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| 新中港(605162) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,018.98 | 45,181.82 | 36,772.07 | 36,191.29 | 55,869.31 |
| 交易性金融资产 | -- | 6,005.98 | 6,015.19 | 6,020.09 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,987.96 | 25,861.78 | 20,900.53 | 21,693.95 | 18,826.48 |
| 应收票据 | 10,697.79 | 5,890.17 | 5,442.19 | 3,853.22 | 7,952.09 |
| 应收账款 | 16,290.16 | 19,971.61 | 15,458.34 | 17,840.73 | 10,874.39 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,010.82 | 941.19 | 8,674.29 | 3,447.90 | 900.59 |
| 其他应收款(合计) | 22.89 | 13.08 | 20.10 | 9.58 | 7.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 13.08 | -- | 9.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,658.54 | 7,350.71 | 4,206.53 | 3,706.98 | 8,847.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 328.28 | 1,006.12 | 600.40 | 1,307.36 | 1,220.13 |
| 流动资产合计 | 81,027.47 | 86,360.68 | 77,189.11 | 72,377.14 | 85,671.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 3.01 | 3.40 |
| 在建工程(合计) | 2,238.15 | 2,253.30 | 12,113.64 | 12,237.98 | 6,131.24 |
| 在建工程 | -- | 2,253.30 | -- | 12,237.98 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 76,856.71 | 78,950.22 | 62,303.26 | 63,952.13 | 65,660.91 |
| 固定资产净额 | -- | 78,738.10 | -- | 63,952.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 212.12 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,180.75 | 5,263.63 | 5,325.74 | 5,407.61 | 5,489.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 769.63 | 813.87 | 855.24 | 852.15 | 897.62 |
| 递延所得税资产 | 1,377.80 | 1,301.58 | 1,089.63 | 1,104.18 | 1,005.75 |
| 其他非流动资产 | 5,444.40 | 139.75 | 4,521.20 | 2,275.68 | 3,801.80 |
| 非流动资产合计 | 91,869.46 | 88,724.38 | 86,210.74 | 85,832.74 | 82,990.60 |
| 资产总计 | 172,896.93 | 175,085.06 | 163,399.84 | 158,209.88 | 168,662.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,002.03 | 1,801.84 | 1,801.67 | 1,501.37 | 10,710.76 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,626.42 | 5,579.40 | 4,094.03 | 4,002.88 | 3,188.08 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,626.42 | 5,579.40 | 4,094.03 | 4,002.88 | 3,188.08 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 414.55 | 1,480.91 | 838.62 | 805.51 | 362.64 |
| 应交税费 | 989.25 | 3,740.94 | 1,596.97 | 1,104.08 | 536.37 |
| 其他应付款(合计) | 953.57 | 1,003.05 | 918.26 | 842.58 | 755.68 |
| 应付利息 | 12.12 | 90.64 | 62.77 | 34.89 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 912.41 | -- | 807.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 63.30 | 44.06 | 45.28 | 58.91 | 68.10 |
| 流动负债合计 | 8,615.19 | 14,085.03 | 9,748.88 | 8,865.12 | 16,258.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 1,000.98 |
| 应付债券 | 32,716.13 | 32,254.36 | 31,712.52 | 31,291.45 | 30,745.13 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 113.57 | 121.90 | 131.34 | 139.82 | 142.90 |
| 长期递延收益 | 2,954.50 | 2,632.96 | 2,170.01 | 2,217.36 | 2,264.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 35,784.20 | 35,009.23 | 34,013.87 | 33,648.64 | 34,153.73 |
| 负债合计 | 44,399.39 | 49,094.26 | 43,762.75 | 42,513.76 | 50,412.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,048.96 | 40,048.73 | 40,047.16 | 40,045.10 | 40,045.10 |
| 资本公积 | 35,432.16 | 35,430.32 | 35,417.40 | 35,400.81 | 40,627.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,214.72 | 8,214.72 | 6,748.29 | 6,748.29 | 6,748.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 39,291.64 | 36,750.04 | 31,823.03 | 27,857.38 | 30,382.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,209.16 | 125,665.78 | 119,259.86 | 115,278.21 | 117,803.39 |
| 少数股东权益 | 288.38 | 325.02 | 377.23 | 417.91 | 446.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,497.54 | 125,990.80 | 119,637.09 | 115,696.12 | 118,249.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,896.93 | 175,085.06 | 163,399.84 | 158,209.88 | 168,662.34 |
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