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| 铁科轨道(688569) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,922.20 | 151,810.70 | 146,088.47 | 132,297.67 | 130,881.14 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 92,264.51 | 76,518.57 | 91,142.55 | 94,186.90 | 115,184.82 |
| 应收票据 | 3,972.55 | 6,330.23 | 11,182.58 | 8,745.93 | 8,738.64 |
| 应收账款 | 88,291.97 | 70,188.34 | 79,959.97 | 85,440.97 | 106,446.18 |
| 应收款项融资 | 1,620.67 | 3,660.12 | 5,814.65 | 12,367.01 | 9,567.13 |
| 预付款项 | 4,635.01 | 1,886.06 | 2,329.69 | 2,092.98 | 2,976.38 |
| 其他应收款(合计) | 872.34 | 841.14 | 274.51 | 295.46 | 381.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 384.76 | 384.76 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 456.38 | -- | 295.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,000.82 | 51,205.87 | 38,510.74 | 39,142.66 | 42,041.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,478.47 | 3,622.56 | 1,172.37 | 1,099.33 | 730.41 |
| 流动资产合计 | 291,794.02 | 289,545.03 | 285,332.98 | 281,482.01 | 301,763.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,059.92 | 5,052.97 | 5,149.65 | 5,156.39 | 5,106.44 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,073.43 | 3,090.89 | 15,606.00 | 15,968.80 | 22,703.01 |
| 在建工程 | -- | 3,090.89 | -- | 15,968.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 59,856.76 | 61,641.32 | 50,050.94 | 50,889.34 | 37,807.91 |
| 固定资产净额 | -- | 61,627.04 | -- | 50,825.39 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 14.27 | -- | 63.95 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,664.01 | 1,768.67 | 1,997.32 | 2,138.94 | 2,131.30 |
| 无形资产 | 12,774.29 | 12,816.86 | 12,645.16 | 12,765.65 | 12,896.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 222.66 | 253.95 | 172.49 | 200.42 | 231.53 |
| 递延所得税资产 | 3,650.07 | 3,500.30 | 3,131.17 | 2,870.05 | 2,505.62 |
| 其他非流动资产 | 391.99 | 187.37 | 439.67 | 379.19 | 2,941.03 |
| 非流动资产合计 | 86,693.13 | 88,312.32 | 89,192.39 | 90,368.79 | 86,322.95 |
| 资产总计 | 378,487.15 | 377,857.34 | 374,525.37 | 371,850.80 | 388,085.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 48,211.02 | 53,636.78 | 45,172.80 | 45,282.83 | 53,947.55 |
| 应付票据 | 6,779.63 | 4,681.96 | 2,615.84 | 3,916.58 | 6,606.43 |
| 应付账款 | 41,431.39 | 48,954.82 | 42,556.96 | 41,366.26 | 47,341.12 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,566.72 | 2,767.07 | 5,299.61 | 4,265.36 | 3,186.32 |
| 应交税费 | 560.47 | 1,189.56 | 2,819.67 | 2,055.89 | 4,780.11 |
| 其他应付款(合计) | 77.00 | 176.04 | 234.54 | 210.14 | 196.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 176.04 | -- | 210.14 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 404.27 | 399.62 | 395.18 | 390.74 | 386.31 |
| 其他流动负债 | 2,235.11 | 3,141.01 | 4,453.58 | 5,234.99 | 5,964.18 |
| 流动负债合计 | 55,263.46 | 61,391.10 | 58,674.82 | 65,487.01 | 84,536.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,329.13 | 1,313.86 | 1,773.24 | 1,753.32 | 1,733.40 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 230.65 | 246.02 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 332.65 | 452.45 | 183.58 | 178.58 | 186.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,892.43 | 2,012.34 | 1,956.83 | 1,931.90 | 1,919.48 |
| 负债合计 | 57,155.89 | 63,403.43 | 60,631.65 | 67,418.91 | 86,455.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,066.67 | 21,066.67 | 21,066.67 | 21,066.67 | 21,066.67 |
| 资本公积 | 115,626.01 | 115,626.01 | 115,616.04 | 115,616.04 | 115,616.04 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 370.79 | 222.99 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,682.88 | 12,682.88 | 12,682.88 | 12,682.88 | 12,682.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 128,447.19 | 122,951.29 | 123,680.79 | 116,247.62 | 115,139.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 278,193.54 | 272,549.84 | 273,046.38 | 265,613.21 | 264,504.85 |
| 少数股东权益 | 43,137.73 | 41,904.07 | 40,847.35 | 38,818.68 | 37,125.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 321,331.26 | 314,453.91 | 313,893.72 | 304,431.89 | 301,630.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 378,487.15 | 377,857.34 | 374,525.37 | 371,850.80 | 388,085.97 |
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