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国航远洋(833171) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,352.41 | 24,267.71 | 33,103.08 | 35,638.33 | 38,941.15 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 4,114.37 | 5,163.88 | 7,273.34 | 7,678.02 | 4,432.72 |
应收票据 | -- | 75.85 | -- | 62.32 | -- |
应收账款 | 4,114.37 | 5,088.03 | 7,273.34 | 7,615.70 | 4,432.72 |
应收款项融资 | 159.48 | 323.69 | 268.57 | 141.22 | 46.86 |
预付款项 | 788.81 | 536.96 | 1,021.17 | 1,205.73 | 120.99 |
其他应收款(合计) | 12,623.58 | 1,790.68 | 933.42 | 1,049.35 | 881.19 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 12,623.58 | -- | 933.42 | -- | 881.19 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,496.61 | 1,628.56 | 3,444.55 | 3,277.41 | 3,633.65 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9,556.65 | 5,150.18 | 1,932.38 | 1,185.53 | 1,720.92 |
流动资产合计 | 62,091.90 | 38,861.67 | 47,976.51 | 50,175.59 | 49,777.49 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 47,678.81 | 46,469.80 | 45,175.35 | 45,902.00 | 53,084.01 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 30,640.75 | 25,493.69 | 8,708.96 | -- | -- |
在建工程 | 30,640.75 | -- | 8,708.96 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 163,683.19 | 128,983.79 | 90,891.29 | 92,256.49 | 93,657.95 |
固定资产净额 | 163,683.19 | -- | 90,891.29 | -- | 93,657.95 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 19,247.79 | 1,617.92 | 4,665.46 | 6,851.71 | 6,490.35 |
无形资产 | 542.21 | 565.15 | 588.09 | 242.51 | 253.34 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 708.67 | 731.68 | 1,336.05 | 1,377.46 | 1,418.88 |
递延所得税资产 | 3,624.95 | 3,843.00 | 3,681.12 | 4,296.92 | 4,153.34 |
其他非流动资产 | 2,880.00 | 14,464.00 | 15,991.65 | 20,609.98 | 12,433.95 |
非流动资产合计 | 273,736.28 | 226,898.93 | 177,902.34 | 178,234.93 | 178,216.27 |
资产总计 | 335,828.18 | 265,760.60 | 225,878.85 | 228,410.52 | 227,993.76 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,684.23 | 11,622.99 | 11,964.29 | 9,533.00 | 8,620.56 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 15,794.17 | 18,672.18 | 6,863.26 | 7,821.56 | 7,256.52 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 15,794.17 | 18,672.18 | 6,863.26 | 7,821.56 | 7,256.52 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,876.44 | 1,688.72 | 1,881.97 | 1,843.45 | 1,970.87 |
应交税费 | 1,535.28 | 637.02 | 339.97 | 705.98 | 614.98 |
其他应付款(合计) | 60.82 | 114.12 | 78.75 | 108.27 | 14.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 60.82 | -- | 78.75 | -- | 14.28 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19,074.01 | 11,680.02 | 21,544.42 | 25,092.57 | 26,992.55 |
其他流动负债 | 188.37 | 190.90 | 424.19 | 94.87 | 94.87 |
流动负债合计 | 47,786.42 | 45,769.57 | 46,006.57 | 46,245.39 | 45,857.01 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 36,860.00 | 30,265.15 | 35,159.70 | 35,938.00 | 34,088.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 13,249.98 | 223.97 | 146.81 | 269.03 | 409.77 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 87,078.44 | 43,602.31 | -- | -- | -- |
长期应付款 | 87,078.44 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2,595.14 | 2,698.24 | 2,803.37 | 2,910.12 | 3,016.19 |
长期递延收益 | 6,349.59 | 6,423.32 | 6,497.05 | 6,570.78 | 6,644.51 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 146,133.16 | 83,212.99 | 44,606.93 | 45,687.93 | 44,158.47 |
负债合计 | 193,919.57 | 128,982.56 | 90,613.50 | 91,933.32 | 90,015.47 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,540.75 | 55,540.75 | 55,540.75 | 55,540.75 | 55,540.75 |
资本公积 | 50,914.48 | 50,914.48 | 50,914.48 | 50,914.48 | 50,914.48 |
减:库存股 | 2,024.87 | 2,024.87 | 2,024.87 | 622.95 | -- |
其他综合收益 | -2,903.00 | -2,894.06 | -2,825.73 | -3,065.77 | -3,066.14 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10,053.19 | 10,053.19 | 10,053.19 | 8,727.82 | 8,727.82 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 29,840.69 | 24,688.69 | 23,096.98 | 24,950.26 | 25,825.66 |
归属于母公司股东权益合计 | 141,421.24 | 136,278.18 | 134,754.80 | 136,444.58 | 137,942.56 |
少数股东权益 | 487.37 | 499.85 | 510.56 | 32.63 | 35.73 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 141,908.61 | 136,778.04 | 135,265.35 | 136,477.21 | 137,978.29 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 335,828.18 | 265,760.60 | 225,878.85 | 228,410.52 | 227,993.76 |
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