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---139.37------
经营活动产生现金流量净额---23,843.20---5,469.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,933.91--6,072.89--
现金的期初余额--16,669.61--16,669.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,735.69---10,596.72--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶