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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
铁拓机械(873706) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,874.53 | 6,985.75 | 4,175.82 | 4,329.24 | 9,206.50 |
交易性金融资产 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 7,669.76 | 7,258.20 | 8,296.40 | 9,236.22 | 5,866.55 |
应收票据 | 20.00 | 274.97 | 164.80 | 819.80 | 620.00 |
应收账款 | 7,649.76 | 6,983.23 | 8,131.60 | 8,416.42 | 5,246.55 |
应收款项融资 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
预付款项 | 952.17 | 536.02 | 691.80 | 761.73 | 634.22 |
其他应收款(合计) | 261.96 | 90.92 | 132.68 | 69.69 | 88.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 90.92 | 132.68 | 69.69 | 88.24 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15,047.13 | 12,716.22 | 12,878.83 | 12,891.70 | 14,587.88 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 66.91 | 132.94 | 175.61 | 277.84 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 369.13 | 198.55 | 217.10 | 525.92 | 278.61 |
流动资产合计 | 41,174.69 | 27,902.59 | 27,525.57 | 27,990.11 | 30,939.84 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 1,413.48 | 296.15 | 168.41 | 96.37 | 4.95 |
在建工程 | -- | 296.15 | 168.41 | 96.37 | 4.95 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 14,462.50 | 14,724.27 | 15,035.09 | 15,023.91 | 15,127.47 |
固定资产净额 | -- | 14,724.27 | 15,035.09 | 15,023.91 | 15,127.47 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 71.53 | 75.51 | 85.17 | 102.01 | 118.85 |
无形资产 | 5,121.53 | 5,076.80 | 5,098.35 | 5,134.25 | 5,172.66 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 112.94 | 132.65 | 144.04 | 166.48 | 189.05 |
递延所得税资产 | 312.80 | 316.16 | 341.69 | 339.96 | 291.19 |
其他非流动资产 | 1,162.72 | 62.72 | 87.52 | 85.94 | 84.72 |
非流动资产合计 | 29,026.61 | 26,884.04 | 27,037.28 | 26,718.61 | 26,509.27 |
资产总计 | 70,201.30 | 54,786.63 | 54,562.84 | 54,708.72 | 57,449.11 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 700.00 | -- | -- | -- | 901.99 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 5,961.93 | 5,543.27 | 5,090.63 | 5,985.06 | 5,813.51 |
应付票据 | 2,406.34 | 2,565.80 | 2,429.20 | 2,286.85 | 1,569.83 |
应付账款 | 3,555.60 | 2,977.47 | 2,661.42 | 3,698.20 | 4,243.68 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 643.84 | 1,308.12 | 1,128.25 | 974.95 | 595.59 |
应交税费 | 229.98 | 747.67 | 655.66 | 593.69 | 318.26 |
其他应付款(合计) | 340.84 | 187.69 | 163.64 | 234.93 | 109.84 |
应付利息 | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 187.69 | 163.64 | 234.93 | 109.84 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 37.78 | 38.79 | 40.29 | 43.52 | 2,211.05 |
其他流动负债 | 605.98 | 119.02 | 1,067.76 | 1,311.07 | 925.03 |
流动负债合计 | 16,757.90 | 15,611.18 | 16,503.66 | 18,295.31 | 21,614.44 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 35.48 | 38.10 | 51.00 | 64.55 | 75.69 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 457.56 | 460.78 | 475.15 | 498.08 | 443.60 |
递延所得税负债 | 430.37 | 404.97 | 386.55 | 340.45 | 303.06 |
长期递延收益 | 856.27 | 869.19 | 882.10 | 895.01 | 907.93 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,779.68 | 1,773.04 | 1,794.81 | 1,798.11 | 1,730.27 |
负债合计 | 18,537.58 | 17,384.23 | 18,298.47 | 20,093.42 | 23,344.71 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,906.53 | 6,679.90 | 6,679.90 | 6,679.90 | 6,679.90 |
资本公积 | 26,084.23 | 15,615.92 | 15,615.92 | 15,615.92 | 15,615.92 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 2,438.75 | 2,294.82 | 2,190.45 | 1,929.24 | 1,717.33 |
专项储备 | 920.85 | 929.34 | 938.53 | 949.61 | 956.84 |
盈余公积 | 2,094.24 | 2,094.24 | 1,466.59 | 1,466.59 | 1,476.58 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 11,219.11 | 9,788.19 | 9,372.97 | 7,974.04 | 7,657.83 |
归属于母公司股东权益合计 | 51,663.72 | 37,402.40 | 36,264.38 | 34,615.30 | 34,104.40 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 51,663.72 | 37,402.40 | 36,264.38 | 34,615.30 | 34,104.40 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,201.30 | 54,786.63 | 54,562.84 | 54,708.72 | 57,449.11 |
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