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| 至正股份(603991) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,103.40 | 3,359.28 | 2,772.11 | 1,719.65 | 758.38 |
| 交易性金融资产 | 1,322.78 | 1,322.78 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,952.43 | 14,179.02 | 13,208.10 | 13,814.46 | 10,322.49 |
| 应收票据 | 3,469.46 | 3,905.04 | 3,716.31 | 3,724.59 | 3,657.04 |
| 应收账款 | 8,482.98 | 10,273.98 | 9,491.78 | 10,089.87 | 6,665.45 |
| 应收款项融资 | 1,737.23 | 681.15 | 982.30 | 222.26 | 896.09 |
| 预付款项 | 975.39 | 781.30 | 539.64 | 431.52 | 342.43 |
| 其他应收款(合计) | 166.84 | 99.10 | 116.58 | 51.82 | 52.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 99.10 | -- | 51.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,647.11 | 7,664.03 | 7,903.70 | 8,282.29 | 2,590.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 453.45 | 50.03 | 225.79 | 186.92 | 45.60 |
| 流动资产合计 | 30,360.64 | 28,138.70 | 25,748.22 | 24,710.92 | 15,008.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 11,934.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,014.01 | 18,266.68 | 18,560.33 | 18,825.58 | 19,048.99 |
| 固定资产净额 | -- | 18,266.68 | -- | 18,825.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,715.59 | 4,826.54 | 4,937.64 | 5,048.74 | 1,832.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,961.95 | 6,961.95 | 8,937.10 | 8,937.10 | -- |
| 长期待摊费用 | 890.99 | 909.27 | 927.90 | 939.48 | 955.56 |
| 递延所得税资产 | 971.80 | 971.80 | 1,432.11 | 1,432.11 | 1,405.32 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 31,554.34 | 31,936.23 | 34,795.07 | 35,183.02 | 35,176.63 |
| 资产总计 | 61,914.97 | 60,074.93 | 60,543.29 | 59,893.94 | 50,185.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,141.27 | 5,670.39 | 3,260.87 | 2,753.57 | 1,252.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,739.92 | 4,618.47 | 3,227.36 | 3,149.34 | 1,520.40 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,739.92 | 4,618.47 | 3,227.36 | 3,149.34 | 1,520.40 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 215.17 | 332.30 | 361.64 | 352.62 | 264.47 |
| 应交税费 | 41.51 | 471.00 | 32.99 | 115.52 | 118.02 |
| 其他应付款(合计) | 602.80 | 639.59 | 10,826.76 | 10,367.42 | 10,191.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 639.59 | -- | 10,367.42 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 300.49 | 200.32 | -- | 3,105.19 | 1,106.71 |
| 其他流动负债 | 1,457.24 | 1,884.98 | 2,844.34 | 3,581.54 | 2,532.59 |
| 流动负债合计 | 12,059.63 | 14,356.72 | 22,674.27 | 26,093.79 | 17,001.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,607.76 | 4,807.76 | 4,800.00 | 300.00 | 2,800.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 822.81 | 835.68 | 895.44 | 922.93 | -- |
| 长期递延收益 | 554.66 | 603.96 | 653.25 | 702.55 | 751.85 |
| 其他非流动负债 | 10,483.33 | 10,364.90 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,468.55 | 16,612.30 | 6,348.69 | 1,925.49 | 3,551.85 |
| 负债合计 | 33,528.18 | 30,969.02 | 29,022.96 | 28,019.28 | 20,553.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,453.50 | 7,453.50 | 7,453.50 | 7,453.50 | 7,453.50 |
| 资本公积 | 24,762.84 | 24,762.84 | 24,762.84 | 24,762.84 | 24,762.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,733.65 | 1,733.65 | 1,733.65 | 1,733.65 | 1,733.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -8,867.98 | -8,315.80 | -5,282.86 | -4,833.95 | -4,317.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,082.01 | 25,634.18 | 28,667.12 | 29,116.04 | 29,632.02 |
| 少数股东权益 | 3,304.79 | 3,471.73 | 2,853.21 | 2,758.62 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,386.79 | 29,105.91 | 31,520.33 | 31,874.66 | 29,632.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,914.97 | 60,074.93 | 60,543.29 | 59,893.94 | 50,185.07 |
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