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| 呈和科技(688625) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,668.35 | 63,793.90 | 34,987.64 | 46,238.32 | 40,493.10 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 8,846.29 | 8,451.94 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,039.72 | 16,300.16 | 25,255.46 | 19,056.01 | 18,306.09 |
| 应收票据 | 1,568.45 | 1,167.84 | 920.55 | 665.00 | 1,088.12 |
| 应收账款 | 20,471.27 | 15,132.32 | 24,334.91 | 18,391.01 | 17,217.97 |
| 应收款项融资 | 13,823.53 | 8,666.31 | 11,648.21 | 6,164.11 | 10,832.91 |
| 预付款项 | 908.92 | 560.89 | 1,696.97 | 7,862.05 | 9,106.99 |
| 其他应收款(合计) | 586.10 | 551.28 | 1,045.75 | 1,274.71 | 1,182.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 551.28 | -- | 1,274.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,062.36 | 7,086.61 | 6,833.59 | 6,825.22 | 7,289.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,338.15 | 17,196.66 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,676.20 | 40,700.76 | 36,206.56 | 13,210.09 | 12,203.48 |
| 流动资产合计 | 113,103.33 | 154,856.58 | 117,674.18 | 109,476.80 | 107,865.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 129,962.65 | 128,992.29 | 135,905.08 | 124,894.42 | 130,102.02 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 16,219.49 | 13,981.63 | 12,379.75 | 8,811.91 | 8,446.35 |
| 在建工程 | -- | 13,981.63 | -- | 8,811.91 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,989.66 | 15,422.85 | 12,572.50 | 12,799.45 | 13,068.04 |
| 固定资产净额 | -- | 15,422.85 | -- | 12,799.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 176.80 | 297.16 | 418.52 | 539.05 | 598.83 |
| 无形资产 | 4,638.24 | 4,682.74 | 4,347.88 | 4,387.47 | 4,427.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,936.46 | 1,936.46 | 2,636.00 | 2,636.00 | 2,636.00 |
| 长期待摊费用 | 158.94 | 199.26 | 239.59 | 281.24 | 325.57 |
| 递延所得税资产 | 279.38 | 188.32 | 340.50 | 286.26 | 158.41 |
| 其他非流动资产 | 14.68 | 16.73 | 174.38 | 121.50 | -- |
| 非流动资产合计 | 178,857.48 | 176,198.62 | 179,471.57 | 165,214.68 | 167,204.86 |
| 资产总计 | 291,960.80 | 331,055.20 | 297,145.75 | 274,691.48 | 275,070.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,715.35 | 150,882.85 | 133,298.25 | 108,606.87 | 111,478.95 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 46,892.85 | 35,795.50 | 27,423.94 | 27,409.62 | 37,002.49 |
| 应付票据 | 43,110.00 | 33,120.00 | 22,372.85 | 22,372.85 | 34,281.75 |
| 应付账款 | 3,782.85 | 2,675.50 | 5,051.09 | 5,036.77 | 2,720.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 295.89 | 1,750.46 | 944.29 | 726.17 | 115.68 |
| 应交税费 | 1,924.99 | 1,521.90 | 2,477.99 | 2,077.66 | 1,258.85 |
| 其他应付款(合计) | 2,506.65 | 4,005.71 | 3,294.31 | 3,705.94 | 4,337.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,005.71 | -- | 3,705.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 254.29 | 391.32 | 568.68 | 613.07 | 549.96 |
| 其他流动负债 | 4,884.98 | 7,981.86 | 3,444.39 | 3,001.09 | 3,193.43 |
| 流动负债合计 | 164,830.76 | 202,623.84 | 172,502.31 | 147,762.33 | 163,615.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 6.01 | 1.32 | 91.93 | 208.07 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 506.80 | 518.65 | 316.24 | 365.06 | 328.70 |
| 长期递延收益 | 201.06 | 207.84 | 122.71 | 127.21 | 30.44 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 707.87 | 732.50 | 440.28 | 584.20 | 567.21 |
| 负债合计 | 165,538.63 | 203,356.34 | 172,942.59 | 148,346.54 | 164,182.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,532.77 | 13,532.77 | 13,532.77 | 13,532.77 | 13,333.34 |
| 资本公积 | 54,886.97 | 54,886.97 | 54,886.97 | 54,886.97 | 45,883.40 |
| 减：库存股 | 9,999.78 | 2,382.24 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 308.26 | 306.97 | 356.96 | 367.80 | 211.77 |
| 专项储备 | 1,532.40 | 1,362.91 | 1,283.84 | 1,180.89 | 835.34 |
| 盈余公积 | 6,766.38 | 6,766.38 | 6,468.81 | 6,468.81 | 6,468.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 59,395.17 | 53,225.11 | 47,673.80 | 49,907.71 | 44,155.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,422.17 | 127,698.86 | 124,203.15 | 126,344.94 | 110,888.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,422.17 | 127,698.86 | 124,203.15 | 126,344.94 | 110,888.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,960.80 | 331,055.20 | 297,145.75 | 274,691.48 | 275,070.82 |
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