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| ST星源(000005) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,977.71 | 19,525.33 | 15,045.05 | 24,307.00 | 16,876.44 |
| 收到的税费返还 | -- | 30.77 | 4.99 | -- | 3.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,963.18 | 1,893.49 | 1,211.83 | 9,786.95 | 3,945.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,940.90 | 21,449.59 | 16,261.88 | 34,093.94 | 20,826.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,652.05 | 17,382.73 | 13,073.79 | 18,964.87 | 14,104.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,733.59 | 1,646.40 | 986.63 | 5,649.36 | 4,417.30 |
| 支付的各项税费 | 570.77 | 379.33 | 152.29 | 575.47 | 542.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,441.86 | 2,672.01 | 1,516.39 | 11,157.78 | 5,260.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,398.27 | 22,080.47 | 15,729.10 | 36,347.48 | 24,323.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -457.37 | -630.88 | 532.78 | -2,253.53 | -3,497.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.18 | -- | -- | 1.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,980.56 | 1,981.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 7.18 | -- | -- | 1,982.16 | 1,981.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 331.57 | 315.83 | 1,697.50 | 473.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | 357.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 796.25 | 1,051.38 |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 331.57 | 315.83 | 2,493.75 | 1,882.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.18 | -331.57 | -315.83 | -511.59 | 98.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,200.00 | 3,400.00 | 600.00 | 10,020.00 | 3,020.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 257.58 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,200.00 | 3,400.00 | 600.00 | 10,277.58 | 3,020.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,167.01 | 2,800.00 | -- | 10,395.00 | 3,895.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 715.10 | 248.51 | 188.08 | 716.20 | 414.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 766.44 | -- | -- | 285.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,648.55 | 3,048.51 | 188.08 | 11,396.29 | 4,309.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 551.45 | 351.49 | 411.92 | -1,118.71 | -1,289.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.10 | 1.42 | -- | 2.12 | 2.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103.36 | -609.54 | 628.86 | -3,881.71 | -4,686.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,660.89 | 2,660.89 | 2,660.89 | 6,542.59 | 6,542.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,764.25 | 2,051.35 | 3,289.75 | 2,660.89 | 1,855.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,882.03 | -1,484.66 | -- | -20,577.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 59.48 | 77.71 | -- | 1,214.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 631.72 | 395.15 | -- | 405.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 442.00 | 220.97 | -- | 444.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 128.95 | 100.36 | -- | 318.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.79 | -- | -- | 1.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.87 | -- | -- | 0.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 715.10 | 408.49 | -- | 783.35 | -- |
| 投资损失 | -4,392.34 | -3,114.10 | -- | -2,445.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 233.31 | -0.13 | -- | -793.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -154.26 | -17.00 | -- | -22.83 | -- |
| 存货的减少 | -116.85 | 6,715.41 | -- | 16.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,217.13 | -3,914.94 | -- | 2,013.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,863.11 | -1,925.43 | -- | -215.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -385.22 | -- | -166.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -457.37 | -630.88 | -- | -2,253.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,764.25 | 2,051.35 | -- | 2,660.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,660.89 | 2,660.89 | -- | 6,542.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 103.36 | -609.54 | -- | -3,881.71 | -- |
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