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| PT金田A(000003) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 154.25 | 157.94 | 116.76 | 219.05 | 168.12 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7.84 | 9.99 | 10.80 | 5.84 | 4.66 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7.84 | 9.99 | 10.80 | 5.84 | 4.66 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款(合计) | 226.27 | 296.05 | 290.54 | 396.57 | 237.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 226.27 | 296.05 | 290.54 | 396.57 | 237.24 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | 0.05 | -- | 1.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 388.35 | 463.98 | 418.14 | 621.47 | 411.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 194.27 | 204.57 | 214.77 | 224.29 | 235.41 |
| 固定资产净额 | 194.27 | 204.57 | 214.77 | 224.29 | 235.41 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.38 | 0.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 51.58 | 69.78 | 87.98 | 111.08 | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 3,776.48 | 3,776.48 | 3,776.48 | 3,776.48 | 3,776.48 |
| 非流动资产合计 | 4,022.48 | 4,050.99 | 4,079.47 | 4,112.22 | -- |
| 资产总计 | 4,410.83 | 4,514.97 | 4,497.61 | 4,733.69 | 4,423.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18.78 | 24.56 | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 18.78 | 24.56 | -- | -- | -- |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 259.90 | 255.20 | 231.16 | 211.89 | 222.93 |
| 应交税费 | 11.14 | 8.96 | 9.43 | 7.58 | 9.94 |
| 其他应付款(合计) | 472.28 | 474.93 | 458.30 | 456.94 | 472.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 472.28 | 474.93 | 458.30 | 456.94 | 472.10 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 0.26 | 1.28 | 0.27 | 1.37 | 3.36 |
| 流动负债合计 | 767.56 | 790.58 | 704.55 | 705.25 | 733.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 36.27 | -- | 38.77 | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 36.27 | -- | 38.77 | -- | 97.49 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 36.27 | 36.27 | 38.77 | 38.77 | 97.49 |
| 负债合计 | 803.83 | 826.85 | 743.32 | 744.02 | 831.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,012.03 | 40,012.03 | 40,012.03 | 40,012.03 | 40,012.03 |
| 资本公积 | 80,967.73 | 80,967.73 | 80,967.73 | 80,967.73 | 80,967.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -117,372.76 | -117,291.63 | -117,225.46 | -116,990.08 | -117,387.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,607.00 | 3,688.13 | 3,754.30 | 3,989.68 | 3,592.31 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,607.00 | 3,688.13 | 3,754.30 | 3,989.68 | 3,592.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,410.83 | 4,514.97 | 4,497.61 | 4,733.69 | 4,423.68 |
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