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| 佳禾食品(605300) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,114.20 | 70,973.03 | 61,946.24 | 59,719.89 | 77,709.53 |
| 交易性金融资产 | 41,183.20 | 70,397.32 | 95,504.09 | 92,519.56 | 65,442.28 |
| 衍生金融资产 | 45.98 | 15.30 | 12.85 | 58.89 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,888.62 | 38,678.50 | 40,414.81 | 37,387.43 | 37,399.80 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 22,888.62 | 38,678.50 | 40,414.81 | 37,387.43 | 37,399.80 |
| 应收款项融资 | 146.88 | 401.98 | 284.07 | -- | -- |
| 预付款项 | 6,254.42 | 3,755.53 | 6,624.42 | 4,554.74 | 5,160.89 |
| 其他应收款(合计) | 166.99 | 206.37 | 294.42 | 322.56 | 219.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 206.37 | -- | 322.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,354.15 | 30,420.11 | 33,246.51 | 33,835.08 | 32,154.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,171.45 | 926.87 | 385.23 | 364.10 | 355.88 |
| 流动资产合计 | 177,325.88 | 215,775.02 | 238,712.65 | 228,762.25 | 218,441.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,808.39 | 3,823.68 | 3,756.80 | 3,813.64 | 3,845.68 |
| 投资性房地产 | 4,519.40 | 2,420.66 | 2,436.94 | 2,453.21 | 2,469.48 |
| 在建工程(合计) | 2,278.37 | 1,502.65 | 1,538.40 | 1,583.55 | 2,563.23 |
| 在建工程 | -- | 1,502.65 | -- | 1,583.55 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 66,538.05 | 69,550.21 | 69,795.77 | 70,409.90 | 70,022.47 |
| 固定资产净额 | -- | 69,550.21 | -- | 70,409.90 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 78.78 | 158.71 | 235.53 | 239.17 | 282.33 |
| 无形资产 | 5,230.66 | 5,300.26 | 5,370.72 | 5,437.95 | 5,509.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 8.32 | 137.97 | 216.53 | 334.61 | 440.76 |
| 递延所得税资产 | 1,670.37 | 1,500.05 | 1,062.27 | 1,185.99 | 919.01 |
| 其他非流动资产 | 14,149.83 | 13,818.66 | 9,895.37 | 9,655.51 | 6,374.77 |
| 非流动资产合计 | 104,283.13 | 104,213.81 | 100,308.31 | 100,613.52 | 97,927.63 |
| 资产总计 | 281,609.01 | 319,988.83 | 339,020.95 | 329,375.77 | 316,369.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,566.33 | 55,383.96 | 74,348.50 | 72,331.16 | 65,159.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,805.05 | 22,943.88 | 28,412.09 | 28,259.47 | 26,609.63 |
| 应付票据 | 1,000.40 | 1,100.00 | 1,000.00 | 2,450.00 | 2,850.00 |
| 应付账款 | 12,804.65 | 21,843.88 | 27,412.09 | 25,809.47 | 23,759.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,489.42 | 2,864.77 | 2,311.50 | 1,769.91 | 1,384.68 |
| 应交税费 | 3,696.17 | 3,712.48 | 3,425.97 | 3,160.33 | 3,192.28 |
| 其他应付款(合计) | 311.95 | 279.12 | 368.35 | 412.81 | 323.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 279.12 | -- | 412.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 31.48 | 129.91 | 221.88 | 296.79 | 275.65 |
| 其他流动负债 | 1,972.91 | 2,404.59 | 3,426.84 | 4,093.16 | 3,918.30 |
| 流动负债合计 | 47,899.50 | 88,926.00 | 113,994.12 | 111,659.62 | 102,315.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 43.83 | 49.35 | 51.18 | 13.36 | 94.42 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,244.82 | 5,775.80 | 5,503.83 | 5,199.38 | 5,098.64 |
| 长期递延收益 | 901.07 | 676.34 | 179.27 | 107.94 | 112.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,189.72 | 6,501.50 | 5,734.28 | 5,320.67 | 5,305.15 |
| 负债合计 | 54,089.22 | 95,427.50 | 119,728.40 | 116,980.30 | 107,620.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 |
| 资本公积 | 79,441.20 | 79,441.20 | 79,342.47 | 79,342.47 | 79,342.47 |
| 减：库存股 | 1,679.67 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -209.02 | -211.58 | -264.81 | -188.02 | -187.34 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,505.63 | 9,505.63 | 7,664.17 | 7,664.17 | 7,664.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 100,256.77 | 95,684.92 | 92,352.56 | 85,306.10 | 81,676.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,315.91 | 224,421.18 | 219,095.39 | 212,125.72 | 208,496.34 |
| 少数股东权益 | 203.88 | 140.15 | 197.16 | 269.76 | 252.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 227,519.79 | 224,561.33 | 219,292.55 | 212,395.48 | 208,748.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,609.01 | 319,988.83 | 339,020.95 | 329,375.77 | 316,369.42 |
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