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| 永安行(603776) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,551.74 | 44,703.02 | 40,628.55 | 41,406.17 | 47,027.89 |
| 交易性金融资产 | 261,672.20 | 261,672.20 | 271,582.23 | 281,633.69 | 274,853.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 54,734.94 | 53,609.39 | 67,918.69 | 77,580.19 | 73,343.40 |
| 应收票据 | 573.02 | 504.99 | 25.00 | 260.19 | 290.00 |
| 应收账款 | 54,161.92 | 53,104.40 | 67,893.69 | 77,320.00 | 73,053.40 |
| 应收款项融资 | 48.48 | 48.48 | -- | 180.00 | 40.00 |
| 预付款项 | 773.08 | 750.75 | 1,942.55 | 1,630.40 | 2,605.44 |
| 其他应收款(合计) | 2,252.14 | 2,702.91 | 3,733.10 | 3,250.96 | 4,245.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,702.91 | -- | 3,250.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,126.86 | 8,981.83 | 9,210.34 | 8,650.79 | 9,268.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 86.73 | 108.13 | 116.55 | 116.55 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 998.60 | 1,210.98 | 628.85 | 758.14 | 1,344.32 |
| 流动资产合计 | 372,901.48 | 377,538.41 | 397,967.86 | 417,172.18 | 417,980.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1.39 | 2.48 | 12.39 | 41.53 | -- |
| 长期股权投资 | 10,020.39 | 7,688.03 | 6,015.36 | 6,078.85 | 3,565.79 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 164.35 | 212.13 | 333.36 | 125.88 | 1,713.01 |
| 在建工程 | -- | 212.13 | -- | 125.88 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 42,510.37 | 44,104.78 | 46,360.12 | 48,602.22 | 49,621.06 |
| 固定资产净额 | -- | 44,104.78 | -- | 48,602.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 139.08 | 192.15 | 444.93 | 501.78 | 471.62 |
| 无形资产 | 6,183.43 | 6,241.74 | 5,141.20 | 5,077.74 | 5,112.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 12,675.43 | 12,675.43 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,299.89 | 2,719.42 | 3,024.39 | 3,674.91 | 3,434.83 |
| 递延所得税资产 | 1,040.30 | 857.00 | 6,178.32 | 5,707.32 | 5,838.46 |
| 其他非流动资产 | 15.00 | 24.00 | 90.34 | 100.00 | 2,577.26 |
| 非流动资产合计 | 79,284.17 | 78,951.69 | 71,624.00 | 73,933.82 | 74,980.68 |
| 资产总计 | 452,185.64 | 456,490.10 | 469,591.85 | 491,106.00 | 492,961.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10.00 | 1.00 | 5.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,598.17 | 11,542.19 | 14,230.01 | 14,331.40 | 16,335.82 |
| 应付票据 | 1,450.00 | 1,763.00 | 3,683.30 | 4,034.30 | 3,959.94 |
| 应付账款 | 10,148.17 | 9,779.19 | 10,546.71 | 10,297.10 | 12,375.88 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,552.33 | 2,476.08 | 2,371.13 | 2,199.66 | 1,515.18 |
| 应交税费 | 1,038.27 | 1,440.41 | 60.76 | 651.34 | 1,210.15 |
| 其他应付款(合计) | 18,284.62 | 20,925.67 | 19,627.58 | 21,300.10 | 23,121.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,239.99 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 19,685.69 | -- | 21,300.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 89.18 | 110.98 | 119.84 | 79.89 | 124.40 |
| 其他流动负债 | 315.65 | 382.20 | 364.57 | 473.95 | 386.15 |
| 流动负债合计 | 36,180.50 | 40,730.43 | 40,782.90 | 61,160.59 | 64,264.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 64,649.45 | 63,774.00 | 63,333.11 | 62,237.26 | 60,959.73 |
| 租赁负债 | -- | -- | 202.70 | 241.37 | 406.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 767.06 | 814.55 | 878.06 | 835.25 | 824.05 |
| 递延所得税负债 | 27,284.91 | 27,284.91 | 32,406.28 | 32,406.28 | 31,743.72 |
| 长期递延收益 | 506.29 | 506.29 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 5,016.00 | 5,016.00 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 98,223.70 | 97,395.76 | 96,820.15 | 95,720.15 | 93,933.73 |
| 负债合计 | 134,404.21 | 138,126.19 | 137,603.05 | 156,880.74 | 158,198.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,222.51 | 23,222.51 | 23,265.69 | 23,265.68 | 23,265.68 |
| 资本公积 | 72,637.68 | 72,637.60 | 73,047.35 | 73,047.10 | 73,042.71 |
| 减：库存股 | 4,995.21 | 4,995.21 | 4,995.21 | 4,995.21 | 4,995.21 |
| 其他综合收益 | 903.13 | 895.78 | 360.61 | 339.24 | 343.24 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,867.98 | 11,867.98 | 11,867.98 | 11,867.98 | 11,867.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 192,063.53 | 192,580.64 | 206,444.50 | 208,702.57 | 209,240.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 315,460.70 | 315,970.38 | 329,752.69 | 331,989.15 | 332,527.14 |
| 少数股东权益 | 2,320.74 | 2,393.53 | 2,236.11 | 2,236.11 | 2,236.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 317,781.44 | 318,363.91 | 331,988.80 | 334,225.26 | 334,763.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 452,185.64 | 456,490.10 | 469,591.85 | 491,106.00 | 492,961.46 |
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