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| 泰祥股份(833874) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,360.00 | 22,729.09 | 8,888.72 | 13,190.16 | 18,865.28 |
| 交易性金融资产 | 22,565.66 | 4,776.37 | 19,186.82 | 20,332.52 | 18,985.58 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,611.23 | 13,670.68 | 14,960.71 | 10,781.45 | 3,786.95 |
| 应收票据 | 1,989.86 | 1,723.90 | 2,321.59 | 1,631.19 | 603.39 |
| 应收账款 | 10,621.38 | 11,946.78 | 12,639.12 | 9,150.26 | 3,183.56 |
| 应收款项融资 | -- | 10.70 | 50.22 | 40.00 | -- |
| 预付款项 | 187.46 | 197.56 | 208.74 | 59.88 | 23.35 |
| 其他应收款(合计) | 75.69 | 86.58 | 103.72 | 97.81 | 57.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 86.58 | -- | 97.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,734.06 | 4,864.21 | 3,994.91 | 4,329.93 | 1,467.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 599.28 | 568.76 | 387.65 | 241.55 | -- |
| 流动资产合计 | 48,133.38 | 47,345.81 | 47,781.49 | 49,321.27 | 43,185.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,891.78 | 3,666.22 | 4,002.29 | 3,667.89 | 203.19 |
| 在建工程 | -- | 3,666.22 | -- | 3,667.89 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,024.78 | 19,766.74 | 19,476.04 | 20,314.56 | 4,212.21 |
| 固定资产净额 | -- | 19,766.74 | -- | 20,314.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | 13.33 | 26.66 | -- |
| 无形资产 | 5,823.46 | 5,841.95 | 5,904.10 | 5,934.40 | 427.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 849.84 | 849.84 | 2,644.93 | 2,644.93 | -- |
| 长期待摊费用 | 1,701.18 | 1,773.65 | 1,709.68 | 1,737.43 | 66.11 |
| 递延所得税资产 | 266.10 | 267.64 | 247.50 | 206.45 | 187.96 |
| 其他非流动资产 | 2,306.67 | 1,714.19 | 1,121.27 | 2,398.78 | 10,724.61 |
| 非流动资产合计 | 34,913.80 | 34,930.22 | 36,169.14 | 37,981.10 | 16,871.54 |
| 资产总计 | 83,047.18 | 82,276.03 | 83,950.62 | 87,302.37 | 60,057.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,301.32 | 3,008.26 | 7,270.83 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,318.25 | 7,268.43 | 6,467.46 | 6,333.70 | 1,359.34 |
| 应付票据 | 1,783.88 | 1,799.51 | 1,330.89 | 1,478.45 | 552.61 |
| 应付账款 | 6,534.37 | 5,468.92 | 5,136.57 | 4,855.26 | 806.73 |
| 预收款项 | 7.80 | 7.08 | 7.11 | 12.04 | 3.26 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 616.72 | 847.24 | 728.64 | 601.41 | 235.76 |
| 应交税费 | 512.25 | 524.76 | 412.82 | 343.04 | 362.64 |
| 其他应付款(合计) | 112.73 | 118.60 | 5,304.29 | 6,086.55 | 10.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 118.60 | -- | 6,086.55 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 907.72 | 908.36 | 408.26 | 408.26 | -- |
| 其他流动负债 | -- | 653.87 | 731.61 | 372.80 | 0.83 |
| 流动负债合计 | 13,483.05 | 13,636.40 | 17,119.61 | 21,457.71 | 1,978.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,315.44 | 10,323.87 | 8,029.22 | 8,027.55 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,010.36 | 1,050.93 | 813.23 | 841.62 | -- |
| 长期递延收益 | 128.84 | 140.68 | 27.16 | 28.37 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,454.64 | 11,515.48 | 8,869.61 | 8,897.53 | -- |
| 负债合计 | 24,937.69 | 25,151.89 | 25,989.22 | 30,355.24 | 1,978.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,990.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 9,990.00 |
| 资本公积 | 21,829.65 | 21,829.65 | 21,829.65 | 21,829.65 | 21,829.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 145.83 | 105.55 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,414.11 | 5,414.11 | 4,931.71 | 4,931.71 | 4,931.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 20,557.69 | 19,608.64 | 21,033.07 | 20,015.82 | 21,327.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,937.28 | 56,947.95 | 57,784.43 | 56,767.18 | 58,078.38 |
| 少数股东权益 | 172.22 | 176.19 | 176.98 | 179.95 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,109.49 | 57,124.15 | 57,961.41 | 56,947.13 | 58,078.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,047.18 | 82,276.03 | 83,950.62 | 87,302.37 | 60,057.11 |
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