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| 新安洁(831370) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,712.01 | 17,637.30 | 14,739.16 | 13,158.70 | 13,898.15 |
| 交易性金融资产 | 354.91 | 1,070.47 | 1,169.87 | 4,636.41 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,837.69 | 42,023.05 | 42,495.48 | 40,863.77 | 39,871.30 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 42,837.69 | 42,023.05 | 42,495.48 | 40,863.77 | 39,871.30 |
| 应收款项融资 | 302.44 | -- | -- | 480.00 | 300.00 |
| 预付款项 | 348.45 | 284.99 | 338.82 | 380.39 | 310.37 |
| 其他应收款(合计) | 2,278.51 | 2,522.72 | 2,097.03 | 2,517.78 | 2,464.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,069.67 | 2,011.66 | 2,737.89 | 3,089.11 | 3,356.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 29.28 | 37.69 | 154.79 | 205.49 | 216.91 |
| 流动资产合计 | 63,932.95 | 65,587.89 | 63,733.03 | 65,331.64 | 60,417.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,302.72 | 2,266.83 | 2,241.09 | 2,210.33 | 2,167.06 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,041.44 | 18,828.94 | 19,276.62 | 20,132.22 | 20,736.47 |
| 固定资产净额 | -- | 18,828.94 | -- | 20,132.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,634.16 | 2,033.16 | 1,695.03 | 1,790.86 | 1,628.98 |
| 无形资产 | 170.54 | 179.17 | 187.96 | 104.58 | 111.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,766.64 | 1,766.64 | 2,855.51 | 2,855.51 | 1,139.36 |
| 长期待摊费用 | 585.08 | 591.60 | 685.51 | 693.26 | 730.69 |
| 递延所得税资产 | 952.18 | 806.74 | 732.08 | 420.88 | 390.65 |
| 其他非流动资产 | 694.82 | 534.62 | 636.95 | 702.45 | 2,012.81 |
| 非流动资产合计 | 26,147.59 | 27,007.69 | 28,310.74 | 28,910.08 | 28,917.45 |
| 资产总计 | 90,080.54 | 92,595.58 | 92,043.77 | 94,241.73 | 89,335.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,448.77 | 4,395.76 | 4,390.83 | 4,390.83 | 801.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,357.87 | 5,026.58 | 4,309.47 | 4,707.81 | 4,389.69 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,357.87 | 5,026.58 | 4,309.47 | 4,707.81 | 4,389.69 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,226.18 | 4,046.75 | 3,941.72 | 3,937.04 | 3,553.49 |
| 应交税费 | 484.00 | 343.48 | 330.21 | 388.02 | 869.87 |
| 其他应付款(合计) | 635.73 | 1,067.35 | 573.26 | 568.20 | 538.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 655.92 | 696.71 | 495.19 | 418.42 | 386.73 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 13,808.47 | 15,576.63 | 14,040.67 | 14,410.32 | 10,539.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,295.00 | 2,430.00 | 2,700.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,153.97 | 1,548.49 | 1,158.52 | 1,263.51 | 1,184.80 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 25.09 | 24.02 | 7.64 | 579.18 | 8.02 |
| 长期递延收益 | 227.85 | 245.00 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,701.91 | 4,247.51 | 3,866.16 | 1,842.70 | 1,192.82 |
| 负债合计 | 17,510.38 | 19,824.14 | 17,906.83 | 16,253.02 | 11,732.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,628.00 | 30,628.00 | 30,628.00 | 30,628.00 | 30,628.00 |
| 资本公积 | 27,190.85 | 27,190.85 | 27,190.85 | 27,190.85 | 27,190.85 |
| 减：库存股 | 2,002.36 | 2,002.36 | 2,002.36 | 2,002.36 | 2,002.36 |
| 其他综合收益 | -85.00 | -85.00 | -85.00 | -85.00 | -85.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,057.10 | 1,057.10 | 1,057.10 | 1,057.10 | 1,057.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 13,311.74 | 13,492.51 | 15,596.08 | 19,219.91 | 19,089.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,100.33 | 70,281.10 | 72,384.67 | 76,008.50 | 75,878.13 |
| 少数股东权益 | 2,469.82 | 2,490.34 | 1,752.27 | 1,980.20 | 1,724.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,570.16 | 72,771.44 | 74,136.94 | 77,988.71 | 77,603.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,080.54 | 92,595.58 | 92,043.77 | 94,241.73 | 89,335.25 |
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