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| 众诚科技(835207) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,193.84 | 9,948.28 | 9,987.00 | 11,677.91 | 10,889.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,205.57 | 23,543.79 | 17,872.69 | 17,724.44 | 18,638.01 |
| 应收票据 | -- | -- | 572.51 | 1,169.38 | 690.93 |
| 应收账款 | 26,205.57 | 23,543.79 | 17,300.18 | 16,555.06 | 17,947.09 |
| 应收款项融资 | 60.81 | 274.83 | 240.78 | -- | 51.75 |
| 预付款项 | 320.43 | 1,370.58 | 368.54 | 1,934.56 | 887.69 |
| 其他应收款(合计) | 393.20 | 564.55 | 554.21 | 544.77 | 593.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,517.67 | 14,092.39 | 10,341.36 | 8,749.99 | 9,899.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 925.10 | 920.13 | 331.85 | 293.68 | 230.83 |
| 流动资产合计 | 48,202.85 | 51,419.17 | 40,020.51 | 41,074.82 | 41,448.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,604.15 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 45.42 | 49.43 | 48.02 | 44.12 | 17.71 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,447.67 | 1,180.76 | 340.69 | 263.56 | 119.95 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,184.93 | 3,183.75 | 3,058.76 | 3,121.20 | 3,094.68 |
| 固定资产净额 | -- | 3,183.75 | -- | 3,121.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 547.52 | 172.40 | 209.38 | 248.32 | 361.81 |
| 无形资产 | 768.83 | 647.46 | 694.51 | 710.22 | 755.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 562.66 | 619.07 | 673.75 | 339.35 | 376.12 |
| 递延所得税资产 | 908.59 | 885.18 | 666.82 | 741.91 | 572.99 |
| 其他非流动资产 | 779.50 | 767.53 | 755.47 | 698.80 | 583.12 |
| 非流动资产合计 | 13,849.28 | 7,505.59 | 6,447.40 | 6,167.49 | 5,882.31 |
| 资产总计 | 62,052.13 | 58,924.76 | 46,467.90 | 47,242.31 | 47,330.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,809.66 | 11,241.92 | 4,475.78 | 5,450.66 | 4,798.73 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,596.56 | 8,979.58 | 4,472.19 | 4,190.13 | 4,773.57 |
| 应付票据 | 1,826.77 | 967.65 | -- | -- | 101.25 |
| 应付账款 | 9,769.79 | 8,011.94 | 4,472.19 | 4,190.13 | 4,672.31 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 238.64 | 448.06 | 246.77 | 249.50 | 237.26 |
| 应交税费 | 457.32 | 619.08 | 407.85 | 142.25 | 372.76 |
| 其他应付款(合计) | 1,380.50 | 1,600.74 | 50.49 | 39.87 | 89.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 256.59 | 165.47 | 162.99 | 161.11 | 159.13 |
| 其他流动负债 | 218.15 | 100.88 | 235.43 | 171.66 | 229.16 |
| 流动负债合计 | 26,643.64 | 23,946.41 | 11,892.23 | 11,754.81 | 12,457.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 369.15 | 10.46 | 63.90 | 152.18 | 242.39 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 52.23 | 59.83 | 18.39 |
| 长期递延收益 | 788.00 | 803.00 | 165.00 | 180.00 | 195.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,157.15 | 813.46 | 281.13 | 392.01 | 455.79 |
| 负债合计 | 27,800.78 | 24,759.87 | 12,173.36 | 12,146.82 | 12,913.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,579.50 | 9,579.50 | 9,579.50 | 9,579.50 | 9,219.50 |
| 资本公积 | 14,922.45 | 14,922.45 | 14,771.55 | 14,769.08 | 13,807.88 |
| 减：库存股 | 1,321.20 | 1,321.20 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,830.46 | 1,830.46 | 1,715.04 | 1,715.04 | 1,715.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 9,240.21 | 9,147.76 | 8,234.07 | 9,031.14 | 9,679.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,251.41 | 34,158.97 | 34,300.16 | 35,094.76 | 34,422.31 |
| 少数股东权益 | -0.07 | 5.92 | -5.61 | 0.73 | -5.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,251.35 | 34,164.89 | 34,294.55 | 35,095.49 | 34,416.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,052.13 | 58,924.76 | 46,467.90 | 47,242.31 | 47,330.51 |
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