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| 金麒麟(603586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,704.71 | 78,211.54 | 87,445.19 | 81,251.42 | 70,659.56 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | 636.97 | 512.40 | 55.37 | 2,064.78 |
| 应收票据及应收账款 | 58,394.93 | 56,370.05 | 53,466.88 | 58,015.51 | 54,976.96 |
| 应收票据 | 3,516.78 | 3,718.53 | 2,472.89 | 1,526.68 | 1,385.31 |
| 应收账款 | 54,878.15 | 52,651.52 | 50,993.99 | 56,488.83 | 53,591.65 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 844.51 | 1,034.05 | 1,354.33 | 1,959.87 | 1,044.97 |
| 其他应收款(合计) | 1,208.22 | 2,643.57 | 2,712.65 | 2,984.96 | 1,744.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,208.22 | -- | 2,712.65 | -- | 1,744.01 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,179.22 | 31,728.96 | 33,545.39 | 31,789.69 | 34,647.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,110.71 | 353.72 | 465.34 | 615.55 | 795.62 |
| 流动资产合计 | 164,442.29 | 170,978.86 | 179,502.17 | 176,672.37 | 165,933.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,582.54 | 3,973.70 | 1,935.59 | -- | -- |
| 投资性房地产 | 4,088.42 | 3,977.42 | 3,994.54 | 519.37 | 527.96 |
| 在建工程(合计) | 3,338.67 | 2,927.68 | 2,345.43 | 6,275.64 | 6,245.34 |
| 在建工程 | 3,338.67 | -- | 2,345.43 | -- | 6,245.34 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 67,919.68 | 69,501.54 | 70,471.27 | 72,540.85 | 75,209.93 |
| 固定资产净额 | 67,919.68 | -- | 70,471.27 | -- | 75,209.93 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 474.68 | 57.21 | 67.13 | 77.69 | 88.25 |
| 无形资产 | 11,655.62 | 11,765.59 | 11,872.23 | 12,337.68 | 12,444.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,470.24 | 1,299.23 | 2,348.00 | 3,529.53 | 3,605.60 |
| 其他非流动资产 | 1,256.03 | 1,910.90 | 2,370.61 | 1,282.71 | 1,151.90 |
| 非流动资产合计 | 101,400.20 | 104,549.18 | 105,392.99 | 107,033.91 | 109,215.33 |
| 资产总计 | 265,842.50 | 275,528.04 | 284,895.16 | 283,706.28 | 275,149.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,000.00 | 13,000.00 | 16,000.00 | 21,000.00 | 17,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,497.79 | 17,434.03 | 17,909.41 | 18,327.16 | 20,037.50 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,497.79 | 17,434.03 | 17,909.41 | 18,327.16 | 20,037.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,667.39 | 2,979.02 | 3,637.87 | 3,119.85 | 3,284.15 |
| 应交税费 | 873.25 | 830.91 | 1,253.06 | 2,237.73 | 2,223.27 |
| 其他应付款(合计) | 3,827.92 | 3,924.20 | 4,093.22 | 4,524.32 | 4,127.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,827.92 | -- | 4,093.22 | -- | 4,127.32 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 200.50 | 8,038.44 | 15,029.51 | 15,050.70 | 8,068.76 |
| 其他流动负债 | 8.06 | 10.15 | 5.77 | 19.74 | 4.85 |
| 流动负债合计 | 43,260.10 | 47,160.24 | 61,234.68 | 67,732.08 | 58,284.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 7,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 279.86 | 28.23 | 28.23 | 28.23 | 28.23 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,469.12 | 1,528.09 | 1,617.56 | 1,715.12 | 1,813.34 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,748.98 | 1,556.33 | 1,645.80 | 1,743.36 | 8,841.58 |
| 负债合计 | 45,009.08 | 48,716.57 | 62,880.48 | 69,475.43 | 67,125.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,605.28 | 19,605.28 | 19,605.28 | 19,605.28 | 19,605.28 |
| 资本公积 | 109,837.53 | 109,837.53 | 109,837.53 | 109,837.53 | 109,837.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,823.77 | 4,205.44 | 4,016.93 | 2,970.44 | 2,441.59 |
| 专项储备 | 772.63 | 641.42 | 572.66 | 580.79 | 530.63 |
| 盈余公积 | 11,124.67 | 11,124.67 | 11,124.67 | 9,667.54 | 9,667.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 75,669.54 | 81,397.14 | 76,857.61 | 71,569.28 | 65,940.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,833.42 | 226,811.48 | 222,014.68 | 214,230.85 | 208,023.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,833.42 | 226,811.48 | 222,014.68 | 214,230.85 | 208,023.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,842.50 | 275,528.04 | 284,895.16 | 283,706.28 | 275,149.05 |
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