美丽生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美丽生态(000010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,207.1728,312.9820,771.0895,360.9379,196.78
收到的税费返还137.462.390.041,370.631,122.25
收到的其他与经营活动有关的现金49,998.4264,486.881,721.8025,390.0421,936.65
经营活动现金流入小计99,343.0592,802.2522,492.92122,121.60102,255.68
购买商品、接受劳务支付的现金67,036.1848,814.3335,705.5972,593.3450,584.89
支付给职工以及为职工支付的现金4,322.392,414.351,100.727,965.704,558.53
支付的各项税费9,100.72765.51531.964,615.294,186.31
支付的其他与经营活动有关的现金55,829.4049,697.812,701.7033,930.2352,452.70
经营活动现金流出小计136,288.69101,692.0040,039.98119,104.56111,782.43
经营活动产生的现金流量净额-36,945.64-8,889.75-17,547.063,017.04-9,526.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.100.100.10208.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,433.894,433.89627.005,871.29--
收到的其他与投资活动有关的现金--------12,000.00
投资活动现金流入小计4,433.994,433.99627.106,079.7612,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77.4440.271.81613.7373.00
投资所支付的现金------30,111.0012,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------9,211.00
支付的其他与投资活动有关的现金147.00--------
投资活动现金流出小计224.4440.271.8130,724.7321,284.00
投资活动产生的现金流量净额4,209.554,393.72625.29-24,644.97-9,284.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,264.286,832.91--32,998.0026,430.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,419.2418,278.2415,478.2447,590.348,230.00
筹资活动现金流入小计40,683.5225,111.1515,478.2481,788.3434,660.00
偿还债务支付的现金5,036.174,286.171,261.8936,949.0011,075.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,348.062,366.55298.679,449.701,698.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,590.006,555.003,716.5111,715.33--
筹资活动现金流出小计13,974.2313,207.725,277.0758,114.0312,773.99
筹资活动产生的现金流量净额26,709.2911,903.4310,201.1823,674.3121,886.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,026.807,407.40-6,720.592,046.383,075.27
加:期初现金及现金等价物余额7,980.297,980.298,093.775,933.915,933.91
六、期末现金及现金等价物余额1,953.4915,387.691,373.187,980.299,009.18
附注
净利润--2,101.73--12,612.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--110.34--8,247.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--308.13--1,068.81--
无形资产摊销--20.63--42.67--
长期待摊费用摊销--196.04--487.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------134.44--
固定资产报废损失------0.17--
公允价值变动损失---1,842.09------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,331.48--11,149.63--
投资损失-------1,987.37--
递延所得税资产减少--391.79---1,194.41--
递延所得税负债增加-------47.72--
存货的减少---33,447.06---28,003.98--
经营性应收项目的减少---22,141.93---83,517.73--
经营性应付项目的增加--41,081.19--84,301.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------7.80--
经营活动产生现金流量净额---8,889.75--3,017.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,387.69--7,980.29--
现金的期初余额--7,980.29--5,933.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,407.40--2,046.38--
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