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| 和达科技(688296) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,341.15 | 28,151.05 | 22,986.62 | 23,038.14 | 26,809.29 |
| 交易性金融资产 | -- | 5,000.00 | 650.00 | 500.00 | 250.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,373.42 | 28,776.38 | 33,029.52 | 33,490.95 | 32,470.47 |
| 应收票据 | 524.75 | 537.58 | 434.49 | 132.53 | 4.75 |
| 应收账款 | 28,848.67 | 28,238.80 | 32,595.03 | 33,358.43 | 32,465.72 |
| 应收款项融资 | 28.23 | 37.80 | -- | 20.00 | 20.00 |
| 预付款项 | 1,232.33 | 587.03 | 1,042.50 | 891.84 | 1,730.50 |
| 其他应收款(合计) | 2,543.92 | 2,766.69 | 3,094.85 | 3,565.46 | 3,578.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,766.69 | -- | 3,565.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,949.31 | 10,249.22 | 12,939.40 | 11,514.69 | 9,712.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,461.02 | 2,992.65 | 3,124.23 | 2,836.12 | 3,005.47 |
| 流动资产合计 | 74,247.34 | 79,731.52 | 78,269.72 | 76,847.07 | 78,706.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,103.55 | 4,180.13 | 2,380.17 | 2,444.04 | 2,550.81 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 4,236.01 | 4,284.94 | 4,334.21 |
| 在建工程(合计) | 10.67 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,454.49 | 9,427.55 | 4,900.27 | 4,960.87 | 4,956.64 |
| 固定资产净额 | -- | 9,427.55 | -- | 4,960.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,096.98 | 1,201.00 | 410.83 | 500.77 | 478.74 |
| 无形资产 | 1,132.85 | 1,133.64 | 583.86 | 606.73 | 623.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 248.88 | 146.45 | 141.60 | 162.31 | 142.05 |
| 递延所得税资产 | 2,110.20 | 1,904.67 | 1,636.91 | 1,242.45 | 538.60 |
| 其他非流动资产 | 1,856.38 | 1,992.16 | 2,033.77 | 2,361.16 | 2,326.33 |
| 非流动资产合计 | 20,219.95 | 20,191.54 | 16,529.38 | 16,778.22 | 16,184.54 |
| 资产总计 | 94,467.29 | 99,923.06 | 94,799.10 | 93,625.29 | 94,890.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,658.30 | 1,540.28 | 503.18 | 215.65 | 500.72 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,368.24 | 13,117.19 | 13,277.23 | 12,764.94 | 13,859.39 |
| 应付票据 | 2,261.92 | 3,147.56 | 2,739.21 | 2,199.44 | 3,293.03 |
| 应付账款 | 8,106.32 | 9,969.63 | 10,538.02 | 10,565.50 | 10,566.36 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,630.48 | 4,019.67 | 2,030.33 | 1,621.42 | 1,339.88 |
| 应交税费 | 145.88 | 292.24 | 183.39 | 372.06 | 88.59 |
| 其他应付款(合计) | 548.40 | 677.07 | 424.87 | 265.22 | 214.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 80.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 597.07 | -- | 265.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 281.09 | 361.68 | 234.52 | 303.91 | 353.92 |
| 其他流动负债 | 522.56 | 556.64 | 122.15 | 25.00 | -- |
| 流动负债合计 | 21,105.21 | 27,500.29 | 22,047.32 | 19,449.62 | 18,877.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 797.93 | 820.93 | 133.27 | 166.40 | 132.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 432.53 | 489.73 | 338.32 | 413.29 | 476.13 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 745.61 | 755.73 | 521.72 | 539.84 | 557.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,976.06 | 2,066.38 | 993.31 | 1,119.52 | 1,166.71 |
| 负债合计 | 23,081.28 | 29,566.68 | 23,040.62 | 20,569.14 | 20,044.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,824.07 | 10,739.32 | 10,739.32 | 10,739.32 | 10,739.32 |
| 资本公积 | 38,731.06 | 38,020.88 | 38,018.88 | 38,018.88 | 38,018.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -147.74 | -147.74 | -147.74 | -138.75 | -119.75 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,089.62 | 3,089.62 | 3,089.60 | 3,089.60 | 3,089.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 18,038.91 | 18,133.03 | 19,354.68 | 20,507.13 | 22,268.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,535.91 | 69,835.11 | 71,054.74 | 72,216.19 | 73,996.10 |
| 少数股东权益 | 850.10 | 521.28 | 703.74 | 839.96 | 850.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,386.01 | 70,356.38 | 71,758.48 | 73,056.15 | 74,846.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,467.29 | 99,923.06 | 94,799.10 | 93,625.29 | 94,890.94 |
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