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| 泰坦科技(688133) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,466.38 | 105,055.19 | 98,445.90 | 109,010.86 | 116,105.45 |
| 交易性金融资产 | 706.55 | -- | 300.00 | -- | 1,900.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 91,609.21 | 82,339.92 | 90,592.83 | 86,486.80 | 81,070.83 |
| 应收票据 | 11,152.49 | 9,433.79 | 10,157.83 | 9,397.72 | 7,442.57 |
| 应收账款 | 80,456.72 | 72,906.13 | 80,435.00 | 77,089.09 | 73,628.26 |
| 应收款项融资 | 5,289.67 | 4,628.59 | 3,027.07 | 2,085.35 | 4,162.43 |
| 预付款项 | 15,043.93 | 13,518.34 | 15,999.74 | 12,568.41 | 13,749.60 |
| 其他应收款(合计) | 1,758.67 | 1,627.63 | 1,862.96 | 2,065.38 | 2,092.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,627.63 | -- | 2,065.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 105,732.77 | 98,988.11 | 103,337.81 | 98,269.74 | 90,966.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,678.22 | 4,146.50 | 3,050.82 | 1,973.16 | 1,573.09 |
| 流动资产合计 | 320,397.85 | 310,437.27 | 317,152.37 | 312,935.28 | 312,096.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,600.96 | 1,576.76 | 1,211.42 | 1,297.21 | 1,323.06 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 45,420.02 | 33,012.42 | 39,368.30 | 31,090.96 | 29,460.71 |
| 在建工程 | -- | 33,012.42 | -- | 31,090.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,493.48 | 37,437.31 | 17,011.36 | 10,026.29 | 9,240.49 |
| 固定资产净额 | -- | 37,437.31 | -- | 10,026.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,534.64 | 4,925.26 | 4,393.80 | 4,781.37 | 4,162.25 |
| 无形资产 | 18,932.63 | 19,156.92 | 19,175.89 | 18,790.03 | 18,967.86 |
| 开发支出 | 459.96 | 362.15 | 275.38 | 185.03 | 97.66 |
| 商誉 | 10,073.71 | 10,073.71 | 10,073.71 | 10,073.71 | 10,073.71 |
| 长期待摊费用 | 4,680.98 | 5,062.68 | 4,098.74 | 4,380.28 | 2,207.15 |
| 递延所得税资产 | 2,475.82 | 2,521.60 | 1,598.74 | 1,768.30 | 1,743.44 |
| 其他非流动资产 | 4,886.36 | 5,518.68 | 5,474.53 | 4,657.06 | 3,778.39 |
| 非流动资产合计 | 138,306.29 | 128,395.23 | 110,204.08 | 94,572.45 | 87,576.94 |
| 资产总计 | 458,704.14 | 438,832.50 | 427,356.45 | 407,507.72 | 399,673.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,239.14 | 70,537.64 | 64,259.39 | 50,226.90 | 48,491.44 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,955.04 | 16,505.27 | 16,610.01 | 17,308.56 | 17,762.42 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 16,955.04 | 16,505.27 | 16,610.01 | 17,308.56 | 17,762.42 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,441.93 | 2,523.61 | 1,981.01 | 1,879.09 | 2,069.49 |
| 应交税费 | 5,051.85 | 4,992.76 | 6,829.37 | 6,769.27 | 6,038.82 |
| 其他应付款(合计) | 1,195.65 | 389.08 | 479.44 | 317.66 | 344.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 389.08 | -- | 317.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,796.43 | 7,066.92 | 3,670.93 | 4,858.07 | 5,664.50 |
| 其他流动负债 | 5,124.78 | 5,118.75 | 2,935.05 | 2,324.15 | 2,889.15 |
| 流动负债合计 | 132,192.93 | 114,398.94 | 105,406.03 | 90,061.52 | 89,546.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,382.58 | 32,238.26 | 29,688.84 | 27,956.59 | 25,452.67 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,154.75 | 3,450.82 | 3,021.03 | 3,248.29 | 2,743.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,450.45 | 1,524.80 | 524.33 | 540.82 | 552.10 |
| 长期递延收益 | 2,083.50 | 2,200.65 | 1,642.82 | 1,809.07 | 1,473.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 41,071.28 | 39,414.53 | 34,877.02 | 33,554.76 | 30,222.35 |
| 负债合计 | 173,264.21 | 153,813.48 | 140,283.05 | 123,616.28 | 119,768.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,796.94 | 11,796.94 | 11,796.94 | 8,426.39 | 8,407.17 |
| 资本公积 | 213,921.59 | 213,659.17 | 216,647.45 | 218,110.73 | 216,194.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 306.29 | 295.84 | 384.31 | 422.95 | 128.37 |
| 专项储备 | 573.91 | 614.57 | 384.97 | 398.95 | 475.19 |
| 盈余公积 | 5,488.95 | 5,488.95 | 4,253.05 | 4,253.05 | 4,253.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 47,437.10 | 47,206.30 | 48,417.98 | 47,960.66 | 45,637.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 279,524.78 | 279,061.78 | 281,884.70 | 279,572.73 | 275,095.67 |
| 少数股东权益 | 5,915.15 | 5,957.24 | 5,188.70 | 4,318.71 | 4,808.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 285,439.93 | 285,019.02 | 287,073.40 | 283,891.44 | 279,904.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 458,704.14 | 438,832.50 | 427,356.45 | 407,507.72 | 399,673.13 |
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