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| 神马电力(603530) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,821.48 | 35,392.89 | 41,040.89 | 45,898.92 | 41,806.92 |
| 交易性金融资产 | 25,000.00 | -- | 3,368.39 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,022.77 | 43,280.88 | 43,925.79 | 42,992.52 | 39,623.36 |
| 应收票据 | 2,727.42 | 2,374.06 | 3,380.90 | 4,064.30 | 3,872.04 |
| 应收账款 | 48,295.35 | 40,906.82 | 40,544.89 | 38,928.22 | 35,751.32 |
| 应收款项融资 | 3,377.04 | 2,747.69 | 2,365.72 | 1,179.63 | 985.25 |
| 预付款项 | 2,220.34 | 1,560.67 | 1,768.36 | 7,702.21 | 907.19 |
| 其他应收款(合计) | 1,781.20 | 1,640.10 | 1,930.14 | 1,791.14 | 1,529.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,781.20 | -- | 1,930.14 | -- | 1,529.59 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,289.01 | 24,284.74 | 21,585.26 | 16,688.32 | 17,433.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 612.97 | 1,000.79 | 1,236.74 | 443.65 | 325.51 |
| 流动资产合计 | 123,239.75 | 111,190.89 | 118,549.17 | 117,692.78 | 103,202.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,067.75 | 3,061.52 | 3,255.46 | 4,280.04 | 4,248.37 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,706.77 | 3,451.57 | 3,142.70 | 7,627.13 | 6,194.25 |
| 在建工程 | 3,706.77 | -- | 3,142.70 | -- | 6,194.25 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 60,253.18 | 60,538.36 | 60,940.99 | 55,428.40 | 56,573.43 |
| 固定资产净额 | 60,253.18 | -- | 60,940.99 | -- | 56,573.43 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 11,749.65 | 11,823.75 | 11,928.83 | 12,039.07 | 12,143.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 676.65 | 703.05 | 738.51 | 763.14 | 808.90 |
| 递延所得税资产 | 1,082.54 | 1,018.51 | 1,006.63 | 1,005.64 | 1,006.56 |
| 其他非流动资产 | 2,970.75 | 2,740.77 | 2,795.99 | 5,077.85 | 6,209.76 |
| 非流动资产合计 | 83,507.29 | 83,337.53 | 83,809.12 | 86,221.27 | 87,185.17 |
| 资产总计 | 206,747.04 | 194,528.41 | 202,358.29 | 203,914.05 | 190,388.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,104.55 | 12,091.51 | 17,659.68 | 19,692.36 | 10,624.00 |
| 应付票据 | 990.00 | 1,030.00 | 7,911.16 | 9,413.16 | 1,502.00 |
| 应付账款 | 12,114.55 | 11,061.51 | 9,748.52 | 10,279.20 | 9,122.00 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,692.77 | 1,758.54 | 3,222.90 | 1,457.84 | 1,513.82 |
| 应交税费 | 2,391.28 | 1,860.10 | 2,380.41 | 1,830.01 | 1,390.62 |
| 其他应付款(合计) | 22,253.41 | 6,982.05 | 7,707.86 | 8,313.87 | 8,579.41 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 11,122.80 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 11,130.61 | -- | 7,707.86 | -- | 8,579.41 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 55.88 | 58.56 | 52.36 | 11.49 | 28.15 |
| 流动负债合计 | 41,139.80 | 23,697.13 | 31,784.23 | 31,684.39 | 22,512.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5,517.61 | 5,654.51 | 5,791.41 | 5,702.48 | 5,845.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,517.61 | 5,654.51 | 5,791.41 | 5,702.48 | 5,845.08 |
| 负债合计 | 46,657.42 | 29,351.64 | 37,575.64 | 37,386.86 | 28,357.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,226.33 | 43,226.33 | 43,226.33 | 43,226.33 | 43,226.33 |
| 资本公积 | 55,409.18 | 53,121.23 | 55,234.84 | 55,234.84 | 55,234.84 |
| 减：库存股 | 15,853.89 | 11,865.51 | 7,999.06 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 27.24 | 26.61 | 26.22 | 30.78 | 31.13 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,614.34 | 11,614.34 | 11,614.34 | 9,914.38 | 9,914.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 65,666.41 | 69,053.77 | 62,679.97 | 58,120.85 | 53,624.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,089.62 | 165,176.78 | 164,782.65 | 166,527.18 | 162,030.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,089.62 | 165,176.78 | 164,782.65 | 166,527.18 | 162,030.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,747.04 | 194,528.41 | 202,358.29 | 203,914.05 | 190,388.00 |
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