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| 广信股份(603599) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 811,360.08 | 706,089.03 | 648,376.66 | 585,404.97 | 441,146.08 |
| 交易性金融资产 | 227,100.00 | 357,888.90 | 326,250.00 | 381,404.80 | 421,692.56 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,639.66 | 14,585.37 | 34,374.74 | 34,565.40 | 41,687.68 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 33,639.66 | 14,585.37 | 34,374.74 | 34,565.40 | 41,687.68 |
| 应收款项融资 | 14,411.33 | 12,127.99 | 49,293.27 | 28,942.63 | 28,024.05 |
| 预付款项 | 3,927.86 | 1,027.66 | 5,668.99 | 2,648.61 | 2,157.71 |
| 其他应收款(合计) | 4,659.86 | 2,112.46 | 3,632.86 | 3,149.39 | 2,768.96 |
| 应收利息 | -- | -- | 428.57 | 449.67 | 517.16 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,112.46 | -- | 2,699.72 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 90,119.26 | 131,612.00 | 94,226.07 | 67,951.38 | 81,284.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,058.90 | 8,133.13 | 1,093.48 | 136.93 | 2,426.03 |
| 流动资产合计 | 1,193,276.95 | 1,233,576.55 | 1,162,916.08 | 1,104,204.12 | 1,021,187.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 30,105.42 | 30,105.42 | -- | 10,623.75 | 34,223.75 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 26,966.30 | 25,655.11 | 69,082.53 | 61,336.58 | 84,446.10 |
| 在建工程 | -- | 21,182.92 | -- | 58,738.85 | -- |
| 工程物资 | -- | 4,472.19 | -- | 2,597.73 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 186,190.22 | 207,090.19 | 197,181.37 | 205,364.39 | 181,742.63 |
| 固定资产净额 | -- | 207,090.19 | -- | 205,364.39 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | 203.96 | 203.96 | 203.96 |
| 无形资产 | 24,279.85 | 30,014.63 | 32,472.96 | 32,007.44 | 32,185.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | 3,633.95 | 3,633.95 | 3,633.95 | 3,633.95 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 6,631.30 | 4,645.21 | 4,477.00 | 9,211.35 | 7,547.28 |
| 其他非流动资产 | 8,876.00 | 12,035.63 | 13,754.19 | 8,448.02 | 4,730.94 |
| 非流动资产合计 | 287,902.08 | 318,033.12 | 325,135.96 | 335,159.43 | 350,879.51 |
| 资产总计 | 1,481,179.03 | 1,551,609.67 | 1,488,052.04 | 1,439,363.55 | 1,372,067.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 236,383.71 | 277,847.54 | 218,770.00 | 153,339.86 | 136,682.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 197,551.24 | 215,810.33 | 226,399.02 | 225,237.47 | 208,479.07 |
| 应付票据 | 72,149.74 | 79,396.86 | 80,867.83 | 86,722.31 | 68,618.06 |
| 应付账款 | 125,401.50 | 136,413.46 | 145,531.19 | 138,515.16 | 139,861.02 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,005.37 | 2,302.74 | 3,624.53 | 3,631.69 | 3,248.60 |
| 应交税费 | 34,585.64 | 29,426.80 | 24,550.80 | 25,196.32 | 33,890.26 |
| 其他应付款(合计) | 673.93 | 7,679.74 | 6,797.60 | 73,406.65 | 15,437.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,679.74 | -- | 73,406.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 123.17 | 123.17 | 123.17 |
| 其他流动负债 | 4,100.07 | 4,781.79 | 4,898.06 | 2,622.07 | 3,218.25 |
| 流动负债合计 | 501,152.75 | 574,971.79 | 522,840.56 | 503,948.90 | 422,616.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 100.02 | 100.02 | 100.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 4,650.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,788.72 | 3,928.22 | 7,079.49 | 7,090.54 | 6,929.70 |
| 长期递延收益 | 6,404.95 | 6,680.91 | 6,578.71 | 6,579.67 | 6,351.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,193.67 | 15,259.13 | 13,758.23 | 13,770.24 | 13,380.87 |
| 负债合计 | 510,346.42 | 590,230.92 | 536,598.80 | 517,719.13 | 435,997.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,026.93 | 91,026.93 | 91,035.75 | 65,025.54 | 65,025.54 |
| 资本公积 | 172,278.33 | 172,278.33 | 171,933.32 | 197,943.53 | 197,943.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | 698.20 | 698.20 | 698.20 |
| 其他综合收益 | -420.00 | -69.93 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 18,773.78 | 18,017.93 | 18,435.01 | 18,518.48 | 18,454.30 |
| 盈余公积 | 40,279.15 | 40,279.15 | 32,512.77 | 32,512.77 | 32,512.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 648,894.41 | 626,839.51 | 623,057.77 | 593,004.99 | 607,862.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 970,832.61 | 948,371.92 | 936,276.43 | 906,307.12 | 921,100.25 |
| 少数股东权益 | -- | 13,006.83 | 15,176.81 | 15,337.30 | 14,969.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 970,832.61 | 961,378.75 | 951,453.24 | 921,644.41 | 936,069.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,481,179.03 | 1,551,609.67 | 1,488,052.04 | 1,439,363.55 | 1,372,067.29 |
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