ST星源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST星源(000005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,395.0815,544.4054,735.0030,848.8223,554.88
收到的税费返还26.1125.75--99.6251.89
收到的其他与经营活动有关的现金4,151.071,645.9210,810.2914,386.497,196.81
经营活动现金流入小计27,572.2517,216.0765,545.2945,334.9330,803.57
购买商品、接受劳务支付的现金21,621.2612,799.2338,697.9826,280.2717,512.40
支付给职工以及为职工支付的现金2,996.281,112.747,020.882,441.882,708.80
支付的各项税费1,121.29729.682,057.871,669.571,002.00
支付的其他与经营活动有关的现金9,806.645,764.896,131.2012,261.085,535.39
经营活动现金流出小计35,545.4720,406.5353,907.9342,652.8126,758.59
经营活动产生的现金流量净额-7,973.22-3,190.4611,637.362,682.134,044.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,092.50----
取得投资收益所收到的现金----4,000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----562.270.100.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,500.00--------
投资活动现金流入小计16,500.00--6,654.770.100.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金684.33550.994,453.212,365.092,053.08
投资所支付的现金----0.10----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计684.33550.994,453.312,365.092,053.08
投资活动产生的现金流量净额15,815.67-550.992,201.46-2,364.99-2,052.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,500.002,500.0028,650.006,500.003,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----316.45----
筹资活动现金流入小计4,500.002,500.0028,966.456,500.003,800.00
偿还债务支付的现金12,929.983,346.3236,235.759,612.537,960.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,015.75332.352,399.61476.38979.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----869.69----
筹资活动现金流出小计13,945.733,678.6639,505.0510,088.918,939.75
筹资活动产生的现金流量净额-9,445.73-1,178.66-10,538.61-3,588.91-5,139.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.55--0.32----
五、现金及现金等价物净增加额-1,608.82-4,920.123,300.53-3,271.77-3,147.75
加:期初现金及现金等价物余额9,846.829,846.826,546.296,546.296,546.29
六、期末现金及现金等价物余额8,238.004,926.709,846.823,274.523,398.54
附注
净利润19,210.16---38,679.62---3,350.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备119.99--60,381.27---484.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧217.55--644.04--295.62
无形资产摊销229.11--462.39--230.00
长期待摊费用摊销85.77--167.52--54.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----102.22----
固定资产报废损失2.86--------
公允价值变动损失-----0.00----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,143.05--2,796.62--866.83
投资损失-3,886.59---31,641.60--373.16
递延所得税资产减少-----204.75----
递延所得税负债增加-17.10---26.99----
存货的减少-9.14--703.26--530.18
经营性应收项目的减少1,238.41--15,426.85--1,726.22
经营性应付项目的增加-25,227.63---6,494.27--3,802.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,379.68--1,423.96----
经营活动产生现金流量净额-7,973.22--11,637.36--4,044.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,238.00--9,846.82--3,398.54
现金的期初余额9,846.82--6,546.29--6,546.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,608.82--3,300.53---3,147.75
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