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| ST星源(000005) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,206.51 | 1,826.65 | 2,328.92 | 7,599.15 | 2,294.50 |
| 交易性金融资产 | 2,531.33 | 2,531.33 | 2,531.33 | 2,531.33 | 2,531.33 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,062.11 | 18,833.83 | 15,210.32 | 16,318.44 | 15,794.86 |
| 应收票据 | -- | 1,883.68 | 402.50 | 402.50 | 35.50 |
| 应收账款 | 17,062.11 | 16,950.15 | 14,807.82 | 15,915.94 | 15,759.36 |
| 应收款项融资 | 100.00 | -- | 53.30 | 353.30 | 722.19 |
| 预付款项 | 1,260.30 | 1,270.49 | 1,374.05 | 1,565.17 | 1,596.24 |
| 其他应收款(合计) | 79,011.88 | 79,153.32 | 76,466.44 | 74,611.62 | 48,425.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 79,153.32 | -- | 74,611.62 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,266.02 | 1,328.21 | 1,214.47 | 1,094.23 | 1,444.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 703.94 | 702.95 | 655.71 | 639.13 | 522.53 |
| 流动资产合计 | 142,412.77 | 144,440.26 | 142,499.66 | 149,423.60 | 122,118.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 29,052.00 | 29,052.00 | 29,052.00 | 29,052.00 | 29,052.00 |
| 长期股权投资 | 50,405.21 | 50,705.24 | 49,419.39 | 49,419.39 | 49,958.29 |
| 投资性房地产 | 1,929.25 | 1,970.12 | 2,012.26 | 2,051.87 | 2,038.32 |
| 在建工程(合计) | 13,609.33 | 13,601.76 | 12,555.79 | 12,854.61 | 12,794.62 |
| 在建工程 | -- | 13,601.76 | -- | 12,854.61 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,042.00 | 2,116.20 | 2,192.04 | 2,280.55 | 2,330.01 |
| 固定资产净额 | -- | 2,116.20 | -- | 2,280.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 780.50 | 677.82 | 845.85 | 1,055.04 | 1,110.33 |
| 无形资产 | 4,761.18 | 4,872.17 | 5,040.36 | 5,094.70 | 5,206.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,661.65 | 1,661.65 | 1,661.65 | 1,661.65 | 4,439.25 |
| 长期待摊费用 | 573.39 | 585.37 | 626.70 | 682.36 | 740.62 |
| 递延所得税资产 | 5,044.63 | 5,044.63 | 4,884.22 | 5,011.82 | 4,534.41 |
| 其他非流动资产 | -- | 2.99 | 2.99 | 2.99 | -- |
| 非流动资产合计 | 111,487.56 | 111,918.36 | 109,921.65 | 110,795.39 | 113,832.54 |
| 资产总计 | 253,900.32 | 256,358.62 | 252,421.31 | 260,218.99 | 235,951.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,520.00 | 9,400.00 | 8,200.00 | 8,658.90 | 11,160.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,595.50 | 23,885.25 | 21,688.83 | 28,462.04 | 25,369.03 |
| 应付票据 | 384.81 | 279.01 | 602.76 | 800.73 | 830.60 |
| 应付账款 | 23,210.69 | 23,606.24 | 21,086.07 | 27,661.31 | 24,538.43 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,086.06 | 1,095.90 | 1,090.43 | 1,070.33 | 1,080.82 |
| 应交税费 | 17,451.82 | 17,343.36 | 17,825.39 | 17,745.51 | 17,591.99 |
| 其他应付款(合计) | 18,096.98 | 18,050.27 | 19,146.57 | 19,059.54 | 18,180.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | -- | 18,050.27 | -- | 19,059.54 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,005.20 | 980.74 | 1,021.48 | 997.06 | 2,135.69 |
| 其他流动负债 | 3,583.30 | 5,784.18 | 4,208.23 | 4,648.85 | 5,172.70 |
| 流动负债合计 | 75,649.49 | 77,940.49 | 74,569.63 | 81,872.60 | 82,208.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 1,625.00 | 1,650.00 | 1,725.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 415.90 | 184.03 | 279.85 | 327.60 | 309.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 48,214.51 | 47,906.38 | 45,399.35 | 45,399.35 | 3,411.65 |
| 递延所得税负债 | 95.05 | 103.60 | 103.38 | 120.70 | 136.10 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 48,725.46 | 48,194.01 | 47,407.59 | 47,497.65 | 5,582.33 |
| 负债合计 | 124,374.95 | 126,134.50 | 121,977.21 | 129,370.25 | 87,790.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,853.68 | 105,853.68 | 105,853.68 | 105,853.68 | 105,853.68 |
| 资本公积 | 68,095.47 | 68,095.47 | 68,095.47 | 68,095.47 | 68,095.47 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -13,021.82 | -13,075.81 | -12,850.18 | -12,850.18 | -12,394.71 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,951.91 | 14,951.91 | 14,951.91 | 14,951.91 | 14,951.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -55,628.81 | -55,004.29 | -55,071.71 | -54,791.50 | -38,178.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,250.44 | 120,820.97 | 120,979.18 | 121,259.38 | 138,327.70 |
| 少数股东权益 | 9,274.93 | 9,403.14 | 9,464.92 | 9,589.37 | 9,833.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,525.37 | 130,224.11 | 130,444.10 | 130,848.74 | 148,160.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,900.32 | 256,358.62 | 252,421.31 | 260,218.99 | 235,951.15 |
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