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| 美丽生态(000010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,178.51 | 16,804.86 | 14,011.91 | 98,690.88 | 95,955.41 |
| 收到的税费返还 | 105.11 | 105.11 | 0.11 | 4.83 | 27.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 970.64 | 930.82 | 922.57 | 919.75 | 2,369.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,254.27 | 17,840.79 | 14,934.60 | 99,615.46 | 98,352.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,492.39 | 13,866.81 | 10,189.22 | 138,102.43 | 127,510.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,931.96 | 2,712.27 | 1,818.03 | 5,896.42 | 4,753.62 |
| 支付的各项税费 | 307.66 | 304.89 | 172.97 | 5,448.75 | 5,258.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,851.19 | 1,525.68 | 2,197.21 | 11,084.70 | 25,952.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,583.20 | 18,409.65 | 14,377.43 | 160,532.30 | 163,475.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,328.93 | -568.86 | 557.17 | -60,916.84 | -65,122.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.60 | 1.60 | -- | 2.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.60 | 1.60 | -- | 2.40 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 110.98 | 110.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,762.79 | 8,612.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 130.78 |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 8,873.77 | 8,854.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.60 | 1.60 | -- | -8,871.37 | -8,854.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,169.50 | -- | -- | 72,364.46 | 72,364.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 16,350.00 | 16,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,347.17 | 1,342.68 | 450.33 | 11,345.33 | 60,896.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,516.67 | 1,342.68 | 450.33 | 100,059.79 | 149,610.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 89.80 | 89.80 | 89.80 | 6,356.80 | 9,199.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 850.96 | 851.89 | 419.35 | 2,578.40 | 1,823.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 462.22 | 322.19 | 42.24 | 22,782.35 | 44,178.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,402.98 | 1,263.87 | 551.39 | 31,717.55 | 55,200.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,113.69 | 78.81 | -101.06 | 68,342.24 | 94,409.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,786.35 | -488.45 | 456.11 | -1,445.98 | 20,432.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 714.28 | 714.28 | 714.28 | 2,160.25 | 2,290.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,500.64 | 225.82 | 1,170.39 | 714.28 | 22,722.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,189.47 | -- | -68,657.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,492.84 | -- | 58,331.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 261.45 | -- | 565.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5.60 | -- | 11.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.26 | -- | 281.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44.48 | -- | 12.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.17 | -- | 15.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,800.40 | -- | 11,533.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -39.35 | -- | -178.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.53 | -- | -39.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 237.33 | -- | 1,953.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,436.82 | -- | 47,596.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,801.71 | -- | -110,660.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -2,160.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -568.86 | -- | -60,916.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 225.82 | -- | 714.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 714.28 | -- | 2,160.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -488.45 | -- | -1,445.98 | -- |
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