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| 新光光电(688011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,931.05 | 42,593.47 | 29,800.68 | 32,672.93 | 28,404.55 |
| 交易性金融资产 | 26,004.98 | 26,253.12 | 37,633.41 | 35,136.30 | 39,244.01 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,595.96 | 16,661.05 | 17,458.42 | 17,926.38 | 19,028.09 |
| 应收票据 | 1,003.24 | 1,649.65 | 1,430.81 | 829.20 | 1,755.26 |
| 应收账款 | 15,592.72 | 15,011.40 | 16,027.61 | 17,097.18 | 17,272.83 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,768.42 | 1,870.47 | 2,468.47 | 2,226.39 | 2,141.96 |
| 其他应收款(合计) | 458.72 | 289.66 | 632.25 | 443.14 | 481.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 289.66 | -- | 443.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,230.84 | 11,858.02 | 14,316.47 | 13,517.07 | 13,814.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 392.24 | 357.07 | 341.92 | 518.15 | 405.89 |
| 流动资产合计 | 101,972.82 | 101,443.40 | 104,335.35 | 104,036.03 | 105,247.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,157.82 | 2,397.58 | 2,849.13 | 3,126.04 | 3,173.30 |
| 在建工程(合计) | 724.42 | 724.42 | 308.85 | 11,692.45 | 11,638.35 |
| 在建工程 | -- | 724.42 | -- | 11,692.45 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,893.26 | 21,035.86 | 20,435.91 | 9,702.44 | 9,894.85 |
| 固定资产净额 | -- | 21,035.86 | -- | 9,702.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 278.55 | 322.87 | 315.14 | 61.76 | 97.45 |
| 无形资产 | 2,406.91 | 2,428.09 | 2,173.86 | 2,188.57 | 2,181.33 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 38.92 | 49.94 | 60.47 | 72.58 | 85.73 |
| 递延所得税资产 | 2,295.49 | 2,299.36 | 2,535.87 | 2,173.97 | 1,932.16 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 395.98 | 395.98 | 396.73 |
| 非流动资产合计 | 28,795.37 | 29,258.13 | 29,075.20 | 29,413.80 | 29,399.91 |
| 资产总计 | 130,768.19 | 130,701.53 | 133,410.55 | 133,449.83 | 134,647.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,696.67 | 4,073.75 | 3,954.01 | 5,179.05 | 5,885.95 |
| 应付票据 | 123.85 | 85.15 | -- | 31.01 | 186.66 |
| 应付账款 | 4,572.82 | 3,988.60 | 3,954.01 | 5,148.04 | 5,699.29 |
| 预收款项 | 120.86 | 172.89 | 137.58 | 155.38 | 241.53 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 562.91 | 753.35 | 545.52 | 647.97 | 504.87 |
| 应交税费 | 224.11 | 238.15 | 255.90 | 131.47 | 129.24 |
| 其他应付款(合计) | 138.33 | 217.15 | 149.48 | 126.83 | 313.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 217.15 | -- | 126.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 175.47 | 175.47 | -- | -- | 26.52 |
| 其他流动负债 | 452.66 | 434.54 | 502.00 | 355.82 | 281.57 |
| 流动负债合计 | 12,840.43 | 12,300.96 | 12,463.77 | 12,070.76 | 12,343.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 79.97 | 105.79 | 275.02 | 44.25 | 49.81 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,761.68 | 147.37 | 55.28 | 14.71 | 6.60 |
| 长期递延收益 | -- | 3,741.35 | 3,828.94 | 3,861.55 | 3,824.53 |
| 其他非流动负债 | 143.34 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,984.99 | 3,994.51 | 4,159.24 | 3,920.50 | 3,880.95 |
| 负债合计 | 16,825.42 | 16,295.47 | 16,623.01 | 15,991.27 | 16,224.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 资本公积 | 102,344.95 | 102,344.95 | 103,018.70 | 102,976.39 | 103,079.52 |
| 减：库存股 | 2,023.61 | 2,023.61 | 2,023.61 | 2,023.61 | 2,023.61 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 215.59 | 177.10 | 163.50 | 116.86 | 70.21 |
| 盈余公积 | 1,305.69 | 1,305.69 | 1,305.69 | 1,305.69 | 1,305.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,895.63 | 2,345.39 | 4,008.66 | 4,726.16 | 5,589.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,738.25 | 114,149.51 | 116,472.93 | 117,101.48 | 118,020.91 |
| 少数股东权益 | 204.51 | 256.54 | 314.61 | 357.08 | 401.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,942.77 | 114,406.05 | 116,787.55 | 117,458.56 | 118,422.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,768.19 | 130,701.53 | 133,410.55 | 133,449.83 | 134,647.55 |
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