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| 首药控股(688197) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,420.94 | 53,034.04 | 67,608.49 | 93,848.52 | 114,559.47 |
| 交易性金融资产 | -- | 10,013.76 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | 475.00 | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | -- | -- | -- | 475.00 | -- |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,426.08 | 1,601.98 | 1,591.66 | 1,600.29 | 1,228.36 |
| 其他应收款(合计) | 94.22 | 64.30 | 105.90 | 140.56 | 105.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 64.30 | -- | 140.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 91.84 | 25.46 | 63.05 | 33.46 | 46.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 27,569.28 | 33,396.09 | 26,773.58 | 7,419.48 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 56.13 | 89.64 | 62.91 | 120.93 | 271.89 |
| 流动资产合计 | 82,658.49 | 98,225.27 | 96,205.59 | 103,638.24 | 116,211.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 840.97 | 840.97 | 840.97 | 833.00 | 833.00 |
| 在建工程 | -- | 840.97 | -- | 833.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 961.89 | 964.94 | 941.68 | 960.72 | 975.93 |
| 固定资产净额 | -- | 964.94 | -- | 960.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 41.89 | 167.55 | 293.22 | 418.88 | 544.54 |
| 无形资产 | 16.40 | 17.29 | 18.19 | 19.08 | 19.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 217.36 | 227.06 | 236.77 | 246.47 | 256.17 |
| 递延所得税资产 | 25.13 | 25.13 | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 1,046.41 | 1,047.23 | 1,058.30 | 1,041.67 | 992.23 |
| 非流动资产合计 | 23,931.94 | 12,985.83 | 19,383.94 | 16,899.00 | 8,995.82 |
| 资产总计 | 106,590.43 | 111,211.10 | 115,589.53 | 120,537.24 | 125,207.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,815.79 | 7,584.25 | 6,995.79 | 7,732.60 | 7,476.91 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,815.79 | 7,584.25 | 6,995.79 | 7,732.60 | 7,476.91 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 548.46 | 920.95 | 922.87 | 787.55 | 682.40 |
| 应交税费 | 24.77 | 51.36 | 49.38 | 45.61 | 38.81 |
| 其他应付款(合计) | 156.21 | 152.66 | 87.53 | 67.75 | 80.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 152.66 | -- | 67.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 172.86 | 303.82 | 433.39 | 430.12 | 815.46 |
| 其他流动负债 | 0.29 | -- | 0.42 | 0.31 | 0.31 |
| 流动负债合计 | 9,723.29 | 9,013.05 | 8,496.34 | 9,069.15 | 9,099.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 25.13 | 25.13 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 77.55 | 77.70 | 45.83 | 127.10 | 164.44 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 102.69 | 102.83 | 45.83 | 127.10 | 164.44 |
| 负债合计 | 9,825.98 | 9,115.89 | 8,542.17 | 9,196.25 | 9,263.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,871.93 | 14,871.93 | 14,871.93 | 14,871.93 | 14,871.93 |
| 资本公积 | 167,799.67 | 167,799.67 | 167,799.67 | 167,799.67 | 167,799.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -85,907.15 | -80,576.39 | -75,624.25 | -71,330.62 | -66,727.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,764.46 | 102,095.22 | 107,047.35 | 111,340.99 | 115,943.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,764.46 | 102,095.22 | 107,047.35 | 111,340.99 | 115,943.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,590.43 | 111,211.10 | 115,589.53 | 120,537.24 | 125,207.25 |
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