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| 皖天然气(603689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,642.56 | 51,842.29 | 83,529.53 | 85,437.81 | 82,455.24 |
| 交易性金融资产 | 10,014.14 | 10,015.90 | 22,081.89 | 20,101.42 | 40,116.08 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,214.75 | 10,557.27 | 10,172.41 | 10,977.15 | 15,593.54 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
| 应收账款 | 11,214.75 | 10,557.27 | 10,172.41 | 10,977.15 | 15,543.54 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 9,672.79 | 16,495.51 | 15,423.22 | 9,607.24 | 9,358.85 |
| 其他应收款(合计) | 2,476.58 | 2,287.49 | 2,543.55 | 5,638.78 | 1,915.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 2,951.51 | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,287.49 | -- | 2,687.27 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,620.06 | 4,443.09 | 4,327.41 | 4,216.19 | 4,502.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,514.68 | 8,307.92 | 4,574.33 | 4,233.59 | 5,012.97 |
| 流动资产合计 | 120,351.28 | 106,575.62 | 144,551.30 | 142,354.18 | 161,230.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 166,025.50 | 164,934.31 | 160,880.84 | 158,256.53 | 151,470.46 |
| 投资性房地产 | 7,242.29 | 7,308.30 | 7,520.52 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 65,117.98 | 59,177.15 | 43,674.85 | 29,272.44 | 53,011.37 |
| 在建工程 | -- | 58,838.80 | -- | 28,429.38 | -- |
| 工程物资 | -- | 338.35 | -- | 843.06 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 335,057.56 | 338,055.18 | 322,746.57 | 332,005.81 | 300,910.36 |
| 固定资产净额 | -- | 338,055.18 | -- | 332,005.81 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 689.64 | 756.02 | 547.75 | 610.68 | 593.54 |
| 无形资产 | 36,940.30 | 36,955.36 | 33,294.27 | 33,668.75 | 33,354.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 28.71 |
| 商誉 | 245.58 | 245.58 | 245.58 | 245.58 | 245.58 |
| 长期待摊费用 | 118.07 | 128.65 | 146.87 | 104.85 | 94.01 |
| 递延所得税资产 | 1,028.19 | 1,048.39 | 1,086.85 | 920.58 | 809.70 |
| 其他非流动资产 | 6,655.09 | 4,193.11 | 7,536.51 | 9,561.00 | 7,912.98 |
| 非流动资产合计 | 644,362.90 | 638,044.74 | 584,754.45 | 571,720.06 | 555,504.92 |
| 资产总计 | 764,714.18 | 744,620.36 | 729,305.75 | 714,074.24 | 716,735.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,013.90 | 10,007.24 | 10,006.58 | 10,604.03 | 12,608.02 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,311.30 | 40,347.87 | 31,365.18 | 34,628.76 | 34,225.74 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 31,311.30 | 40,347.87 | 31,365.18 | 34,628.76 | 34,225.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,430.98 | 1,701.35 | 2,080.86 | 3,482.03 | 1,880.50 |
| 应交税费 | 4,914.51 | 4,930.87 | 3,976.23 | 3,077.18 | 4,938.08 |
| 其他应付款(合计) | 16,440.50 | 16,109.85 | 15,707.06 | 15,667.53 | 15,781.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,109.85 | -- | 15,667.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,793.26 | 66,025.66 | 65,493.35 | 7,750.20 | 7,454.44 |
| 其他流动负债 | 2,005.52 | 2,288.24 | 2,259.12 | 2,033.87 | 1,360.47 |
| 流动负债合计 | 166,130.67 | 166,939.76 | 157,069.97 | 100,544.73 | 98,984.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 108,912.15 | 100,193.52 | 103,948.28 | 158,763.62 | 155,643.15 |
| 应付债券 | 86,605.60 | 85,867.70 | 94,569.45 | 93,795.80 | 92,995.94 |
| 租赁负债 | 619.41 | 492.64 | 339.45 | 327.07 | 315.60 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 219.52 | 219.52 | 219.52 | 219.52 | 219.52 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 219.52 | -- | 219.52 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 46.67 | 50.14 | 30.05 | 28.06 | 32.35 |
| 长期递延收益 | 1,600.25 | 1,639.77 | 1,132.35 | 1,158.47 | 882.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 198,003.60 | 188,463.29 | 200,239.11 | 254,292.53 | 250,088.63 |
| 负债合计 | 364,134.27 | 355,403.05 | 357,309.08 | 354,837.26 | 349,072.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,019.17 | 49,047.99 | 47,808.02 | 47,804.45 | 47,804.43 |
| 资本公积 | 98,412.86 | 98,390.13 | 90,328.89 | 89,972.70 | 89,783.97 |
| 减：库存股 | 2,084.42 | 3,235.47 | 3,235.47 | 3,235.47 | 3,501.30 |
| 其他综合收益 | -973.37 | -973.37 | 292.32 | 292.32 | 292.32 |
| 专项储备 | 8,100.71 | 7,669.36 | 8,131.30 | 7,647.14 | 7,197.94 |
| 盈余公积 | 21,016.80 | 21,016.80 | 16,896.09 | 16,896.09 | 16,896.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 161,918.05 | 151,817.57 | 150,977.46 | 141,663.07 | 150,065.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 341,705.08 | 330,028.51 | 318,164.47 | 308,008.09 | 315,506.72 |
| 少数股东权益 | 58,874.82 | 59,188.80 | 53,832.20 | 51,228.88 | 52,155.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 400,579.91 | 389,217.31 | 371,996.67 | 359,236.97 | 367,662.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 764,714.18 | 744,620.36 | 729,305.75 | 714,074.24 | 716,735.16 |
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