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| PT金田A(000003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 559.07 | 1,207.23 | 506.85 | 2,155.05 | 508.87 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.17 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84.34 | 35.21 | 14.55 | 142.59 | 10.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 643.41 | 1,242.44 | 521.40 | 2,297.80 | 518.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158.42 | 320.07 | 185.00 | 377.77 | 395.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 395.99 | 793.38 | 360.88 | 887.25 | 99.27 |
| 支付的各项税费 | 25.30 | 29.24 | 7.87 | 25.39 | 19.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67.14 | 159.00 | 68.71 | 577.08 | 18.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 646.85 | 1,301.68 | 622.46 | 1,867.48 | 532.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.44 | -59.24 | -101.07 | 430.32 | -13.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 16.50 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 16.50 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.25 | 1.87 | 1.23 | 409.52 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 0.25 | 1.87 | 1.23 | 409.52 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.25 | -1.87 | -1.23 | -393.02 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.69 | -61.11 | -102.29 | 37.30 | -13.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157.94 | 219.05 | 219.05 | 181.75 | 181.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154.25 | 157.94 | 116.76 | 219.05 | 168.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -81.12 | -301.55 | -235.38 | 544.73 | -52.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10.56 | 21.45 | 10.74 | 22.61 | 11.40 |
| 无形资产摊销 | -- | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 18.20 | 41.30 | 23.10 | 116.29 | 18.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -0.05 | 1.21 | -0.03 |
| 经营性应收项目的减少 | 36.57 | -27.03 | -22.25 | 804.91 | -18.25 |
| 经营性应付项目的增加 | -23.01 | 82.11 | -1.54 | -59.99 | 27.87 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -0.21 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3.44 | -59.24 | -101.07 | 430.32 | -13.63 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 154.25 | 157.94 | 116.76 | 219.05 | 168.12 |
| 现金的期初余额 | 157.94 | 219.05 | 219.05 | 181.75 | 181.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3.69 | -61.11 | -102.29 | 37.30 | -13.63 |
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