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| 国源科技(835184) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,930.41 | 20,937.25 | 6,597.64 | 8,573.20 | 18,223.67 |
| 交易性金融资产 | 6,363.86 | 1,702.23 | 12,231.08 | 11,416.22 | 1,304.28 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,409.74 | 11,484.54 | 10,822.95 | 10,912.76 | 10,184.11 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,409.74 | 11,484.54 | 10,822.95 | 10,912.76 | 10,184.11 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 420.21 | 332.54 | 356.98 | 389.86 | 474.28 |
| 其他应收款(合计) | 575.77 | 620.40 | 785.63 | 798.06 | 882.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,227.27 | 1,085.98 | 1,321.08 | 1,307.66 | 899.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 377.27 | 295.32 | 208.27 | 208.86 | 190.64 |
| 流动资产合计 | 56,416.99 | 56,688.94 | 57,844.91 | 57,619.41 | 55,135.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,823.59 | 1,848.91 | 1,877.49 | 1,975.80 | 2,024.09 |
| 固定资产净额 | -- | 1,848.91 | -- | 1,975.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 641.20 | 597.53 | 657.26 | 732.46 | 807.65 |
| 无形资产 | 169.26 | 183.43 | 126.47 | 134.00 | 145.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,511.09 | 3,439.89 | 3,326.98 | 3,391.11 | 3,345.46 |
| 其他非流动资产 | 32.79 | 44.49 | 260.06 | 227.12 | 203.89 |
| 非流动资产合计 | 6,182.93 | 6,119.25 | 6,253.27 | 6,465.48 | 6,531.79 |
| 资产总计 | 62,599.93 | 62,808.19 | 64,098.18 | 64,084.89 | 61,666.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 500.48 | 500.48 | 500.54 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 395.74 | 341.97 | 525.26 | 510.48 | 266.21 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 395.74 | 341.97 | 525.26 | 510.48 | 266.21 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 628.48 | 820.94 | 623.61 | 587.39 | 534.30 |
| 应交税费 | 196.29 | 236.36 | 201.90 | 206.57 | 55.13 |
| 其他应付款(合计) | 382.09 | 483.41 | 373.34 | 379.46 | 463.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 219.37 | 143.12 | 179.90 | 223.12 | 290.94 |
| 其他流动负债 | 28.97 | 36.95 | 97.81 | 117.08 | 72.04 |
| 流动负债合计 | 2,333.82 | 2,670.10 | 4,132.43 | 4,471.80 | 3,329.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 416.93 | 455.60 | 489.61 | 522.41 | 531.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 239.28 | 233.51 | 152.51 | 127.00 | 115.49 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 116.42 | 116.54 | 116.54 | 117.45 | 132.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 772.63 | 805.64 | 758.65 | 766.87 | 780.11 |
| 负债合计 | 3,106.44 | 3,475.74 | 4,891.08 | 5,238.67 | 4,109.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,379.00 | 13,379.00 | 13,379.00 | 13,379.00 | 13,379.00 |
| 资本公积 | 46,004.52 | 46,004.52 | 46,004.52 | 46,004.52 | 46,004.52 |
| 减：库存股 | 2,943.27 | 2,943.27 | 2,943.27 | 2,943.27 | 2,943.27 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,953.11 | 2,953.11 | 2,952.80 | 2,952.80 | 2,952.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 68.54 | -88.86 | -219.36 | -546.84 | -1,835.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,461.91 | 59,304.51 | 59,173.70 | 58,846.22 | 57,557.32 |
| 少数股东权益 | 31.57 | 27.94 | 33.40 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,493.48 | 59,332.45 | 59,207.09 | 58,846.22 | 57,557.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,599.93 | 62,808.19 | 64,098.18 | 64,084.89 | 61,666.81 |
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