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| 志晟信息(832171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,357.50 | 5,669.13 | 5,259.11 | 7,364.72 | 11,261.53 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,870.25 | 19,451.01 | 21,507.25 | 21,579.42 | 18,398.71 |
| 应收票据 | 75.25 | 629.64 | 4.30 | 21.17 | 18.34 |
| 应收账款 | 17,795.00 | 18,821.37 | 21,502.95 | 21,558.26 | 18,380.37 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,988.22 | 1,411.52 | 1,168.19 | 483.26 | 361.35 |
| 其他应收款(合计) | 223.39 | 310.49 | 216.69 | 312.55 | 351.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 310.49 | -- | 312.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,970.29 | 3,489.03 | 4,367.63 | 2,946.43 | 3,192.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 592.92 | 489.02 | 355.34 | 521.94 | 692.66 |
| 流动资产合计 | 28,259.88 | 31,031.14 | 33,738.79 | 34,060.39 | 35,455.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 31.58 | 43.77 | 70.24 | 95.63 | 120.69 |
| 投资性房地产 | 804.30 | 816.26 | 828.23 | 840.20 | 852.16 |
| 在建工程(合计) | 36.76 | -- | 36.92 | 36.92 | 36.92 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,185.44 | 6,324.35 | 6,466.52 | 6,560.93 | 6,708.87 |
| 固定资产净额 | -- | 6,324.35 | -- | 6,560.93 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 291.51 | 47.75 | 316.76 | 99.76 | 267.10 |
| 无形资产 | 4,786.36 | 4,822.26 | 2,029.35 | 2,051.10 | 2,068.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 218.61 | 102.23 | 114.73 | 127.76 | 140.80 |
| 递延所得税资产 | 1,984.29 | 2,036.58 | 1,072.14 | 1,118.59 | 1,013.35 |
| 其他非流动资产 | 154.66 | 154.66 | 2,720.00 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 16,815.04 | 16,669.38 | 19,443.29 | 13,873.02 | 11,208.83 |
| 资产总计 | 45,074.92 | 47,700.52 | 53,182.08 | 47,933.41 | 46,664.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,943.00 | 6,509.27 | 3,471.87 | 2,242.74 | 1,233.74 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,199.32 | 9,279.45 | 9,318.41 | 7,578.99 | 6,520.67 |
| 应付票据 | 246.00 | 246.00 | 28.29 | 28.29 | -- |
| 应付账款 | 7,953.32 | 9,033.45 | 9,290.12 | 7,550.70 | 6,520.67 |
| 预收款项 | 61.85 | 0.36 | 73.70 | 17.08 | 15.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 240.24 | 394.48 | 274.77 | 242.13 | 311.28 |
| 应交税费 | 115.12 | 240.14 | 11.49 | 24.40 | 20.20 |
| 其他应付款(合计) | 281.35 | 281.37 | 272.58 | 186.22 | 200.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 281.37 | -- | 186.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 173.07 | 21.44 | 182.76 | 84.31 | 187.62 |
| 其他流动负债 | 53.72 | 71.20 | 11.18 | 11.18 | 22.22 |
| 流动负债合计 | 15,747.25 | 17,628.25 | 14,673.89 | 11,194.12 | 10,319.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 144.81 | 21.42 | 90.37 | 33.76 | 70.64 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 86.01 | 86.01 | 120.59 | 120.59 | 120.59 |
| 递延所得税负债 | -- | 7.16 | 173.34 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 301.59 | 322.36 | 392.05 | 426.31 | 477.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 532.41 | 436.96 | 776.36 | 580.67 | 669.11 |
| 负债合计 | 16,279.66 | 18,065.21 | 15,450.25 | 11,774.79 | 10,988.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,023.32 | 10,023.32 | 10,023.32 | 10,023.32 | 10,023.32 |
| 资本公积 | 7,256.61 | 7,256.61 | 7,256.61 | 7,256.61 | 7,256.61 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | 3,293.53 | 620.60 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,533.88 | 2,533.88 | 2,533.88 | 2,533.88 | 2,533.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,493.30 | 9,251.18 | 13,979.40 | 15,031.41 | 15,178.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 28,307.11 | 29,064.99 | 37,086.73 | 35,465.81 | 34,992.55 |
| 少数股东权益 | 488.15 | 570.32 | 645.10 | 692.81 | 683.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,795.26 | 29,635.31 | 37,731.83 | 36,158.62 | 35,675.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,074.92 | 47,700.52 | 53,182.08 | 47,933.41 | 46,664.02 |
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