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三友科技(834475) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,405.86 | 14,722.74 | 14,685.05 | 12,400.56 | 12,382.20 |
交易性金融资产 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 8,445.19 | 8,101.24 | 8,629.50 | 10,445.54 | 7,766.80 |
应收票据 | 970.32 | 956.75 | 909.73 | 1,594.29 | 659.69 |
应收账款 | 7,474.87 | 7,144.49 | 7,719.77 | 8,851.25 | 7,107.10 |
应收款项融资 | 186.44 | 1,267.35 | 630.00 | 1,444.41 | 470.83 |
预付款项 | 4,382.78 | 6,316.65 | 5,150.15 | 5,016.83 | 2,153.15 |
其他应收款(合计) | 311.58 | 263.63 | 253.05 | 275.94 | 244.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 263.63 | -- | 275.94 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10,608.53 | 10,822.81 | 10,980.32 | 10,998.78 | 14,324.76 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 165.74 | 472.72 | 140.14 | 26.65 | 26.02 |
流动资产合计 | 35,839.95 | 45,543.45 | 42,707.92 | 42,887.47 | 40,672.60 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 395.23 | 20.66 | 4,829.04 | 4,504.50 | 4,169.72 |
在建工程 | -- | 20.66 | -- | 4,504.50 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 8,841.60 | 8,916.72 | 3,747.46 | 3,876.40 | 4,006.79 |
固定资产净额 | -- | 8,916.72 | -- | 3,876.40 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4,084.86 | 1,777.80 | 1,793.97 | 1,810.13 | 1,826.30 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 47.22 | 51.36 | 55.50 | 59.64 | 63.78 |
递延所得税资产 | 323.64 | 320.54 | 254.35 | 288.67 | 258.08 |
其他非流动资产 | 27.08 | 44.14 | 37.76 | 87.78 | 70.65 |
非流动资产合计 | 16,959.18 | 14,700.26 | 14,311.61 | 14,209.90 | 13,940.29 |
资产总计 | 52,799.13 | 60,243.70 | 57,019.53 | 57,097.37 | 54,612.88 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,005.92 | 6,005.92 | 4,499.49 | 4,499.48 | 4,499.98 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 5,062.20 | 5,279.07 | 4,580.09 | 3,176.42 | 2,472.17 |
应付票据 | 2,230.62 | 2,910.58 | 2,086.08 | 1,663.33 | 1,314.37 |
应付账款 | 2,831.58 | 2,368.49 | 2,494.00 | 1,513.09 | 1,157.81 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 250.00 | 418.66 | 273.78 | 250.74 | 225.67 |
应交税费 | 40.04 | 86.36 | 189.65 | 386.60 | 317.48 |
其他应付款(合计) | 596.37 | 605.76 | 2.45 | 2.43 | 46.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 605.76 | -- | 2.43 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 999.00 | 999.00 | 1,001.10 |
其他流动负债 | 401.74 | 1,194.97 | 1,194.79 | 1,490.41 | 1,108.02 |
流动负债合计 | 15,044.84 | 22,782.87 | 19,744.52 | 20,779.34 | 17,085.72 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 1,001.16 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 361.75 | 403.76 | 297.22 | 327.48 | 313.38 |
长期递延收益 | 785.07 | 807.61 | 799.11 | 840.65 | 617.19 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,146.82 | 1,211.37 | 1,096.33 | 1,168.13 | 1,931.74 |
负债合计 | 16,191.66 | 23,994.24 | 20,840.86 | 21,947.48 | 19,017.46 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,296.00 | 10,296.00 | 10,296.00 | 10,296.00 | 10,296.00 |
资本公积 | 12,067.05 | 12,067.05 | 12,474.32 | 12,474.32 | 12,474.32 |
减:库存股 | 777.08 | 777.08 | 1,237.37 | 1,237.37 | 1,237.37 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,438.29 | 2,438.29 | 2,045.33 | 2,045.33 | 2,045.33 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 12,559.26 | 12,201.20 | 12,581.89 | 11,552.70 | 12,014.80 |
归属于母公司股东权益合计 | 36,583.51 | 36,225.46 | 36,160.16 | 35,130.98 | 35,593.08 |
少数股东权益 | 23.96 | 24.01 | 18.51 | 18.91 | 2.34 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 36,607.47 | 36,249.47 | 36,178.68 | 35,149.89 | 35,595.42 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,799.13 | 60,243.70 | 57,019.53 | 57,097.37 | 54,612.88 |
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