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| 华体科技(603679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,217.45 | 19,257.80 | 15,068.44 | 12,793.19 | 21,467.49 |
| 交易性金融资产 | 12,000.00 | 12,000.00 | 13,000.00 | 14,000.00 | 15,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,024.20 | 43,387.56 | 39,549.41 | 38,236.64 | 38,762.87 |
| 应收票据 | 1,051.17 | 216.74 | 889.04 | 776.81 | 978.89 |
| 应收账款 | 38,973.03 | 43,170.82 | 38,660.37 | 37,459.83 | 37,783.98 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,748.87 | 2,685.06 | 5,085.38 | 1,602.16 | 2,266.83 |
| 其他应收款(合计) | 1,092.85 | 775.15 | 1,077.71 | 867.35 | 1,203.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 775.15 | -- | 867.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,507.74 | 10,190.90 | 12,644.43 | 13,837.85 | 7,659.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,455.65 | 8,448.85 | 7,901.48 | 7,099.51 | 6,556.80 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 992.77 | 1,132.86 | 807.16 | 494.71 | 377.82 |
| 流动资产合计 | 97,106.35 | 101,931.17 | 99,530.65 | 92,764.61 | 97,011.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,536.70 | 2,536.70 | 5,657.07 | 10,588.67 | 11,445.41 |
| 长期股权投资 | 5,122.10 | 5,398.75 | 5,299.77 | 5,456.66 | 5,268.38 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,820.57 | 3,891.79 | 2,081.85 | 1,922.77 | 875.94 |
| 在建工程 | -- | 3,891.79 | -- | 1,922.77 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,183.71 | 8,323.31 | 8,422.98 | 8,573.24 | 8,636.21 |
| 固定资产净额 | -- | 8,323.31 | -- | 8,573.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 253.28 | 291.36 | 201.15 | 220.01 | 238.87 |
| 无形资产 | 5,405.82 | 5,492.87 | 5,548.43 | 5,657.23 | 5,745.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 5,863.15 | 5,670.67 | 5,628.96 | 5,089.07 | 5,153.39 |
| 其他非流动资产 | 13,420.62 | 15,066.64 | 12,952.75 | 12,952.75 | 5,314.85 |
| 非流动资产合计 | 53,622.00 | 53,500.06 | 52,021.49 | 53,656.41 | 45,874.36 |
| 资产总计 | 150,728.35 | 155,431.22 | 151,552.14 | 146,421.02 | 142,886.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,001.07 | 1,000.00 | -- | 2,533.59 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,198.21 | 32,103.65 | 29,489.71 | 29,937.16 | 24,038.38 |
| 应付票据 | 3,012.19 | 2,957.93 | 3,451.64 | 4,122.61 | 3,800.80 |
| 应付账款 | 25,186.02 | 29,145.72 | 26,038.07 | 25,814.55 | 20,237.58 |
| 预收款项 | 158.60 | 114.04 | 210.25 | 329.07 | 2,054.11 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 605.70 | 1,404.54 | 732.35 | 814.21 | 652.68 |
| 应交税费 | 2,107.84 | 2,190.79 | 4,269.03 | 2,367.60 | 3,006.64 |
| 其他应付款(合计) | 1,343.15 | 1,455.10 | 1,084.65 | 1,611.94 | 1,991.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,455.10 | -- | 1,611.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 143.57 | 148.92 | 74.32 | 73.60 | 71.75 |
| 其他流动负债 | 1,250.79 | 1,208.24 | 168.94 | 1,120.79 | 555.49 |
| 流动负债合计 | 37,047.84 | 42,094.15 | 38,570.79 | 37,965.65 | 36,550.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 21,070.86 | 21,171.55 | 20,904.32 | 20,627.36 | 20,350.99 |
| 租赁负债 | 115.03 | 146.98 | 130.33 | 149.18 | 168.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 633.65 | 614.52 | 454.88 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 86.87 | 86.87 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,906.42 | 22,019.92 | 21,549.52 | 20,836.54 | 20,579.01 |
| 负债合计 | 58,954.26 | 64,114.06 | 60,120.32 | 58,802.19 | 57,129.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,318.21 | 16,318.15 | 16,317.82 | 16,317.81 | 16,317.79 |
| 资本公积 | 37,349.96 | 37,243.08 | 37,079.24 | 36,957.65 | 36,948.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,079.03 | 1,092.42 | 1,093.15 | 1,101.33 | 1,103.50 |
| 盈余公积 | 4,652.35 | 4,652.35 | 3,848.29 | 3,848.29 | 3,848.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 29,140.69 | 28,814.08 | 29,478.97 | 25,987.29 | 24,730.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,787.00 | 90,367.06 | 90,065.52 | 86,460.44 | 85,195.97 |
| 少数股东权益 | 987.08 | 950.10 | 1,366.30 | 1,158.39 | 560.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,774.08 | 91,317.16 | 91,431.82 | 87,618.83 | 85,756.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,728.35 | 155,431.22 | 151,552.14 | 146,421.02 | 142,886.21 |
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