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| 大元泵业(603757) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,161.66 | 50,140.10 | 45,927.55 | 55,551.43 | 84,456.06 |
| 交易性金融资产 | 41,000.00 | 40,403.12 | 37,000.00 | 9,500.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,466.88 | 47,856.50 | 44,076.58 | 44,029.87 | 35,118.25 |
| 应收票据 | 1,802.14 | 1,274.87 | 892.70 | 1,141.65 | 1,436.80 |
| 应收账款 | 40,664.74 | 46,581.63 | 43,183.88 | 42,888.22 | 33,681.45 |
| 应收款项融资 | 3,483.51 | 3,473.07 | 2,355.93 | 1,202.73 | 3,840.80 |
| 预付款项 | 2,347.27 | 1,706.72 | 1,999.75 | 1,865.74 | 1,963.46 |
| 其他应收款(合计) | 1,006.17 | 1,060.85 | 1,519.71 | 13,515.50 | 1,873.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,060.85 | -- | 13,515.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,381.32 | 29,277.39 | 37,173.71 | 34,479.81 | 35,522.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 381.66 | 218.88 | 1,021.92 | 1,339.21 | 2,246.68 |
| 流动资产合计 | 169,993.54 | 174,953.07 | 172,252.76 | 162,698.93 | 166,348.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 24,900.46 | 21,172.12 | 18,231.80 | 14,501.05 | 43,833.21 |
| 在建工程 | -- | 21,172.12 | -- | 14,501.05 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 67,226.19 | 68,018.25 | 63,043.24 | 64,708.29 | 31,493.01 |
| 固定资产净额 | -- | 68,018.25 | -- | 64,708.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 16,671.05 | 16,799.38 | 16,454.29 | 16,566.17 | 17,034.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,541.16 | 1,203.37 | 1,137.97 | 1,301.71 | 963.60 |
| 其他非流动资产 | 2,629.70 | 710.60 | 2,899.67 | 3,298.87 | 1,976.08 |
| 非流动资产合计 | 113,468.56 | 108,403.72 | 102,266.96 | 100,876.09 | 95,800.72 |
| 资产总计 | 283,462.10 | 283,356.79 | 274,519.72 | 263,575.01 | 262,149.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 56,986.81 | 57,537.54 | 46,629.92 | 39,426.03 | 33,887.58 |
| 应付票据 | 14,754.68 | 13,708.83 | 12,144.53 | 2,923.70 | 4,647.17 |
| 应付账款 | 42,232.13 | 43,828.71 | 34,485.39 | 36,502.33 | 29,240.41 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,544.37 | 7,018.60 | 5,530.97 | 4,442.41 | 3,121.79 |
| 应交税费 | 876.10 | 2,567.31 | 1,206.14 | 2,387.84 | 1,901.46 |
| 其他应付款(合计) | 624.74 | 234.52 | 8,870.73 | 1,915.98 | 1,306.39 |
| 应付利息 | 142.96 | 32.04 | 221.33 | 153.47 | 86.35 |
| 应付股利 | -- | -- | 8,241.23 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 202.48 | -- | 1,762.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 302.84 | 212.03 | 474.95 | 459.83 | 186.39 |
| 流动负债合计 | 68,323.99 | 72,404.61 | 70,076.19 | 56,118.71 | 46,457.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 42,715.12 | 42,142.03 | 41,555.26 | 40,963.49 | 40,378.15 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 965.12 | 925.70 | 972.75 | 1,096.86 | 1,051.16 |
| 递延所得税负债 | 256.76 | 342.94 | 431.49 | 520.25 | 608.05 |
| 长期递延收益 | 2,169.18 | 2,292.78 | 2,275.26 | 2,270.98 | 2,167.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 46,106.18 | 45,703.45 | 45,234.75 | 44,851.58 | 44,204.61 |
| 负债合计 | 114,430.17 | 118,108.06 | 115,310.94 | 100,970.29 | 90,662.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,474.69 | 16,474.62 | 16,670.34 | 16,670.34 | 16,670.34 |
| 资本公积 | 42,187.28 | 42,185.70 | 46,154.38 | 46,154.38 | 46,441.34 |
| 减：库存股 | -- | -- | 4,168.23 | 3,757.93 | 2,037.35 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,266.53 | 11,266.53 | 11,266.53 | 11,266.53 | 11,266.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 93,312.44 | 89,391.12 | 83,222.77 | 86,103.19 | 92,709.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,274.58 | 165,351.92 | 159,180.10 | 162,470.82 | 171,084.85 |
| 少数股东权益 | -242.65 | -103.19 | 28.68 | 133.90 | 402.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,031.93 | 165,248.73 | 159,208.78 | 162,604.72 | 171,487.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 283,462.10 | 283,356.79 | 274,519.72 | 263,575.01 | 262,149.30 |
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