平安银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
平安银行(000001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额14,260,300.0014,217,300.0014,172,400.0020,783,800.0041,115,700.00
向央行借款净增加额1,666,500.006,222,700.00----4,331,700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金25,156,400.0019,277,300.0013,080,200.006,618,300.0024,889,100.00
收到其他与经营活动有关的现金2,496,900.002,578,100.002,487,200.002,613,900.005,367,600.00
经营活动现金流入小计52,903,500.0043,959,000.0034,319,300.0035,772,100.0077,777,800.00
客户贷款及垫款净增加额16,366,400.0015,607,200.0014,917,600.0012,855,500.0033,290,300.00
存放中央银行和同业款项净增加额--38,300.00----2,140,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,234,600.001,811,500.001,363,200.00924,600.002,174,100.00
支付的各项税费3,200,000.002,611,300.002,120,700.00465,200.002,771,300.00
支付其他与经营活动有关的现金6,497,200.001,915,600.001,480,000.001,396,700.003,003,600.00
支付利息、手续费及佣金的现金8,129,800.005,849,800.003,795,200.001,946,600.007,437,300.00
经营活动现金流出小计43,657,400.0032,366,000.0029,895,200.0024,856,500.0064,320,600.00
经营活动产生的现金流量净额9,246,100.0011,593,000.004,424,100.0010,915,600.0013,457,200.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金40,210,500.0031,343,900.0021,072,700.009,175,600.0049,191,400.00
取得投资收益收到的现金3,840,100.002,794,300.001,906,900.00828,400.003,842,700.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金21,900.0014,600.009,500.0013,000.0029,100.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计44,072,500.0034,152,800.0022,989,100.0010,017,000.0053,063,200.00
投资支付的现金46,377,100.0028,932,600.0019,023,300.009,275,100.0050,923,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金309,600.00217,300.0094,900.0039,400.00354,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计46,686,700.0029,149,900.0019,118,200.009,314,500.0051,277,400.00
投资活动产生的现金流量净额-2,614,200.005,002,900.003,870,900.00702,500.001,785,800.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金93,341,600.0064,898,900.0047,282,700.0016,345,700.0067,918,900.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计93,341,600.0064,898,900.0047,282,700.0016,345,700.0067,918,900.00
偿还债务所支付的现金90,880,700.0072,743,400.0046,947,300.0020,812,100.0082,590,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,377,300.001,058,100.001,050,900.00277,200.001,188,700.00
其中:偿付利息所支付的现金539,300.00302,100.00294,900.00--461,300.00
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计92,532,700.0074,001,200.0048,139,100.0021,155,000.0084,059,400.00
筹资活动产生的现金流量净额808,900.00-9,102,300.00-856,400.00-4,809,300.00-16,140,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响148,500.00345,300.00335,100.00-77,900.00607,900.00
五、现金及现金等价物净增加额7,589,300.007,838,900.007,773,700.006,730,900.00-289,600.00
加:期初现金及现金等价物余额22,232,600.0022,232,600.0022,232,600.0022,232,600.0022,522,200.00
六、期末现金及现金等价物余额29,821,900.0030,071,500.0030,006,300.0028,963,500.0022,232,600.00
附注
净利润4,645,500.00--2,538,700.00--4,551,600.00
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备7,700.00--3,900.00---3,500.00
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧187,900.00--96,700.00--193,300.00
投资性房地产折旧1,800.00--900.00--2,400.00
无形资产、递延资产及其他资产的摊销153,500.00--70,600.00--144,300.00
其中:无形资产摊销78,900.00--36,900.00--73,200.00
长期待摊费用摊销74,600.00--33,700.00--71,100.00
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-700.00---800.00---10,100.00
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用1,723,800.00---956,300.00--1,968,900.00
投资损失(减:收益)-3,730,200.00-------3,421,100.00
公允价值变动(收益)/损失-1,072,900.00---1,194,600.00--357,900.00
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)-8,300.00---3,000.00---4,500.00
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加--------7,500.00
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-153,600.00--85,600.00---464,800.00
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加-17,743,400.00---14,291,600.00---46,301,500.00
经营性应付项目的增加19,077,800.00--14,720,900.00--49,037,700.00
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额9,246,100.00--4,424,100.00--13,457,200.00
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额368,700.00--350,200.00--416,200.00
减:现金的期初余额416,200.00--416,200.00--368,500.00
现金等价物的期末余额29,453,200.00--29,656,100.00--21,816,400.00
减:现金等价物的期初余额21,816,400.00--21,816,400.00--22,153,700.00
现金及现金等价物净增加额7,589,300.00--7,773,700.00---289,600.00
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