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| 康乐卫士(833575) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,666.62 | 14,014.50 | 25,315.24 | 35,363.60 | 71,759.33 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11.59 | 13.85 | 73.63 | 62.79 | 27.27 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 11.59 | 13.85 | 73.63 | 62.79 | 27.27 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 980.76 | 1,106.61 | 1,567.54 | 1,964.71 | 7,942.69 |
| 其他应收款(合计) | 123.58 | 75.17 | 133.66 | 83.32 | 124.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,067.19 | 805.48 | 703.95 | 1,128.94 | 573.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,094.95 | 864.65 | -- | 16.08 | 33.62 |
| 流动资产合计 | 17,944.71 | 16,880.25 | 27,794.01 | 38,619.44 | 80,460.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 128.75 | 127.40 | 126.06 | 124.73 | 123.42 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 74,884.87 | 72,323.16 | 61,485.86 | 60,849.52 | 53,464.91 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 60,849.52 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,249.53 | 13,536.87 | 13,095.50 | 4,895.92 | 4,808.92 |
| 固定资产净额 | -- | 13,536.87 | -- | 4,895.92 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,151.96 | 1,292.29 | 1,436.97 | 1,335.15 | 1,453.55 |
| 无形资产 | 3,472.82 | 3,458.74 | 3,477.20 | 3,495.67 | 3,514.15 |
| 开发支出 | 23,078.31 | 20,255.18 | 15,285.99 | 11,564.70 | 2,845.75 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,852.62 | 2,067.95 | 2,228.25 | 2,945.17 | 2,538.63 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 14,979.69 | 15,487.41 | 18,690.49 | 19,584.18 | 10,057.30 |
| 非流动资产合计 | 132,798.54 | 128,549.00 | 115,826.32 | 104,795.04 | 78,806.63 |
| 资产总计 | 150,743.25 | 145,429.25 | 143,620.33 | 143,414.48 | 159,267.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,900.00 | 2,403.63 | 6,021.22 | 6,021.22 | 6,021.22 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,506.12 | 9,214.77 | 8,477.79 | 8,856.93 | 5,836.63 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,506.12 | 9,214.77 | 8,477.79 | 8,856.93 | 5,836.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,533.99 | 2,359.26 | 3,135.67 | 2,237.56 | 1,549.89 |
| 应交税费 | 122.24 | 145.32 | 108.33 | 69.95 | 72.93 |
| 其他应付款(合计) | 28,641.32 | 27,222.70 | 15,644.55 | 11,009.13 | 8,132.31 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 11,009.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,514.88 | 631.05 | 604.92 | 456.72 | 7,912.31 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 60,508.55 | 50,031.72 | 41,697.47 | 36,356.51 | 36,680.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,231.23 | 2,950.00 | 1,992.17 | -- | 8,528.32 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 606.06 | 704.71 | 835.88 | 918.10 | 1,034.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,253.82 | 1,050.91 | 1,052.36 | 53.82 | 55.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,091.11 | 4,705.62 | 3,880.41 | 971.92 | 9,618.27 |
| 负债合计 | 68,599.66 | 54,737.34 | 45,577.89 | 37,328.44 | 46,298.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,094.00 | 28,094.00 | 28,094.00 | 28,120.00 | 14,060.00 |
| 资本公积 | 195,742.48 | 195,699.63 | 195,680.59 | 195,517.61 | 209,427.63 |
| 减：库存股 | 117.40 | 117.40 | 352.20 | 365.20 | 365.20 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -141,575.50 | -132,984.32 | -125,379.94 | -117,186.37 | -110,153.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,143.59 | 90,691.91 | 98,042.44 | 106,086.04 | 112,968.82 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,143.59 | 90,691.91 | 98,042.44 | 106,086.04 | 112,968.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,743.25 | 145,429.25 | 143,620.33 | 143,414.48 | 159,267.38 |
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