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| 汉维科技(836957) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,551.38 | 20,899.23 | 12,996.37 | 12,011.66 | 12,275.58 |
| 交易性金融资产 | 4,670.00 | 1,500.00 | 8,824.00 | 9,024.00 | 11,424.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,951.78 | 13,322.58 | 13,440.72 | 12,179.13 | 11,443.68 |
| 应收票据 | 7,399.58 | 6,765.06 | 6,797.39 | 5,998.33 | 5,480.93 |
| 应收账款 | 8,552.20 | 6,557.52 | 6,643.32 | 6,180.80 | 5,962.76 |
| 应收款项融资 | 2,852.17 | 2,728.36 | 2,941.19 | 2,434.64 | 2,652.10 |
| 预付款项 | 278.13 | 168.26 | 420.07 | 43.94 | 84.85 |
| 其他应收款(合计) | 71.95 | 100.91 | 108.92 | 86.40 | 156.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 100.91 | -- | 86.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,735.77 | 3,979.38 | 2,210.69 | 1,919.19 | 1,790.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 658.67 | 496.79 | 154.78 | 403.60 | 252.63 |
| 流动资产合计 | 39,769.85 | 43,195.50 | 41,096.74 | 38,102.56 | 40,079.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,827.27 | 7,368.44 | 6,538.66 | 7,755.12 | 6,750.84 |
| 在建工程 | -- | 7,018.09 | -- | 7,542.10 | -- |
| 工程物资 | -- | 350.35 | -- | 213.02 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,797.37 | 7,009.25 | 6,375.20 | 5,212.00 | 5,247.50 |
| 固定资产净额 | -- | 7,009.25 | -- | 5,212.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,589.02 | 2,655.20 | 2,755.90 | 2,805.62 | 2,843.90 |
| 无形资产 | 2,536.42 | 2,550.99 | 2,565.44 | 2,580.35 | 2,595.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2.58 | 3.44 | 4.30 | 5.16 | 6.02 |
| 递延所得税资产 | 223.37 | 212.47 | 84.82 | 72.92 | 73.95 |
| 其他非流动资产 | 205.13 | 237.80 | 230.57 | 97.37 | 436.21 |
| 非流动资产合计 | 20,181.16 | 20,037.59 | 18,554.89 | 18,528.54 | 17,953.69 |
| 资产总计 | 59,951.01 | 63,233.09 | 59,651.63 | 56,631.10 | 58,033.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 624.78 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,389.29 | 14,125.35 | 13,035.89 | 10,346.26 | 9,518.36 |
| 应付票据 | 6,469.30 | 9,887.76 | 10,983.58 | 8,081.72 | 7,566.36 |
| 应付账款 | 3,919.99 | 4,237.59 | 2,052.31 | 2,264.54 | 1,952.00 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 145.80 | 251.91 | 128.16 | 119.19 | 119.21 |
| 应交税费 | 274.60 | 416.57 | 267.93 | 198.34 | 114.79 |
| 其他应付款(合计) | 1,689.58 | 2,365.30 | 1,037.92 | 1,421.33 | 1,270.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 14.73 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,365.30 | -- | 1,406.60 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 167.68 | 165.17 | 172.82 | 174.27 | 167.61 |
| 其他流动负债 | 2,848.91 | 2,970.25 | 2,686.41 | 2,842.63 | 2,703.93 |
| 流动负债合计 | 16,910.71 | 20,598.95 | 17,816.64 | 15,351.05 | 14,253.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,826.64 | 2,969.10 | 3,005.02 | 3,050.55 | 2,856.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 2.19 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 312.30 | 325.56 | 329.94 | 346.18 | 162.41 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,138.94 | 3,296.85 | 3,334.96 | 3,396.73 | 3,118.55 |
| 负债合计 | 20,049.65 | 23,895.80 | 21,151.60 | 18,747.77 | 17,371.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,730.13 | 10,730.13 | 10,730.13 | 10,730.13 | 10,730.13 |
| 资本公积 | 11,248.62 | 11,248.62 | 11,248.62 | 11,248.62 | 11,248.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -21.07 | 0.87 | -6.30 | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,882.07 | 2,882.07 | 2,573.95 | 2,573.95 | 2,573.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 14,723.05 | 14,081.64 | 13,548.77 | 12,879.79 | 15,565.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,562.79 | 38,943.33 | 38,095.17 | 37,432.49 | 40,118.18 |
| 少数股东权益 | 338.57 | 393.96 | 404.87 | 450.84 | 543.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 39,901.36 | 39,337.28 | 38,500.03 | 37,883.33 | 40,661.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,951.01 | 63,233.09 | 59,651.63 | 56,631.10 | 58,033.28 |
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