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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
天玛智控(688570) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 271,260.61 | 281,650.06 | 243,757.69 | 247,903.46 | 43,124.46 |
交易性金融资产 | 27.95 | 29.17 | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 156,491.24 | 151,704.34 | 168,705.85 | 160,275.42 | 120,323.39 |
应收票据 | 23,437.36 | 26,808.65 | 23,522.61 | 22,348.81 | 23,891.54 |
应收账款 | 133,053.88 | 124,895.69 | 145,183.24 | 137,926.61 | 96,431.85 |
应收款项融资 | 20,539.23 | 13,385.56 | 5,876.77 | 10,078.26 | 14,929.62 |
预付款项 | 3,889.00 | 1,844.08 | 3,308.72 | 2,512.81 | 2,611.27 |
其他应收款(合计) | 979.17 | 1,013.64 | 1,082.93 | 1,225.03 | 1,027.53 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,013.64 | -- | 1,225.03 | 1,027.53 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 60,533.15 | 55,089.23 | 65,936.73 | 60,110.89 | 55,673.80 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | 26.19 | -- | -- | 390.06 |
流动资产合计 | 513,720.35 | 504,742.27 | 488,668.68 | 482,105.87 | 238,080.12 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 1,139.70 | 1,012.56 | 314.08 | 2,453.79 | 2,598.76 |
在建工程 | -- | 1,012.56 | -- | 2,453.79 | 2,598.76 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 28,156.78 | 28,587.18 | 27,244.82 | 24,843.24 | 24,711.05 |
固定资产净额 | -- | 28,587.18 | -- | 24,843.24 | 24,711.05 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 665.07 | 798.12 | 497.85 | 566.49 | 634.93 |
无形资产 | 7,670.56 | 7,742.66 | 7,274.71 | 6,212.39 | 5,976.20 |
开发支出 | -- | -- | 492.17 | 229.35 | 198.86 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 247.20 | 263.69 | 249.60 | 213.58 | 237.63 |
递延所得税资产 | 2,377.63 | 2,226.85 | 2,146.32 | 2,096.40 | 1,849.62 |
其他非流动资产 | 1,995.90 | 1,579.45 | 369.30 | 769.97 | 772.68 |
非流动资产合计 | 42,252.84 | 42,210.52 | 38,588.84 | 37,385.21 | 36,979.73 |
资产总计 | 555,973.18 | 546,952.79 | 527,257.52 | 519,491.09 | 275,059.85 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 87,360.37 | 81,275.99 | 82,377.89 | 81,080.76 | 62,900.26 |
应付票据 | 10,609.02 | 12,589.09 | 10,163.48 | 8,513.87 | 10,542.87 |
应付账款 | 76,751.35 | 68,686.90 | 72,214.41 | 72,566.89 | 52,357.40 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8,639.08 | 13,155.27 | 8,977.01 | 7,977.60 | 7,679.56 |
应交税费 | 4,243.89 | 3,759.82 | 2,796.47 | 4,600.65 | 3,322.24 |
其他应付款(合计) | 4,667.24 | 4,487.94 | 3,688.32 | 5,186.26 | 3,935.63 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4,487.94 | -- | 5,186.26 | 3,935.63 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 385.05 | 491.05 | 382.59 | 379.86 | 363.57 |
其他流动负债 | 16,792.24 | 19,432.31 | 16,722.78 | 15,991.24 | 19,150.82 |
流动负债合计 | 122,795.91 | 123,881.55 | 115,625.01 | 117,030.31 | 99,624.10 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 236.88 | 235.32 | 140.05 | 330.99 | 348.01 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 4,073.72 | 4,089.94 | 3,902.01 | 3,994.26 | 3,755.68 |
递延所得税负债 | 99.76 | 119.72 | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 961.49 | 974.28 | 1,010.86 | 1,091.98 | 1,151.40 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5,371.85 | 5,419.27 | 5,052.91 | 5,417.22 | 5,255.09 |
负债合计 | 128,167.76 | 129,300.82 | 120,677.93 | 122,447.53 | 104,879.19 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,300.00 | 43,300.00 | 43,300.00 | 43,300.00 | 36,000.00 |
资本公积 | 278,666.83 | 278,666.83 | 278,666.83 | 278,666.83 | 71,605.73 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 1,105.67 | 997.18 | 1,042.20 | 1,026.78 | 999.44 |
盈余公积 | 11,812.75 | 11,812.75 | 7,607.99 | 7,607.99 | 7,607.99 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 92,920.17 | 82,875.20 | 75,962.58 | 66,441.96 | 53,967.50 |
归属于母公司股东权益合计 | 427,805.42 | 417,651.97 | 406,579.60 | 397,043.56 | 170,180.65 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 427,805.42 | 417,651.97 | 406,579.60 | 397,043.56 | 170,180.65 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 555,973.18 | 546,952.79 | 527,257.52 | 519,491.09 | 275,059.85 |
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