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| 司南导航(688592) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,586.93 | 63,347.21 | 32,394.42 | 6,434.56 | 6,463.92 |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 43,000.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,430.02 | 32,130.89 | 17,267.53 | 19,122.87 | 16,250.53 |
| 应收票据 | 432.69 | 1,002.27 | 46.77 | 664.66 | 467.98 |
| 应收账款 | 28,997.33 | 31,128.62 | 17,220.76 | 18,458.22 | 15,782.55 |
| 应收款项融资 | 546.07 | 1,122.14 | 158.00 | 166.24 | 740.65 |
| 预付款项 | 5,138.97 | 4,032.78 | 2,917.38 | 2,338.35 | 2,295.41 |
| 其他应收款(合计) | 1,011.16 | 668.67 | 1,584.40 | 1,295.08 | 1,093.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 668.67 | -- | 1,295.08 | 1,093.90 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,151.78 | 11,766.04 | 15,789.20 | 15,455.73 | 16,445.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 342.75 | 325.73 | 452.52 | 864.48 | 919.87 |
| 流动资产合计 | 112,207.68 | 118,393.47 | 113,563.44 | 45,677.33 | 44,209.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 656.43 | 656.43 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 644.79 | 313.25 | 38.17 | 23.23 | 9.24 |
| 在建工程 | -- | 313.25 | -- | 23.23 | 9.24 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 555.06 | 577.63 | 550.41 | 542.59 | 462.79 |
| 固定资产净额 | -- | 577.63 | -- | 542.59 | 462.79 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 711.47 | 840.66 | 926.85 | 1,035.06 | 643.60 |
| 无形资产 | 62.89 | 72.33 | 81.76 | 91.20 | 100.63 |
| 开发支出 | 2,016.12 | 1,517.19 | 1,139.25 | 385.96 | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 146.85 | 162.70 | 180.24 | 219.59 | 233.60 |
| 递延所得税资产 | 748.84 | 748.84 | 563.13 | 563.13 | 554.76 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 5,621.22 | 4,974.23 | 3,554.82 | 2,939.39 | 2,081.26 |
| 资产总计 | 117,828.90 | 123,367.69 | 117,118.27 | 48,616.73 | 46,291.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20.00 | 69.49 | 4,488.90 | 3,998.90 | 4,203.86 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,757.58 | 6,138.46 | 2,747.12 | 2,933.48 | 2,738.98 |
| 应付票据 | 99.42 | 99.42 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,658.16 | 6,039.04 | 2,747.12 | 2,933.48 | 2,738.98 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,688.73 | 3,842.75 | 1,917.79 | 1,786.61 | 2,321.14 |
| 应交税费 | 104.09 | 1,746.49 | 54.12 | 105.07 | 44.70 |
| 其他应付款(合计) | 578.20 | 975.63 | 762.74 | 803.19 | 856.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 975.63 | -- | 803.19 | 856.95 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 850.23 | 1,013.21 | 316.10 | 473.89 | 370.94 |
| 其他流动负债 | 115.00 | 703.14 | 54.55 | 49.48 | 360.80 |
| 流动负债合计 | 13,088.75 | 17,888.03 | 14,832.96 | 14,649.78 | 15,138.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 565.53 | 575.97 | 851.86 | 804.34 | 272.16 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,001.70 | 1,001.70 | 833.40 | 833.40 | 910.71 |
| 递延所得税负债 | 0.90 | 0.90 | -- | -- | 86.63 |
| 长期递延收益 | 1,668.47 | 1,668.47 | 1,687.94 | 1,687.94 | 1,323.69 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,236.60 | 3,247.03 | 3,373.19 | 3,325.67 | 2,593.19 |
| 负债合计 | 16,325.35 | 21,135.06 | 18,206.15 | 17,975.46 | 17,731.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,216.00 | 6,216.00 | 6,216.00 | 4,662.00 | 4,662.00 |
| 资本公积 | 80,697.48 | 80,697.48 | 80,718.64 | 13,141.11 | 13,141.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3.76 | 10.20 | 0.00 | 3.63 | 1.66 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,583.03 | 2,583.03 | 1,835.65 | 1,835.65 | 1,835.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 12,197.04 | 12,906.97 | 10,121.63 | 10,972.21 | 8,919.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,697.31 | 102,413.67 | 98,891.92 | 30,614.60 | 28,560.38 |
| 少数股东权益 | -193.76 | -181.04 | 20.20 | 26.66 | -0.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,503.55 | 102,232.63 | 98,912.12 | 30,641.27 | 28,559.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,828.90 | 123,367.69 | 117,118.27 | 48,616.73 | 46,291.20 |
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