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| 中科通达(688038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,276.02 | 8,910.43 | 7,273.57 | 15,955.85 | 11,919.49 |
| 交易性金融资产 | 5,291.93 | 9,433.65 | 6,855.15 | 6,515.01 | 5,440.16 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 44,810.87 | 45,864.50 | 45,586.09 | 45,601.91 | 44,934.59 |
| 应收票据 | 540.48 | 1,370.60 | 148.05 | 25.65 | 186.55 |
| 应收账款 | 44,270.39 | 44,493.89 | 45,438.04 | 45,576.26 | 44,748.05 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 612.98 | 412.29 | 687.40 | 984.80 | 1,384.07 |
| 其他应收款(合计) | 587.73 | 1,443.90 | 1,089.04 | 1,125.77 | 1,300.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,443.90 | -- | 1,125.77 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,563.52 | 2,412.49 | 5,345.31 | 4,237.53 | 4,393.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,814.83 | 10,873.16 | 8,627.67 | 8,649.74 | 9,451.40 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,932.37 | 2,947.83 | 2,901.28 | 2,795.87 | 2,579.53 |
| 流动资产合计 | 85,375.19 | 89,466.66 | 87,629.81 | 94,851.85 | 90,209.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 18,700.66 | 18,471.72 | 24,723.15 | 24,313.54 | 24,095.60 |
| 长期股权投资 | -- | 3.32 | 25.34 | 38.85 | 70.54 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 727.93 | 800.39 | 853.71 | 887.72 | 842.74 |
| 固定资产净额 | -- | 800.39 | -- | 887.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 578.98 | 726.36 | 922.45 | 915.13 | 853.72 |
| 无形资产 | 214.94 | 208.44 | 222.98 | 237.53 | 251.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 645.54 | 690.37 | 294.22 | 326.81 | 480.90 |
| 递延所得税资产 | 3,251.94 | 3,193.96 | 1,664.77 | 1,411.76 | 1,224.78 |
| 其他非流动资产 | 13,824.55 | 12,886.26 | 15,515.70 | 15,633.22 | 13,821.39 |
| 非流动资产合计 | 37,944.54 | 36,980.82 | 44,222.32 | 43,764.55 | 41,641.18 |
| 资产总计 | 123,319.73 | 126,447.48 | 131,852.13 | 138,616.40 | 131,850.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,118.93 | 13,115.96 | 11,414.87 | 13,512.95 | 9,822.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,661.14 | 18,879.29 | 18,330.93 | 22,966.85 | 22,990.17 |
| 应付票据 | 2,867.77 | 3,349.16 | 3,707.09 | 6,393.69 | 6,853.67 |
| 应付账款 | 15,793.37 | 15,530.12 | 14,623.84 | 16,573.16 | 16,136.49 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,422.71 | 1,909.85 | 1,170.44 | 1,230.50 | 1,288.04 |
| 应交税费 | 1,043.94 | 1,196.27 | 458.40 | 599.22 | 799.95 |
| 其他应付款(合计) | 440.96 | 448.12 | 323.93 | 371.54 | 953.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 448.12 | -- | 371.54 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,643.17 | 14,996.43 | 10,491.80 | 10,416.98 | 4,636.05 |
| 其他流动负债 | 3.75 | 184.55 | 128.84 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 49,853.24 | 53,289.56 | 46,054.37 | 52,232.68 | 45,322.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,940.00 | 11,045.00 | 15,090.00 | 14,560.00 | 14,045.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 257.01 | 312.83 | 454.19 | 359.13 | 478.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 127.56 | 34.26 | 28.82 | 26.69 | 10.87 |
| 长期递延收益 | -- | -- | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,324.57 | 11,392.10 | 15,619.02 | 14,991.82 | 14,580.75 |
| 负债合计 | 61,177.81 | 64,681.66 | 61,673.39 | 67,224.49 | 59,903.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,637.34 | 11,637.34 | 11,637.34 | 11,637.34 | 11,637.34 |
| 资本公积 | 39,143.86 | 39,143.86 | 39,143.86 | 39,143.86 | 39,162.81 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,791.56 | 1,791.56 | 1,791.56 | 1,791.56 | 1,791.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 9,705.06 | 9,279.81 | 17,605.98 | 18,819.14 | 19,355.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,277.81 | 61,852.57 | 70,178.74 | 71,391.90 | 71,946.86 |
| 少数股东权益 | -135.89 | -86.74 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,141.92 | 61,765.83 | 70,178.74 | 71,391.90 | 71,946.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,319.73 | 126,447.48 | 131,852.13 | 138,616.40 | 131,850.54 |
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