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| 固德威(688390) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,688.34 | 183,843.87 | 223,868.97 | 202,261.92 | 161,682.46 |
| 交易性金融资产 | -- | 24.33 | -- | 11,723.36 | 10,018.85 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 70,072.94 | 76,625.39 | 81,060.37 | 102,898.86 | 93,026.79 |
| 应收票据 | 6,341.64 | 9,486.70 | 7,416.06 | 8,386.18 | 8,325.65 |
| 应收账款 | 63,731.30 | 67,138.69 | 73,644.31 | 94,512.67 | 84,701.14 |
| 应收款项融资 | 14,576.86 | 1,266.55 | 2,066.40 | 2,718.79 | 1,048.21 |
| 预付款项 | 14,901.64 | 12,824.17 | 21,480.39 | 12,115.06 | 7,680.07 |
| 其他应收款(合计) | 8,546.33 | 9,254.09 | 12,811.63 | 9,319.57 | 8,924.19 |
| 应收利息 | 0.45 | 9.43 | 30.34 | 140.44 | 82.72 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,832.35 | -- | 6,538.98 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 226,299.59 | 194,382.42 | 172,944.63 | 177,017.39 | 185,216.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24,620.34 | 18,515.67 | 9,333.58 | 6,518.26 | 8,968.08 |
| 流动资产合计 | 455,752.93 | 501,870.99 | 525,537.54 | 526,227.40 | 477,420.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,089.14 | 3,157.94 | 3,795.41 | 3,879.59 | 3,842.04 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 59,543.01 | 48,518.04 | 36,376.25 | 20,019.60 | 16,813.13 |
| 在建工程 | -- | 48,518.04 | -- | 20,019.60 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 103,800.04 | 104,477.48 | 102,726.14 | 101,223.43 | 94,112.24 |
| 固定资产净额 | -- | 104,477.48 | -- | 101,223.43 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,286.92 | 3,041.05 | 3,463.29 | 3,662.02 | 3,550.85 |
| 无形资产 | 11,416.52 | 11,377.51 | 11,445.10 | 11,328.58 | 11,440.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,397.05 | 919.05 | 919.05 | 919.05 | 919.05 |
| 长期待摊费用 | 3,669.96 | 3,204.80 | 3,476.47 | 3,644.71 | 3,637.71 |
| 递延所得税资产 | 5,824.53 | 4,627.07 | 10,270.52 | 9,552.78 | 7,163.06 |
| 其他非流动资产 | 5,374.41 | 5,759.21 | 4,441.43 | 4,814.51 | 4,371.09 |
| 非流动资产合计 | 224,571.72 | 209,252.30 | 200,637.42 | 179,895.03 | 165,700.82 |
| 资产总计 | 680,324.65 | 711,123.29 | 726,174.96 | 706,122.42 | 643,121.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,489.87 | 4,489.20 | 1,050.09 | 6,105.03 | 5,105.45 |
| 交易性金融负债 | 983.49 | 1,441.14 | 1,678.55 | 1,831.02 | 830.97 |
| 应付票据及应付账款 | 215,197.78 | 246,525.55 | 260,135.38 | 283,673.88 | 265,324.42 |
| 应付票据 | 128,242.89 | 147,952.21 | 175,234.64 | 157,598.41 | 126,736.06 |
| 应付账款 | 86,954.90 | 98,573.34 | 84,900.75 | 126,075.46 | 138,588.35 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,376.22 | 14,714.66 | 10,844.49 | 9,576.30 | 7,767.85 |
| 应交税费 | 9,373.59 | 10,204.67 | 12,056.34 | 9,763.00 | 12,344.41 |
| 其他应付款(合计) | 37,263.51 | 37,925.79 | 22,949.16 | 21,383.10 | 16,058.23 |
| 应付利息 | -- | -- | 1.06 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 37,925.79 | -- | 21,383.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,887.26 | 2,456.48 | 2,606.30 | 3,012.01 | 2,033.75 |
| 其他流动负债 | 20,527.44 | 29,341.25 | 40,710.06 | 19,008.51 | 5,110.86 |
| 流动负债合计 | 320,916.12 | 370,030.76 | 386,770.62 | 389,312.56 | 352,720.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,047.89 | 7,126.74 | 4,878.28 | 892.94 | 900.27 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,774.29 | 1,689.75 | 2,057.97 | 1,958.85 | 1,813.16 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 12,646.49 | 12,725.35 | 12,888.55 | 12,962.43 | 12,037.61 |
| 长期应付款 | -- | 12,725.35 | -- | 12,962.43 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 8,211.28 | 10,658.30 | 8,752.04 | 10,321.74 | 9,258.52 |
| 递延所得税负债 | 17.53 | 12.13 | 1,033.72 | 123.15 | 0.03 |
| 长期递延收益 | 2,842.23 | 2,867.17 | 2,320.18 | 2,335.29 | 374.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 51,539.71 | 35,079.43 | 31,930.74 | 28,594.40 | 24,383.62 |
| 负债合计 | 372,455.83 | 405,110.20 | 418,701.37 | 417,906.96 | 377,104.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,288.75 | 17,288.75 | 17,288.75 | 17,248.00 | 12,320.00 |
| 资本公积 | 102,823.52 | 101,216.57 | 99,687.34 | 97,899.33 | 101,318.55 |
| 减：库存股 | 387.18 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 841.35 | 957.64 | 704.62 | 865.87 | 793.86 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,644.38 | 8,644.38 | 6,160.00 | 8,624.00 | 6,160.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 167,293.28 | 170,175.43 | 176,733.36 | 159,062.04 | 140,802.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 296,504.11 | 298,282.77 | 300,574.08 | 283,699.24 | 261,395.21 |
| 少数股东权益 | 11,364.71 | 7,730.32 | 6,899.52 | 4,516.22 | 4,621.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 307,868.82 | 306,013.09 | 307,473.60 | 288,215.46 | 266,017.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 680,324.65 | 711,123.29 | 726,174.96 | 706,122.42 | 643,121.26 |
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