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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
宏柏新材(605366) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,995.72 | 26,064.25 | 35,965.67 | 36,443.09 | 41,044.61 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 6,348.49 | 36,094.32 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 33,856.83 | 32,896.58 | 34,746.83 | 34,751.51 | 39,698.31 |
应收票据 | -- | 489.25 | -- | -- | -- |
应收账款 | 33,856.83 | 32,407.33 | 34,746.83 | 34,751.51 | 39,698.31 |
应收款项融资 | 18,158.75 | 20,447.73 | 18,981.99 | 16,989.26 | 13,669.16 |
预付款项 | 1,739.46 | 1,004.11 | 872.28 | 990.08 | 2,458.90 |
其他应收款(合计) | 197.79 | 167.44 | 641.61 | 55.69 | 144.90 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 167.44 | -- | 55.69 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24,645.89 | 23,734.42 | 24,320.75 | 24,730.70 | 19,885.08 |
划分为持有待售的资产 | -- | 313.82 | 313.82 | 313.82 | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7,309.59 | 7,619.47 | 7,715.79 | 5,919.16 | 1,425.99 |
流动资产合计 | 119,904.04 | 112,247.82 | 123,558.73 | 126,541.82 | 154,421.27 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 246.21 | 268.35 | 261.98 | 272.59 | 283.10 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 18,647.04 | 28,068.30 | 61,738.02 | 44,107.91 | 59,928.67 |
在建工程 | -- | 27,766.35 | -- | 42,573.58 | -- |
工程物资 | -- | 301.95 | -- | 1,534.33 | -- |
固定资产及清理(合计) | 136,228.80 | 127,493.06 | 83,310.43 | 83,822.54 | 43,512.76 |
固定资产净额 | -- | 127,493.06 | -- | 83,822.54 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 310.04 | 323.32 | 336.60 | 327.08 | 377.91 |
无形资产 | 20,196.70 | 20,357.26 | 17,377.43 | 14,085.88 | 14,418.81 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 971.15 | 1,020.15 | 1,065.46 | 1,113.79 | 1,477.59 |
递延所得税资产 | 1,436.36 | 1,594.17 | 1,430.65 | 1,250.11 | 1,070.13 |
其他非流动资产 | 13,118.57 | 14,056.09 | 13,324.66 | 16,075.44 | 16,703.51 |
非流动资产合计 | 191,154.87 | 193,180.72 | 178,845.23 | 161,055.35 | 137,772.48 |
资产总计 | 311,058.91 | 305,428.53 | 302,403.96 | 287,597.16 | 292,193.76 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,609.73 | 13,008.68 | 10,207.23 | 18,174.89 | 38,524.47 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 16,488.85 | 15,931.18 | 19,761.36 | 17,633.35 | 13,958.96 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 16,488.85 | 15,931.18 | 19,761.36 | 17,633.35 | 13,958.96 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,455.40 | 1,360.11 | 1,101.03 | 3,433.36 | 2,084.91 |
应交税费 | 1,664.74 | 1,784.80 | 2,045.57 | 1,994.88 | 2,822.64 |
其他应付款(合计) | 5,480.66 | 7,091.68 | 8,066.03 | 6,988.81 | 6,297.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 7,091.68 | -- | 6,988.81 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8,507.37 | 13,662.27 | 12,180.26 | 1,467.69 | 1,281.30 |
其他流动负债 | 68.28 | 50.14 | 52.22 | 39.61 | 52.98 |
流动负债合计 | 43,969.56 | 53,296.49 | 53,817.97 | 50,060.33 | 65,431.03 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 63,191.00 | 50,432.00 | 39,922.00 | 30,050.00 | 23,500.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 270.57 | 266.61 | 272.55 | 296.32 | 301.38 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 768.24 | 775.16 | 780.30 | 798.39 | 779.87 |
长期递延收益 | 5,759.86 | 5,824.76 | 5,661.10 | 5,676.89 | 5,404.48 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 69,989.67 | 57,298.53 | 46,635.95 | 36,821.60 | 29,985.73 |
负债合计 | 113,959.23 | 110,595.02 | 100,453.92 | 86,881.92 | 95,416.76 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 61,230.51 | 61,233.90 | 43,738.50 | 43,631.90 | 43,635.80 |
资本公积 | 59,878.85 | 60,689.72 | 78,201.09 | 76,593.83 | 75,910.77 |
减:库存股 | 5,657.16 | 6,378.44 | 7,851.96 | 6,923.47 | 6,944.08 |
其他综合收益 | -22.92 | -52.96 | 144.33 | 101.70 | 12.99 |
专项储备 | 143.49 | 42.13 | 1.05 | 5.72 | 259.33 |
盈余公积 | 9,897.89 | 9,897.89 | 9,897.89 | 9,897.89 | 6,717.43 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 71,629.02 | 69,401.28 | 77,819.14 | 77,407.67 | 77,184.76 |
归属于母公司股东权益合计 | 197,099.68 | 194,833.51 | 201,950.04 | 200,715.24 | 196,777.00 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 197,099.68 | 194,833.51 | 201,950.04 | 200,715.24 | 196,777.00 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 311,058.91 | 305,428.53 | 302,403.96 | 287,597.16 | 292,193.76 |
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