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| *ST美丽(000010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,243.04 | 60,363.65 | 36,395.10 | 16,609.12 | 11,163.60 |
| 收到的税费返还 | 2.60 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 0.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,750.06 | 3,425.83 | 4,103.59 | 884.07 | 101.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,995.69 | 63,791.82 | 40,501.03 | 17,495.53 | 11,265.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,394.67 | 41,675.25 | 28,883.22 | 12,897.53 | 8,467.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,499.46 | 4,059.68 | 3,357.70 | 2,344.19 | 1,762.15 |
| 支付的各项税费 | 1,324.88 | 3,449.80 | 2,568.21 | 1,511.12 | 902.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,897.29 | 15,410.96 | 9,810.07 | 7,880.29 | 7,663.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,116.30 | 64,595.70 | 44,619.19 | 24,633.13 | 18,795.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,120.60 | -803.88 | -4,118.16 | -7,137.60 | -7,529.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 237.76 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 237.86 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 1.30 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 351.30 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -113.44 | -349.91 | -349.91 | -349.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 517.43 | 733.26 | 600.88 | 534.67 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 363.69 | 363.69 | 363.69 | 25.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.37 | 261.81 | 227.02 | 149.34 | 135.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 573.80 | 1,358.76 | 1,191.58 | 1,047.71 | 260.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -573.80 | -1,198.76 | -1,031.58 | -887.71 | -260.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,694.40 | -2,116.08 | -5,499.65 | -8,375.21 | -8,139.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,483.29 | 8,599.36 | 8,749.43 | 8,749.43 | 8,599.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,788.88 | 6,483.29 | 3,249.79 | 374.22 | 459.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,287.41 | -- | -5,830.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -5,179.54 | -- | 1,376.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 288.50 | -- | 143.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11.21 | -- | 5.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 61.51 | -- | 7.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.29 | -- | 0.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,776.74 | -- | 3,185.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -10.44 | -- | 20.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 61.80 | -- | -174.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,684.03 | -- | -3,419.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,339.00 | -- | 7,223.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,696.93 | -- | -9,749.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -803.88 | -- | -7,137.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,483.29 | -- | 374.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,599.36 | -- | 8,749.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,116.08 | -- | -8,375.21 | -- |
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