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| 天马新材(838971) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,040.58 | 2,603.36 | 5,500.64 | 4,270.42 | 8,019.48 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,102.39 | 7,652.21 | 8,427.52 | 7,389.99 | 5,770.13 |
| 应收票据 | 3,520.40 | 4,629.99 | 4,956.34 | 3,651.41 | 2,836.60 |
| 应收账款 | 3,582.00 | 3,022.22 | 3,471.18 | 3,738.58 | 2,933.53 |
| 应收款项融资 | 964.40 | 993.98 | 2,179.50 | 1,426.98 | 1,146.30 |
| 预付款项 | 372.90 | 255.79 | 72.53 | 440.39 | 570.63 |
| 其他应收款(合计) | 104.78 | 22.22 | 22.92 | 71.98 | 46.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 22.22 | -- | 71.98 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,201.02 | 7,029.68 | 6,910.84 | 5,980.88 | 6,628.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,167.70 | 10,469.70 | 7,316.25 | 10,333.22 | 10,266.59 |
| 流动资产合计 | 28,953.78 | 29,026.95 | 30,430.19 | 29,913.86 | 32,447.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 128.37 | 130.17 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 14,057.01 | 12,615.99 | 9,559.59 | 6,567.67 | 4,922.59 |
| 在建工程 | -- | 12,615.99 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,020.87 | 6,218.04 | 5,056.74 | 4,964.36 | 5,114.76 |
| 固定资产净额 | -- | 6,218.04 | -- | 4,964.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,676.05 | 2,694.36 | 2,712.66 | 2,730.97 | 2,749.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 14.27 | 16.31 | 19.01 | 21.71 | 24.41 |
| 递延所得税资产 | 468.71 | 446.66 | 66.38 | 63.67 | 54.92 |
| 其他非流动资产 | 609.88 | 728.80 | 3,154.92 | 2,439.63 | 1,398.38 |
| 非流动资产合计 | 23,975.16 | 22,850.34 | 20,569.31 | 16,788.01 | 14,264.34 |
| 资产总计 | 52,928.93 | 51,877.29 | 50,999.50 | 46,701.88 | 46,712.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,313.00 | 460.12 | -- | 100.00 | 193.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,580.45 | 1,161.29 | 1,201.34 | 910.48 | 1,405.75 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,580.45 | 1,161.29 | 1,201.34 | 910.48 | 1,405.75 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 39.61 | 37.20 | 36.78 | 32.95 | 30.09 |
| 应交税费 | 123.51 | 45.14 | 157.98 | 30.97 | 104.41 |
| 其他应付款(合计) | 1,104.65 | 1,091.30 | 1,092.17 | 12.28 | 2.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,091.30 | -- | 12.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2,171.24 | 3,317.30 | 3,653.12 | 1,665.15 | 529.00 |
| 流动负债合计 | 6,404.03 | 6,159.36 | 6,211.98 | 2,799.45 | 2,325.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,828.27 | 1,828.27 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 218.64 | 218.64 | 150.36 | 157.56 | 163.33 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,046.91 | 2,046.91 | 150.36 | 157.56 | 163.33 |
| 负债合计 | 8,450.94 | 8,206.26 | 6,362.34 | 2,957.01 | 2,488.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,612.80 | 10,612.80 | 10,612.80 | 10,372.80 | 5,762.67 |
| 资本公积 | 25,921.14 | 25,860.44 | 25,719.19 | 24,879.19 | 29,489.33 |
| 减：库存股 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,554.70 | 1,554.70 | 1,449.53 | 1,449.53 | 1,449.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,469.35 | 6,723.08 | 7,935.63 | 7,043.34 | 7,521.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 44,477.99 | 43,671.02 | 44,637.16 | 43,744.86 | 44,223.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,477.99 | 43,671.02 | 44,637.16 | 43,744.86 | 44,223.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,928.93 | 51,877.29 | 50,999.50 | 46,701.88 | 46,712.20 |
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