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| 科润智控(834062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,774.83 | 15,805.24 | 9,752.90 | 16,716.69 | 17,504.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 897.59 | 726.65 | 2,512.80 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,918.03 | 50,331.96 | 55,003.64 | 46,978.11 | 42,210.63 |
| 应收票据 | 37.53 | 102.79 | 246.48 | 15.20 | 15.20 |
| 应收账款 | 51,880.50 | 50,229.17 | 54,757.16 | 46,962.91 | 42,195.43 |
| 应收款项融资 | 204.14 | 1,852.91 | 2,557.55 | 1,805.96 | 957.80 |
| 预付款项 | 2,376.46 | 1,513.30 | 2,195.86 | 1,129.24 | 2,476.18 |
| 其他应收款(合计) | 2,359.36 | 2,419.23 | 2,506.06 | 2,692.33 | 3,515.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,206.89 | 23,867.50 | 20,646.98 | 20,754.41 | 21,931.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,367.61 | 2,894.02 | 496.60 | 545.68 | 449.55 |
| 流动资产合计 | 104,336.15 | 104,550.27 | 100,418.06 | 97,474.36 | 97,188.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,042.59 | 1,042.59 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,043.23 | 9,559.58 | 7,146.82 | 5,171.32 | 4,514.81 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,081.71 | 25,412.76 | 23,794.70 | 20,548.75 | 17,807.64 |
| 固定资产净额 | -- | 25,412.76 | -- | 20,548.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 188.64 | 197.65 | 62.89 | 68.79 | 79.64 |
| 无形资产 | 5,275.01 | 3,677.46 | 3,743.97 | 3,409.31 | 3,408.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 568.93 | 540.12 | 573.83 | 407.87 | 420.48 |
| 递延所得税资产 | 1,820.86 | 1,665.53 | 1,329.14 | 1,256.63 | 1,127.66 |
| 其他非流动资产 | 921.20 | 681.18 | 2,872.97 | 4,660.24 | 3,601.79 |
| 非流动资产合计 | 47,942.18 | 42,776.86 | 39,524.33 | 35,522.91 | 30,960.38 |
| 资产总计 | 152,278.33 | 147,327.13 | 139,942.39 | 132,997.27 | 128,148.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,114.46 | 23,606.34 | 24,775.23 | 17,567.39 | 17,770.14 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,659.38 | 33,442.80 | 29,899.42 | 32,226.40 | 29,109.47 |
| 应付票据 | 9,811.21 | 11,133.41 | 11,639.40 | 13,693.76 | 13,160.87 |
| 应付账款 | 15,848.17 | 22,309.40 | 18,260.02 | 18,532.64 | 15,948.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 697.64 | 1,027.55 | 752.23 | 777.43 | 681.05 |
| 应交税费 | 324.06 | 1,274.13 | 727.40 | 863.29 | 477.11 |
| 其他应付款(合计) | 2,434.78 | 2,469.35 | 2,301.57 | 2,538.98 | 2,540.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,457.53 | 2,408.89 | 2,053.41 | 2,053.41 | 3,555.33 |
| 其他流动负债 | 346.85 | 489.95 | 593.91 | 443.63 | 345.75 |
| 流动负债合计 | 65,873.86 | 67,152.98 | 62,294.80 | 58,286.35 | 56,965.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,911.94 | 8,343.75 | 8,945.07 | 8,242.77 | 4,865.38 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 172.75 | 181.73 | 93.71 | 93.30 | 92.45 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 97.25 | 92.36 | 82.14 | 84.36 | 86.58 |
| 长期递延收益 | 5,436.16 | 4,291.08 | 4,080.31 | 4,136.44 | 3,953.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,618.10 | 12,908.93 | 13,201.24 | 12,556.87 | 8,998.07 |
| 负债合计 | 84,491.95 | 80,061.91 | 75,496.04 | 70,843.22 | 65,963.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,408.63 | 18,408.63 | 18,408.63 | 18,408.63 | 18,408.63 |
| 资本公积 | 23,006.45 | 22,848.57 | 20,666.44 | 20,349.51 | 20,030.75 |
| 减：库存股 | 2,000.00 | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,452.74 | 3,452.74 | 2,702.14 | 2,702.14 | 2,702.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,689.09 | 24,321.70 | 22,937.02 | 20,959.29 | 21,307.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,556.91 | 67,031.63 | 64,214.23 | 61,919.57 | 61,948.55 |
| 少数股东权益 | 229.47 | 233.59 | 232.12 | 234.48 | 236.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,786.38 | 67,265.22 | 64,446.35 | 62,154.05 | 62,184.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,278.33 | 147,327.13 | 139,942.39 | 132,997.27 | 128,148.61 |
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