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| 山石网科(688030) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,998.10 | 33,876.56 | 22,994.87 | 34,010.07 | 38,465.92 |
| 交易性金融资产 | 9,000.00 | 3,000.44 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 70,600.31 | 80,788.51 | 83,200.89 | 72,500.14 | 62,475.55 |
| 应收票据 | 2,991.36 | 1,428.47 | 3,038.59 | 7,151.28 | 5,257.81 |
| 应收账款 | 67,608.95 | 79,360.03 | 80,162.30 | 65,348.86 | 57,217.74 |
| 应收款项融资 | 2,433.73 | 1,723.52 | 1,909.72 | 2,692.64 | 13,244.29 |
| 预付款项 | 1,482.22 | 928.24 | 574.10 | 617.81 | 772.55 |
| 其他应收款(合计) | 643.73 | 675.22 | 684.20 | 929.27 | 1,311.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 675.22 | -- | 929.27 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,254.68 | 7,712.58 | 10,671.73 | 11,450.03 | 13,849.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 873.29 | 2,690.40 | 2,749.83 | 2,405.12 | 1,840.16 |
| 流动资产合计 | 127,547.34 | 137,399.37 | 139,657.66 | 140,809.63 | 152,089.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 473.19 | 714.49 | 730.03 | 740.06 | 756.38 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,430.89 | 24,198.03 | 24,840.25 | 25,596.49 | 25,674.88 |
| 固定资产净额 | -- | 24,198.03 | -- | 25,596.49 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,880.00 | 988.84 | 1,719.86 | 2,217.52 | 2,480.59 |
| 无形资产 | 8,303.39 | 8,589.14 | 5,625.49 | 4,556.55 | 4,647.55 |
| 开发支出 | -- | -- | 3,219.52 | 2,535.11 | 315.81 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 402.63 | 421.84 | 255.25 | 313.95 | 380.21 |
| 递延所得税资产 | 9,225.04 | 9,290.91 | 8,714.94 | 8,546.48 | 7,430.32 |
| 其他非流动资产 | 437.72 | 214.55 | 245.55 | 1,693.86 | 1,644.46 |
| 非流动资产合计 | 48,542.87 | 47,807.80 | 48,790.90 | 49,640.02 | 46,770.19 |
| 资产总计 | 176,090.21 | 185,207.17 | 188,448.56 | 190,449.65 | 198,859.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,490.00 | 12,249.18 | 9,950.00 | 8,159.94 | 14,512.95 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,142.09 | 13,655.95 | 13,421.60 | 12,680.15 | 11,975.29 |
| 应付票据 | 4,826.75 | 3,877.23 | 2,770.22 | 5,773.90 | 8,263.87 |
| 应付账款 | 6,315.34 | 9,778.71 | 10,651.38 | 6,906.25 | 3,711.42 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,938.81 | 4,112.41 | 4,333.95 | 4,292.31 | 4,370.33 |
| 应交税费 | 1,378.28 | 2,872.59 | 849.72 | 1,346.27 | 723.72 |
| 其他应付款(合计) | 2,015.39 | 2,300.97 | 1,750.86 | 1,833.00 | 2,138.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
| 其他应付款 | -- | 2,298.44 | -- | 1,830.47 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,531.39 | 791.16 | 1,017.70 | 1,361.07 | 1,625.52 |
| 其他流动负债 | 5,849.52 | 8,398.73 | 9,727.39 | 8,455.60 | 10,245.55 |
| 流动负债合计 | 47,135.40 | 49,471.72 | 45,348.76 | 42,004.14 | 48,120.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 26,154.26 | 25,870.52 | 25,584.77 | 25,302.05 | 25,026.57 |
| 租赁负债 | 1,211.73 | 336.81 | 602.34 | 675.20 | 736.40 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,354.83 | 1,497.99 | 1,473.81 | 1,351.53 | 1,441.06 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 251.72 | 251.72 | 251.72 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 28,720.82 | 27,705.32 | 27,912.64 | 27,580.50 | 27,455.76 |
| 负债合计 | 75,856.22 | 77,177.04 | 73,261.40 | 69,584.64 | 75,576.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,022.96 | 18,022.94 | 18,022.89 | 18,022.89 | 18,022.89 |
| 资本公积 | 125,068.76 | 125,280.11 | 125,279.82 | 125,279.82 | 125,279.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 897.38 | 896.14 | 1,001.97 | 998.22 | 827.31 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,794.49 | 2,794.49 | 2,794.27 | 2,794.27 | 2,794.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -48,384.77 | -40,844.29 | -34,175.53 | -28,112.95 | -25,620.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,143.66 | 107,894.26 | 114,668.36 | 120,727.19 | 123,049.12 |
| 少数股东权益 | 90.33 | 135.86 | 518.81 | 137.82 | 233.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,233.99 | 108,030.13 | 115,187.17 | 120,865.01 | 123,283.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,090.21 | 185,207.17 | 188,448.56 | 190,449.65 | 198,859.67 |
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