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| 壹石通(688733) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,575.59 | 60,237.24 | 35,909.26 | 47,653.04 | 41,721.14 |
| 交易性金融资产 | 69,520.67 | 31,520.46 | 75,287.02 | 70,397.26 | 92,546.71 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,319.22 | 19,633.46 | 19,195.64 | 17,951.34 | 17,760.33 |
| 应收票据 | 3,843.76 | 3,367.00 | 2,635.21 | 2,424.09 | 1,786.32 |
| 应收账款 | 16,475.45 | 16,266.46 | 16,560.44 | 15,527.24 | 15,974.01 |
| 应收款项融资 | 1,355.46 | 1,778.87 | 1,996.47 | 4,906.46 | 7,050.51 |
| 预付款项 | 1,374.24 | 1,288.42 | 2,089.84 | 1,449.26 | 1,207.44 |
| 其他应收款(合计) | 82.76 | 137.25 | 91.22 | 126.10 | 132.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 137.25 | -- | 126.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,426.40 | 12,178.66 | 11,521.40 | 12,393.89 | 13,220.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,071.93 | 2,372.42 | 2,091.28 | 1,133.76 | 4,499.40 |
| 流动资产合计 | 139,726.26 | 129,146.78 | 148,182.14 | 156,011.10 | 178,138.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 63,842.86 | 57,409.27 | 49,834.38 | 49,934.31 | 30,717.90 |
| 在建工程 | -- | 56,727.26 | -- | 49,345.18 | -- |
| 工程物资 | -- | 682.01 | -- | 589.13 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 81,141.59 | 82,227.41 | 76,830.82 | 63,914.62 | 71,420.15 |
| 固定资产净额 | -- | 82,220.88 | -- | 63,910.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 6.53 | -- | 4.29 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,575.23 | 3,901.46 | 872.44 | 982.02 | 1,091.60 |
| 无形资产 | 19,115.29 | 19,202.80 | 15,552.13 | 15,631.87 | 15,722.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,809.42 | 286.13 | 292.37 | 303.93 | 325.20 |
| 递延所得税资产 | 3,253.27 | 2,837.62 | 2,974.33 | 2,624.67 | 2,423.16 |
| 其他非流动资产 | 3,439.22 | 2,278.66 | 4,122.13 | 3,611.35 | 3,898.83 |
| 非流动资产合计 | 176,176.89 | 168,143.34 | 150,478.61 | 137,002.77 | 125,598.91 |
| 资产总计 | 315,903.15 | 297,290.13 | 298,660.75 | 293,013.87 | 303,737.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,002.57 | 3,002.10 | 3,002.10 | 8,006.33 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,365.18 | 25,745.39 | 22,532.44 | 21,875.68 | 29,070.11 |
| 应付票据 | 7,443.92 | 9,717.07 | 8,296.11 | 8,879.76 | 13,575.33 |
| 应付账款 | 16,921.27 | 16,028.32 | 14,236.33 | 12,995.92 | 15,494.77 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 583.40 | 985.94 | 568.33 | 635.83 | 667.13 |
| 应交税费 | 518.08 | 507.67 | 855.86 | 459.18 | 1,566.16 |
| 其他应付款(合计) | 1,104.91 | 869.44 | 655.40 | 739.44 | 534.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 869.44 | -- | 739.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,619.94 | 13,536.57 | 15,636.66 | 15,197.44 | 10,513.49 |
| 其他流动负债 | 3,275.99 | 1,785.57 | 2,103.32 | 1,856.39 | 1,310.03 |
| 流动负债合计 | 46,524.98 | 46,459.26 | 45,440.16 | 43,882.10 | 51,784.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,340.40 | 17,476.16 | 21,747.61 | 19,245.64 | 15,640.31 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,344.62 | 2,664.83 | 418.85 | 462.31 | 538.77 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 2.92 | 227.07 | 254.44 | 313.85 |
| 长期递延收益 | 6,817.52 | 6,967.34 | 7,123.82 | 6,851.89 | 7,002.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 46,502.54 | 27,111.26 | 29,517.35 | 26,814.29 | 23,495.84 |
| 负债合计 | 93,027.52 | 73,570.52 | 74,957.51 | 70,696.39 | 75,279.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,977.52 | 19,977.52 | 19,977.52 | 19,977.52 | 19,977.52 |
| 资本公积 | 179,553.03 | 179,078.20 | 179,970.66 | 178,958.46 | 178,036.20 |
| 减：库存股 | 6,500.80 | 5,997.14 | 5,997.14 | 5,997.14 | 2,998.63 |
| 其他综合收益 | -22.83 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,089.18 | 4,089.18 | 3,787.73 | 3,787.73 | 3,787.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,779.93 | 26,571.84 | 25,964.48 | 25,590.91 | 29,654.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,876.03 | 223,719.61 | 223,703.24 | 222,317.48 | 228,457.61 |
| 少数股东权益 | 999.60 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 222,875.63 | 223,719.61 | 223,703.24 | 222,317.48 | 228,457.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 315,903.15 | 297,290.13 | 298,660.75 | 293,013.87 | 303,737.49 |
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